Harbour Investments, INC.

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$64.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4673

HARBOUR INVESTMENTS, INC.は最新の13F報告書で4673件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$64.8億、四半期回転率は38.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.54
回転率: 38.91
モメンタム／逆張り: 80.65
セクター集中度: 39.84
多様性: 100
ポジション規律: 46.4

直近の動向

減少 VOO
-14.5%　-$5377.7万
減少 QQQ
+1.0%　-$868.8万
増加 DFAI
+13938.1%　$4931.5万
増加 IVE
+594.1%　$5103.9万
増加 IVW
+469.4%　$4873.3万
減少 BND
-63.9%　-$2519.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.64%	-2.24%	-14.52%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.48%	-0.95%	+0.97%
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.33%	+0.22%	+41.04%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	+0.31%	+69.61%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.58%	-0.24%	+15.70%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.43%	+0.22%	+48.39%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.36%	—	+5.41%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.31%	—	+0.27%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.05%	+44.24%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.11%	-0.18%	+14.13%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+13.67%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.94%	+0.12%	+53.27%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	+0.70%	+469.40%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.74%	+594.11%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.91%	+0.01%	+19.37%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.90%	+0.47%	+179.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.89%	-0.07%	+29.72%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	+11.55%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.86%	+0.06%	+39.89%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.82%	+0.06%	+57.07%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	+0.07%	+50.29%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.77%	+0.76%	+13938.14%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.03%	+32.55%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.71%	-0.01%	+25.63%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.71%	+0.04%	+44.05%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	+0.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	—	+52.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.66%	—	+14.22%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.63%	—	+9.58%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.62%	+0.15%	+80.46%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.61%	+0.35%	+211.92%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+36.74%
33	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	ETF-その他	0.57%	—	+28.12%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+38.14%
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.54%	—	+34.15%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.54%	+0.13%	+72.99%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+58.73%
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.50%	+0.33%	+290.89%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.47%	—	+25.41%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.47%	—	+26.54%
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.47%	-0.53%	-33.56%
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.45%	+0.02%	+21.70%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.45%	—	+12.79%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.44%	+0.44%	+22537.10%
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+33.63%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.43%	—	+8.77%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.41%	+0.29%	+250.10%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+2.68%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.37%	—	+21.03%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.37%	—	+33.58%

1–50 of 4,673

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.03
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4673	$64.8億	39	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.AAPL 5.UCON 6.AVEM 7.BUFR 8.IJH 9.IVV 10.CGCP
2025-12-31	3866	$49.3億	21	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.UCON 5.BUFR 6.IJH 7.AAPL 8.CGCP 9.AVEM 10.IVV
2025-09-30	3746	$44.1億	34	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.BUFR 5.IJH 6.UCON 7.AAPL 8.IVV 9.FTCS 10.SCHX
2025-06-30	3607	$39.5億	0	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.BUFR 5.IJH 6.UCON 7.AAPL 8.FTCS 9.IVV 10.SCHD
2025-03-31	3559	$35.0億	100	1VOO 2QQQ 3UCON 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.UCON 4.CALF 5.BUFR 6.SCHD 7.IJH 8.AAPL 9.FTCS 10.CGCP
2024-12-31	3491	$34.8億	0	1VOO 2QQQ 3UCON 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.UCON 4.CALF 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.SCHD 9.BND 10.FTCS
2024-09-30	3396	$33.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.IJH 8.BUFR 9.FTCS 10.BND
2024-06-30	3291	$29.6億	0	1QQQ 2VOO 3CALF 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.FTCS 8.BUFR 9.SCHX 10.FHLC
2024-03-31	3215	$28.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.FTCS 7.AAPL 8.FVD 9.SCHX 10.BND
2023-12-31	3130	$24.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.FTCS 8.FVD 9.BND 10.SCHX
2023-09-30	2998	$19.9億	0	1QQQ 2VOO 3CALF 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.CALF 4.UCON 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.BND 9.SCHX 10.FHLC
2023-06-30	3028	$20.2億	0	1QQQ 2VOO 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.UCON 6.FTCS 7.FVD 8.COWZ 9.BND 10.SCHX
2023-03-31	2998	$18.3億	0	1QQQ 2VOO 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IJR 4.UCON 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.COWZ 9.BND 10.SCHX
2022-12-31	2999	$16.4億	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.FTCS 5.FVD 6.AAPL 7.COWZ 8.UCON 9.FHLC 10.PG
2022-09-30	2899	$14.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJR 4.FVD 5.AAPL 6.FTCS 7.UCON 8.RDVY 9.FHLC 10.PG
2022-06-30	2899	$14.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJR 4.FVD 5.AAPL 6.FTCS 7.UCON 8.RDVY 9.FHLC 10.PG
2021-12-31	2724	$16.8億	0	1VOO 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AAPL 4.FTCS 5.IJR 6.FVD 7.RDVY 8.MGK 9.UCON 10.FHLC
2021-09-30	3978	$31.3億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IVE 6.PG 7.SCHD 8.FIXD 9.SCHG 10.QQQ
2021-06-30	3970	$31.4億	26	1IJH 2IJR 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IVE 6.SCHD 7.PG 8.FIXD 9.SCHO 10.QQQ
2021-03-31	3808	$27.8億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.PG 6.FIXD 7.SCHD 8.AGG 9.QQQ 10.IVE

今四半期の持株変動

Harbour Investments, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -14.52%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +0.97%; 増加: Dimensional International Co (DFAI) — 保有株数 +13938.14%; 増加: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 保有株数 +594.11%; 増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +469.40%.

Harbour Investments, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+13938.14%	増加
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+594.11%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+469.40%	増加
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.5%	+179.53%	増加
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+22537.10%	増加
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+211.92%	増加
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+290.89%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.3%	+69.61%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+250.10%	増加
10	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	+0.3%	+192684.42%	増加
11	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+593.36%	増加
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+41.04%	増加
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+48.39%	増加
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+224.93%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+111.60%	増加
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+374.47%	増加
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+7204.32%	増加
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+80.46%	増加
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+190.99%	増加
20	THIR	Thor Index Rotation ETF	+0.1%	+8471.44%	増加
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+72.99%	増加
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+53.27%	増加
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+160.94%	増加
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+209.04%	増加
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+58.73%	増加
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+74.80%	増加
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+50.29%	増加
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.89%	増加
29	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+57.07%	増加
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+41.74%	増加
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.24%	増加
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+44.05%	増加
33	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+38.14%	増加
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+21.70%	増加
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+19.37%	増加
36	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	+28.12%	増加
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	+25.63%	増加
38	ABBV	Abbvie INC	0%	+32.55%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.72%	増加
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	+14.13%	増加
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.2%	-87.13%	減少
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-77.26%	減少
43	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+15.70%	増加
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-52.63%	減少
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-94.96%	減少
46	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.5%	-99.24%	減少
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-33.56%	減少
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-63.90%	減少
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	+0.97%	増加
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-14.52%	減少

FAQ

Harbour Investments, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Harbour Investments, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $64.8億、4673 件のポジションが開示されています。

Harbour Investments, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harbour Investments, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.4億 (3.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.6億 (2.5%) 3. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — $1.5億 (2.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (1.8%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $1.0億 (1.6%)

Harbour Investments, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harbour Investments, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、42件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -14.52%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +0.97%; 増加: Dimensional International Co (DFAI) — 保有株数 +13938.14%; 増加: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 保有株数 +594.11%; 増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +469.40%

Harbour Investments, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarbour Investments, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 13.0% • Industrials: 11.5% • Consumer Staples: 10.4% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.1%