EI

Emerson Investment Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 133

EMERSON INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は17.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.49
回転率
17.55
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.41
多様性
100
ポジション規律
89.2

直近の動向

  • 減少 GD

    -94.0%　-$523.1万

  • 増加 GNR

    +123.9%　$374.8万

  • 減少 SJM

    -36.2%　-$264.5万

  • 減少 DXJ

    +2.7%　-$215.3万

  • 減少 VEU

    -30.5%　-$244.4万

  • 減少 BR

    -28.7%　-$195.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1HEDJWisdomtree Europe Hedged EquETF-その他4.16%+0.09%+9.35%
2DXJWisdomtree Japan Hedged EqETF-その他3.52%-0.53%+2.68%
3VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.55%+0.12%+2.36%
4EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.52%—+0.14%
5AAPLApple INC株式-IT2.44%+0.27%+12.39%
6IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株2.24%—+0.05%
7AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業2.18%+0.07%+4.20%
8VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.13%+0.06%+0.88%
9HDHome Depot INC株式-一般消費財2.11%—+3.28%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.04%—+3.74%
11UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.93%+0.11%-0.10%
12BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.86%-0.30%-4.34%
13BLKCHFBlackrock INC株式-その他1.82%—+1.28%
14KHCKraft Heinz Co/the株式-生活必需品1.82%+0.15%+3.93%
15ESEversource Energy株式-公益事業1.80%+0.17%-0.39%
16RSGRepublic Services INC株式-資本財1.77%+0.10%+0.69%
17TAt&t INC株式-通信サービス1.77%+0.22%+3.69%
18RWXState Street Spdr Dow JonesETF-その他1.71%+0.05%+0.58%
19LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.69%+0.05%+1.97%
20IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.67%—+0.25%
21TGTTarget CORP株式-一般消費財1.67%+0.14%-0.80%
22FASTFastenal Co株式-資本財1.60%+0.24%+0.97%
23VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.60%+0.20%+0.72%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.58%-0.22%+1.24%
25MAMastercard INC - A株式-金融1.58%-0.21%-6.38%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー1.58%+0.18%+9.36%
27IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.46%-0.15%-6.64%
28BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア1.45%+0.05%+8.29%
29CCICrown Castle INC株式-不動産1.44%—+4.23%
30MMacy's INC株式-一般消費財1.44%+1.44%NEW
31PEPPepsico INC株式-生活必需品1.37%—+4.40%
32BRBroadridge Financial Solutio株式-IT1.37%-0.42%-28.71%
33VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.33%—+2.15%
34ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.27%—+8.39%
35HFCUSDHollyfrontier CORP株式-その他1.25%-0.15%+3.96%
36GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他1.20%+0.69%+123.94%
37TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債1.20%+0.09%+14.56%
38IAUUSDIshares Gold TrustETF-コモディティ1.16%+0.13%-0.28%
39GISGeneral Mills INC株式-生活必需品1.15%-0.30%-25.80%
40EATBrinker International INC株式-一般消費財1.14%+0.11%+18.89%
41EWCIshares Msci Canada ETFETF-その他1.11%+0.15%+7.97%
42LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.10%+0.09%+10.21%
43VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.04%-0.51%-30.49%
44VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.03%—-9.17%
45SJMJm Smucker Co/the株式-生活必需品1.03%-0.55%-36.16%
46QCOMQualcomm INC株式-IT1.03%—+2.53%
47VFCVf CORP株式-一般消費財0.99%+0.11%+11.17%
48BACBank Of America CORP株式-金融0.97%+0.97%NEW
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.95%-0.16%-10.27%
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.92%—-0.68%
1–50 of 133

今四半期の持株変動

Emerson Investment Management, LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Macy's INC (M); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Magna International INC (MGA).

Emerson Investment Management, LLCが2016-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GNRState Street Spdr S&p Global+0.7%+123.94%増加
2AAPLApple INC+0.3%+12.39%増加
3FASTFastenal Co+0.2%+0.97%増加
4TAt&t INC+0.2%+3.69%増加
5VZVerizon Communications INC+0.2%+0.72%増加
6CVXChevron CORP+0.2%+9.36%増加
7ESEversource Energy+0.2%-0.39%減少
8KHCKraft Heinz Co/the+0.2%+3.93%増加
9EWCIshares Msci Canada ETF+0.2%+7.97%増加
10TGTTarget CORP+0.1%-0.80%減少
11IAUUSDIshares Gold Trust+0.1%-0.28%減少
12VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+2.36%増加
13UNHUnitedhealth Group INC+0.1%-0.10%減少
14EATBrinker International INC+0.1%+18.89%増加
15VFCVf CORP+0.1%+11.17%増加
16RSGRepublic Services INC+0.1%+0.69%増加
17HEDJWisdomtree Europe Hedged Equ+0.1%+9.35%増加
18LMTLockheed Martin CORP+0.1%+10.21%増加
19TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF+0.1%+14.56%増加
20AEPAmerican Electric Power Company, Inc.+0.1%+4.20%増加
21VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+0.88%増加
22RWXState Street Spdr Dow Jones+0.1%+0.58%増加
23LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.1%+1.97%増加
24BDXBecton Dickinson And Co+0.1%+8.29%増加
25AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr-0.1%+0.79%増加
26CMECme Group INC-0.1%-17.58%減少
27HFCUSDHollyfrontier CORP-0.2%+3.96%増加
28IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-6.64%減少
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-40.07%減少
30COPConocophillips-0.2%+0.11%増加
31COSTCostco Wholesale CORP-0.2%-10.27%減少
32MAMastercard INC - A-0.2%-6.38%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%+1.24%増加
34UTXZUnited Tech CORP-0.3%-43.90%減少
35GISGeneral Mills INC-0.3%-25.80%減少
36BMYBristol-myers Squibb Co-0.3%-4.34%減少
37BRBroadridge Financial Solutio-0.4%-28.71%減少
38VEUVanguard Ftse All-world Ex-u-0.5%-30.49%減少
39DXJWisdomtree Japan Hedged Eq-0.5%+2.68%増加
40SJMJm Smucker Co/the-0.6%-36.16%減少
41GDGeneral Dynamics CORP-1%-94.01%減少
42MMacy's INC—NEW新規購入
43BACBank Of America CORP—NEW新規購入
44AVGOBroadcom Inc.—EXIT全売却
45AVGOBroadcom Inc.—NEW新規購入
46MGAMagna International INC—NEW新規購入
47XLESs Energy Select Sector—EXIT全売却
48CBChubb Limited—EXIT全売却
49VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
50CBChubb Limited—NEW新規購入

FAQ

Emerson Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Emerson Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、133 件のポジションが開示されています。
Emerson Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Emerson Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — $2195.7万 (4.2%) 2. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — $1858.5万 (3.5%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1348.1万 (2.5%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1329.4万 (2.5%) 5. Apple INC (AAPL) — $1289.9万 (2.4%)
Emerson Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Emerson Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Macy's INC (M); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Magna International INC (MGA)
Emerson Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerson Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 20.1% • Information Technology: 18.3% • Financials: 14.5% • Consumer Staples: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.6%