VN

Valley National Advisers INC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 982

VALLEY NATIONAL ADVISERS INCは最新の13F報告書で982件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は19.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.78
回転率
19.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.66
多様性
100
ポジション規律
60.14

直近の動向

  • 減少 SCHB

    -14.9%　-$535.5万

  • 減少 GARP

    -29.6%　-$531.7万

  • 減少 MSFT

    +1.9%　-$422.1万

  • 減少 SCHX

    +3.8%　-$59.5万

  • 減少 AAPL

    -1.4%　-$227.2万

  • 減少 SCHG

    +6.4%　-$160.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位867銘柄を表示中（全982銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他6.79%-0.56%+3.78%
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他4.00%-0.51%+6.45%
3VTVVanguard Value ETFETF-その他3.93%+0.11%+7.25%
4FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.75%-0.01%+7.78%
5FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他3.71%+3.71%NEW
6AAPLApple INC株式-IT3.42%-0.55%-1.36%
7BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他3.08%—+0.78%
8SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.07%+0.29%+14.75%
9SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他3.05%-0.95%-14.86%
10CGGRCap Group Growth EquityETF-その他2.94%+2.94%NEW
11IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.12%-0.28%-4.71%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.94%-0.72%+1.93%
13DFAIDimensional International CoETF-その他1.87%+0.47%+39.47%
14LRCXLam Research CORP株式-IT1.67%+0.24%+0.17%
15SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.46%—-0.77%
16GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他1.34%-0.83%-29.64%
17NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他1.24%—+4.76%
18TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.21%+0.05%+0.84%
19GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.12%-0.17%+1.51%
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.12%—-8.00%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.95%-0.20%-1.78%
22EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.92%+0.17%+21.86%
23SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.91%+0.15%+27.68%
24VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.82%-0.15%-1.47%
25LDURPimco Enhanced Low DurationETF-その他0.78%—+5.84%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.77%-0.12%—
27KLACKla CORP株式-IT0.70%+0.09%+1.86%
28MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.70%+0.05%-0.06%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.67%-0.14%+2.27%
30AVGOBroadcom INC株式-IT0.65%-0.14%-0.92%
31LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.60%+0.07%-2.38%
32LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.59%-0.16%-0.72%
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.56%—+0.13%
34GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.56%+0.01%-2.81%
35AMATApplied Materials INC株式-IT0.55%+0.09%-4.08%
36FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他0.53%+0.53%NEW
37MOAltria Group INC株式-生活必需品0.51%+0.04%+0.09%
38SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.50%—+3.65%
39AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.49%—-0.21%
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.48%+0.11%-0.59%
41GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.45%+0.05%+9.48%
42VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.44%—+2.01%
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.44%—-0.50%
44SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.44%—-2.08%
45QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.43%—+1.38%
46PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.42%—-3.00%
47IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他0.42%—+1.99%
48ADIAnalog Devices INC株式-IT0.41%+0.03%+0.01%
49SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他0.41%+0.08%+27.78%
50ASCIAbrdn Internal Small Ca ETFETF-その他0.39%—-0.95%
1–50 of 867

今四半期の持株変動

Valley National Advisers INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Valley National Advisers INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFAIDimensional International Co+0.5%+39.47%増加
2SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+14.75%増加
3LRCXLam Research CORP+0.2%+0.17%増加
4EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%+21.86%増加
5SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.2%+27.68%増加
6VTVVanguard Value ETF+0.1%+7.25%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.59%減少
8KLACKla CORP+0.1%+1.86%増加
9AMATApplied Materials INC+0.1%-4.08%減少
10SDVYFirst Trust Smid Cap Rising+0.1%+27.78%増加
11LMTLockheed Martin CORP+0.1%-2.38%減少
12BKRBaker Hughes Co+0.1%+0.35%増加
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+0.84%増加
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%-0.06%減少
15GLDSpdr Gold Shares+0.1%+9.48%増加
16MOAltria Group INC0%+0.09%増加
17MPWRMonolithic Power Systems INC0%+0.48%増加
18ADIAnalog Devices INC0%+0.01%増加
19GILDGilead Sciences INC0%-2.81%減少
20FBNDFidelity Total Bond ETF0%+7.78%増加
21APOApollo Global Management INC-0.1%-3.39%減少
22VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-60.40%減少
23CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.1%-16.32%減少
24BRBroadridge Financial Solutio-0.1%+1.92%増加
25UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-0.51%減少
26TECBIshares US Tech Breakthrough-0.1%-21.55%減少
27ORCLOracle CORP-0.1%-6.04%減少
28INTUIntuit INC-0.1%+2.12%増加
29BXBlackstone INC-0.1%-3.63%減少
30NVDANvidia CORP-0.1%—変化なし
31IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.1%-22.35%減少
32CRMSalesforce INC-0.1%-3.78%減少
33METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+2.27%増加
34AVGOBroadcom INC-0.1%-0.92%減少
35VGTVanguard Info Tech ETF-0.2%-1.47%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.2%-0.72%減少
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+1.51%増加
38AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.78%減少
39IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.3%-4.71%減少
40SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.5%+6.45%増加
41AAPLApple INC-0.6%-1.36%減少
42SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.6%+3.78%増加
43MSFTMicrosoft CORP-0.7%+1.93%増加
44GARPIshares Msci USA Quality Gar-0.8%-29.64%減少
45SCHBSchwab US Broad Market ETF-1%-14.86%減少
46FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETF—NEW新規購入
47CGGRCap Group Growth Equity—NEW新規購入
48FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co—NEW新規購入
49AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
50AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却

FAQ

Valley National Advisers INCとはどのような機関投資家ですか？
Valley National Advisers INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.7億、982 件のポジションが開示されています。
Valley National Advisers INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valley National Advisers INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $5244.5万 (6.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3094.5万 (4.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $3037.8万 (3.9%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2896.7万 (3.8%) 5. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — $2868.7万 (3.7%)
Valley National Advisers INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valley National Advisers INCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Valley National Advisers INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValley National Advisers INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Health Care: 13.4% • Industrials: 12.9% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 6.3%