SI

Stephens INC /ar/

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$79.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1311

STEPHENS INC /AR/は最新の13F報告書で1311件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$79.9億、四半期回転率は16.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.85
回転率
16.41
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.22
多様性
100
ポジション規律
71.13

直近の動向

  • 増加 KRUS

    +31.9%　$3335.5万

  • 減少 MSFT

    +5.9%　-$3317.6万

  • 増加 WMT

    +6.7%　$3074.0万

  • 減少 SPY

    -15.4%　-$2593.1万

  • 増加 SGOV

    +91.2%　$2215.9万

  • 減少 AAPL

    -2.5%　-$2006.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.64%-0.17%-2.44%
2AAPLApple INC株式-IT2.60%-0.24%-2.49%
3WMTWalmart INC株式-生活必需品2.40%+0.40%+6.72%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.90%-0.15%-1.88%
5NVDANvidia CORP株式-IT1.77%—+3.14%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.77%-0.41%+5.89%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.70%—+8.96%
8AVGOBroadcom INC株式-IT1.60%-0.14%+2.11%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.56%-0.11%+2.24%
10IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.56%-0.07%-6.15%
11IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.40%-0.10%+2.56%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.36%-0.31%-15.40%
13IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.25%-0.23%-18.68%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.23%-0.10%+0.25%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.11%-0.17%-5.46%
16VTVVanguard Value ETFETF-その他1.03%—-0.07%
17KRUSKura Sushi USA Inc-class A株式-その他0.97%+0.42%+31.93%
18GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.86%—+6.66%
19IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.84%-0.10%-4.82%
20VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.83%—-2.31%
21IOOIshares Global 100 ETFETF-その他0.80%—+12.02%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.79%—+4.07%
23IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.76%—+4.52%
24VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.74%—+2.20%
25METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.73%—+8.38%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー0.69%+0.20%+2.91%
27SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.69%+0.11%+5.81%
28AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.67%+0.08%-0.24%
29XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.66%+0.13%-11.01%
30VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.61%—+20.98%
31BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.59%—+11.09%
32SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.58%+0.28%+91.20%
33VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.58%—+0.59%
34MAMastercard INC - A株式-金融0.57%-0.08%+0.72%
35DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.57%+0.12%+12.54%
36DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.55%—+18.80%
37JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.53%—-8.28%
38VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.53%—+6.56%
39JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.52%—+2.84%
40FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債0.52%+0.19%+58.61%
41SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.52%—+3.81%
42IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.51%—-1.42%
43AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.51%+0.08%+8.62%
44VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.50%—+2.01%
45CATCaterpillar INC株式-資本財0.50%+0.08%-3.33%
46PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.49%-0.09%+4.65%
47CSCOCisco Systems INC株式-IT0.47%—-0.27%
48VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.46%-0.08%-1.02%
49VRPInvesco Variable Rate PreferETF-その他0.44%—+4.60%
50MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.44%—-3.16%
1–50 of 1,311

今四半期の持株変動

Stephens INC /ar/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Ft Intermed Govt Oppt ETF (MGOV); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 増加: Kura Sushi USA Inc-class A (KRUS) — 保有株数 +31.93%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.89%.

Stephens INC /ar/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1KRUSKura Sushi USA Inc-class A+0.4%+31.93%増加
2WMTWalmart INC+0.4%+6.72%増加
3SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.3%+91.20%増加
4CVXChevron CORP+0.2%+2.91%増加
5FTCBFt Core Investment Grade ETF+0.2%+58.61%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.1%-11.01%減少
7DUKDuke Energy CORP+0.1%+12.54%増加
8RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+68.46%増加
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+5.81%増加
10PEPPepsico INC+0.1%+29.54%増加
11MTZMastec INC+0.1%+22.10%増加
12AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+40.05%増加
13FIIGFt Intermed Dur Ig CORP ETF+0.1%+80.43%増加
14CATCaterpillar INC+0.1%-3.33%減少
15FGF&g Annuities & Life INC+0.1%+2230.17%増加
16AMGNAmgen INC+0.1%+8.62%増加
17AMLPAlerian Mlp ETF+0.1%-0.24%減少
18LLYEli Lilly & Co-0.1%-1.30%減少
19IWDIshares Russell 1000 Value E-0.1%-6.15%減少
20FMARFt Vest US Equity Buffer ETF-0.1%-60.86%減少
21KKRKkr & Co INC-0.1%-1.96%減少
22GPCGenuine Parts Co-0.1%-76.30%減少
23FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF-0.1%-73.39%減少
24APOApollo Global Management INC-0.1%+0.80%増加
25VVisa Inc-class A Shares-0.1%-1.02%減少
26MAMastercard INC - A-0.1%+0.72%増加
27PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+4.65%増加
28BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.1%-88.59%減少
29QCOMQualcomm INC-0.1%-1.23%減少
30IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+2.56%増加
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.25%増加
32IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%-4.82%減少
33FSIGFt LTD Duration Inv Grade-0.1%-53.74%減少
34WRBWr Berkley CORP-0.1%-38.21%減少
35JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+2.24%増加
36LMBSFirst Trust Low Duration Opp-0.1%-54.62%減少
37AVGOBroadcom INC-0.1%+2.11%増加
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-1.88%減少
39FFEBFt Vest US Equity Buffer ETF-0.2%-62.20%減少
40BXBlackstone INC-0.2%-1.49%減少
41FJANFt Vest U.s. Equity Buffer E-0.2%-66.95%減少
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-2.44%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-5.46%減少
44IWSIshares Russell Mid-cap Valu-0.2%-18.68%減少
45AAPLApple INC-0.2%-2.49%減少
46SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-15.40%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.4%+5.89%増加
48AVDEAvantis International Equity—NEW新規購入
49MGOVFt Intermed Govt Oppt ETF—NEW新規購入
50AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入

FAQ

Stephens INC /ar/とはどのような機関投資家ですか？
Stephens INC /ar/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $79.9億、1311 件のポジションが開示されています。
Stephens INC /ar/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stephens INC /ar/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.1億 (2.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $2.1億 (2.6%) 3. Walmart INC (WMT) — $1.9億 (2.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.5億 (1.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1.4億 (1.8%)
Stephens INC /ar/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stephens INC /ar/は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、25件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Ft Intermed Govt Oppt ETF (MGOV); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 増加: Kura Sushi USA Inc-class A (KRUS) — 保有株数 +31.93%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.89%
Stephens INC /ar/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStephens INC /ar/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.2% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 10.4% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5%