Roman Butler Fullerton & Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 267

ROMAN BUTLER FULLERTON & COは最新の13F報告書で267件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.66
回転率: 17.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.84
多様性: 100
ポジション規律: 83.29

直近の動向

減少 IVW
-75.1%　-$251.2万
減少 EEM
-78.0%　-$243.0万
減少 QQQ
-60.9%　-$238.3万
減少 MSFT
+1.0%　-$234.5万
減少 IWM
-56.1%　-$154.8万
増加 SCHD
+21.2%　$116.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.71%	—	+0.07%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.33%	+0.37%	+0.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	-0.46%	+1.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.16%	-0.06%	-0.60%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.91%	+0.02%	+1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.52%	-0.02%	-3.37%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.33%	+0.29%	+0.79%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.00%	-0.01%	-0.24%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.96%	—	+0.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.92%	-0.16%	+0.45%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.50%	—	-1.09%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.45%	+0.37%	+21.20%
13	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+2.02%
14	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	株式-その他	1.19%	—	+0.53%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.19%	—	-1.97%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.19%	-0.05%	-7.38%
17	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.14%	+0.23%	+0.07%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.10%	—	-1.93%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	—	-0.30%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.97%	—	-1.74%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.97%	—	+108.16%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	-3.44%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.84%	-0.07%	+0.14%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	-0.13%	-14.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+7.35%
26	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.79%	+0.27%	+3.35%
27	GE	General Electric	株式-資本財	0.78%	—	-3.09%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.78%	—	+0.11%
29	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.76%	—	+0.85%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-2.29%
31	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.72%	—	+0.40%
32	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.71%	—	-2.86%
33	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	0.71%	—	-0.65%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.65%
35	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.64%	—	+0.47%
36	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.64%	-0.07%	+5.81%
37	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.62%	+0.22%	+16.72%
38	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.59%	+0.16%	+1.85%
39	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.58%	+0.22%	+201.94%
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.57%	—	+9.88%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.54%	—	+11.29%
42	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	株式-その他	0.54%	—	+0.93%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.52%	—	-3.37%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	—	-11.81%
45	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.51%	—	+0.13%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.50%	—	+14.30%
47	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	株式-その他	0.50%	—	+1.30%
48	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.48%	—	-0.79%
49	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.47%	—	+1.95%
50	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-その他	0.46%	—	+21.44%

1–50 of 267

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	267	$3.6億	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.WMT 8.MA 9.VIG 10.LLY
2025-12-31	264	$3.8億	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.WMT 9.MA 10.VIG
2025-09-30	256	$3.7億	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MA 8.VIG 9.WMT 10.VUG
2025-06-30	242	$3.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2025-03-31	221	$2.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.VIG 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2024-12-31	229	$3.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.LLY 7.SPY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2024-09-30	249	$3.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.VIG 9.CI 10.WMT
2024-06-30	226	$3.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.GOOG 9.VIG 10.CI
2024-03-31	211	$2.7億	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.META 10.CI
2023-12-31	207	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023-09-30	181	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.NVDA 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023-06-30	187	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.PG 10.FTCS
2023-03-31	189	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.PG 7.VIG 8.LLY 9.FTCS 10.NOBL
2022-12-31	190	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.SPY 5.AMZN 6.VIG 7.LLY 8.PG 9.FTCS 10.BRK-B
2022-09-30	169	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VIG 6.LLY 7.PFF 8.PG 9.FTCS 10.GOOG
2022-06-30	175	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.PG 7.VIG 8.PFF 9.GOOGL 10.GOOG
2022-03-31	193	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.AMZN 6.VIG 7.PG 8.GOOGL 9.PFF 10.IWD
2021-12-31	178	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.FTCS 10.GOOGL
2021-09-30	185	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-06-30	183	$2.1億	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.NVDA 7.PG 8.VIG 9.META 10.ADBE
2021-03-31	193	$2.0億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.PG 7.VIG 8.FTCS 9.NVDA 10.HD
2020-12-31	170	$1.7億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.FTCS 8.VIG 9.ADBE 10.DIS
2020-09-30	153	$1.5億	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.NVDA 10.VIG
2020-06-30	148	$1.4億	33	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.AMZN 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.VIG 10.T
2020-03-31	133	$1.1億	43	1MSFT 2PFF 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.PFF 3.MA 4.AMZN 5.AAPL 6.PG 7.IWF 8.T 9.BRK-B 10.ADBE
2019-12-31	161	$1.5億	19	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.AMZN 9.IVW 10.PFE
2019-09-30	162	$1.4億	23	1MA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.HD 9.IVW 10.AMZN
2019-06-30	172	$1.5億	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.IVW 9.AMZN 10.IWP
2019-03-31	173	$1.4億	35	1DIA 2IVW 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.DIA 2.IVW 3.AAPL 4.MA 5.T 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.PG 10.PFF
2018-12-31	159	$1.2億	0	1IVW 2BRK-B 3T 主要銘柄2018-12-31 1.IVW 2.BRK-B 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.IWF 9.HD 10.PFE

今四半期の持株変動

Roman Butler Fullerton & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Exelixis INC (EXEL).

Roman Butler Fullerton & Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+21.20%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.01%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.79%	増加
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+3.35%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+293.42%	増加
7	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+16.72%	増加
8	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	+201.94%	増加
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+1.85%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+34.59%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	増加
12	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.24%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.37%	減少
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-7.38%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	減少
16	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.14%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.81%	増加
18	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-3.83%	減少
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-58.04%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.49%	減少
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-66.55%	減少
22	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-39.72%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	増加
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-50.90%	減少
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-62.89%	減少
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-33.85%	減少
27	AEE	Ameren Corporation	-0.2%	-56.79%	減少
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-51.80%	減少
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.14%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.00%	増加
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-60.87%	減少
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-78.02%	減少
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-75.07%	減少
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	全売却
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
38	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
41	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新規購入
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
43	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新規購入
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
47	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	全売却
48	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新規購入
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
50	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Roman Butler Fullerton & Coとはどのような機関投資家ですか？

Roman Butler Fullerton & Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、267 件のポジションが開示されています。

Roman Butler Fullerton & Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Roman Butler Fullerton & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2075.8万 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1574.1万 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1213.3万 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1150.9万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1057.9万 (2.9%)

Roman Butler Fullerton & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Roman Butler Fullerton & Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、15件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Exelixis INC (EXEL)

Roman Butler Fullerton & Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoman Butler Fullerton & Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 9.3%