MF

Marshall Financial Group INC /adv

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は13.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.23
回転率
13.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
86.52
多様性
100
ポジション規律
85.45

直近の動向

  • 減少 SCHP

    +4.0%　$142.1万

  • 増加 VCIT

    +34.9%　$256.3万

  • 増加 VOO

    +11.2%　$518.5万

  • 減少 VTV

    +0.6%　$82.1万

  • 増加 SCHG

    -3.5%　$575.9万

  • 増加 VUG

    -1.3%　$296.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他9.42%-0.25%+3.76%
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他9.29%+0.47%-3.49%
3SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他8.66%-0.13%+2.95%
4VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.75%+0.52%+11.16%
5SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他6.84%-0.54%+3.98%
6VBVanguard Small-cap ETFETF-その他5.72%+0.02%+0.92%
7SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他5.53%+0.03%-1.09%
8SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他5.28%-0.19%+1.02%
9VTVVanguard Value ETFETF-その他5.27%-0.50%+0.63%
10SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他4.98%-0.23%-2.19%
11VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他4.92%-0.16%+1.70%
12VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.26%+0.32%-1.29%
13SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他4.07%-0.01%-0.17%
14VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.90%-0.05%-1.30%
15VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.93%+0.53%+34.94%
16IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.52%+0.19%+0.27%
17SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他1.39%+0.05%+12.85%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.77%-0.02%-0.65%
19ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.72%+0.07%+1.44%
20SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.72%+0.03%-1.88%
21MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.68%+0.02%-5.18%
22IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.58%+0.02%-0.47%
23VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.55%+0.03%+0.19%
24IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.54%+0.01%+0.07%
25BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.53%-0.03%+5.41%
26IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.51%-0.03%-0.64%
27AAPLApple INC株式-IT0.47%-0.02%-2.49%
28MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.42%-0.01%+11.73%
29TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.42%+0.01%+11.32%
30IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.28%+0.02%+1.82%
31IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.27%+0.01%-1.38%
32SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.25%+0.02%—
33VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.21%+0.04%+0.10%
34VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.20%-0.01%-1.02%
35RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.19%—+3.40%
36WSFSWsfs Financial CORP株式-その他0.18%——
37AOAIshares Core 80/20 AggressivETF-その他0.17%—-11.76%
38VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.16%-0.01%-1.55%
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.16%+0.03%+1.37%
40EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.16%——
41PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.14%—-9.12%
42IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.13%—+3.79%
43BACBank Of America CORP株式-金融0.12%+0.01%+0.51%
44METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.12%+0.02%+1.05%
45JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.11%+0.02%+4.61%
46TAt&t INC株式-通信サービス0.08%—+4.85%
47IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.07%—+0.21%
48IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.07%+0.07%NEW
49AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他0.07%—-0.11%
50AVGOBroadcom INC株式-IT0.06%+0.06%NEW
1–50 of 53

今四半期の持株変動

Marshall Financial Group INC /advの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH); 全売却: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

Marshall Financial Group INC /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCITVanguard Int-term Corporate+0.5%+34.94%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+0.5%+11.16%増加
3SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.5%-3.49%減少
4VUGVanguard Growth ETF+0.3%-1.29%減少
5IWFIshares Russell 1000 Growth+0.2%+0.27%増加
6ESGVVanguard Esg US Stock ETF+0.1%+1.44%増加
7SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF+0.1%+12.85%増加
8VGTVanguard Info Tech ETF0%+0.10%増加
9SCHASchwab US Small-cap ETF0%-1.09%減少
10SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-1.88%減少
11VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF0%+0.19%増加
12MSFTMicrosoft CORP0%+1.37%増加
13VBVanguard Small-cap ETF0%+0.92%増加
14MTUMIshares Msci USA Momentum Fa0%-5.18%減少
15IWBIshares Russell 1000 ETF0%-0.47%減少
16IWPIshares Russell Mid-cap Grow0%+1.82%増加
17SCHCSchwab Intl Small-cap Equity0%—減少
18JPMJpmorgan Chase & Co0%+4.61%増加
19METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.05%増加
20IWOIshares Russell 2000 Growth0%+0.07%減少
21TIPIshares Tips Bond ETF0%+11.32%増加
22IWMIshares Russell 2000 ETF0%-1.38%減少
23BACBank Of America CORP0%+0.51%増加
24RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—+3.40%増加
25EFAIshares Msci Eafe ETF——増加
26IWSIshares Russell Mid-cap Valu—+3.79%増加
27SCHFSchwab Intl Equity ETF0%-0.17%減少
28MUBIshares National Muni Bond E0%+11.73%増加
29VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-1.02%減少
30VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%-1.55%減少
31JNJJohnson & Johnson0%-0.65%減少
32AAPLApple INC0%-2.49%減少
33BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%+5.41%増加
34IWDIshares Russell 1000 Value E0%-0.64%減少
35MDTMedtronic plc0%-25.98%減少
36VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-1.30%減少
37SCHVSchwab US Large-cap Value-0.1%+2.95%増加
38VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%+1.70%減少
39SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.2%+1.02%減少
40SCHMSchwab US Mid Cap ETF-0.2%-2.19%減少
41SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.3%+3.76%減少
42VTVVanguard Value ETF-0.5%+0.63%減少
43SCHPSchwab U.s. Tips ETF-0.5%+3.98%増加
44SCHHSchwab US Reit ETF—EXIT全売却
45USRTIshares Core US Reit ETF—EXIT全売却
46IBITIshares Bitcoin Trust ETF—NEW新規購入
47ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
48AVGOBroadcom INC—NEW新規購入
49NAMSNewAmsterdam Pharma Company N.V.—NEW新規購入
50RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETF—EXIT全売却

FAQ

Marshall Financial Group INC /advとはどのような機関投資家ですか？
Marshall Financial Group INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、53 件のポジションが開示されています。
Marshall Financial Group INC /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marshall Financial Group INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3424.3万 (9.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3378.0万 (9.3%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $3149.0万 (8.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2817.3万 (7.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $2487.9万 (6.8%)
Marshall Financial Group INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marshall Financial Group INC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、22件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH); 全売却: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)
Marshall Financial Group INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarshall Financial Group INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 38.0% • Information Technology: 34.3% • Financials: 11.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 6.8%