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Regents Of THE University Of California
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$30.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIAは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.1億、四半期回転率は24.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 24.66
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 24
- ポジション規律
- 85.06
直近の動向
減少 OTF
0.0% -$9117.5万
減少 OWL
-98.9% -$8890.8万
減少 BN
0.0% -$4866.7万
増加 STT
+15.6% $1.5億
減少 ASML
-17.7% $719.7万
増加 FDS
+118.2% $1901.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 42.37% | +2.34% | +15.61% | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 株式-その他 | 17.98% | -4.54% | — | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 15.43% | -0.85% | -17.72% | |
| 4 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 12.09% | -2.60% | — | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 6 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 7 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 8 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 1.63% | +0.56% | +118.16% | |
| 9 | QTOP | Ishares Nsdq Top 30 Stocks | ETF-その他 | 1.00% | -0.15% | — | |
| 10 | SRZN | Surrozen INC | 株式-その他 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 11 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 0.02% | -3.17% | -98.89% | |
| 12 | SRZNW | Surrozen Inc-cw25 | 株式-その他 | — | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | $30.1億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 10 | $28.1億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 8 | $18.4億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 6 | $11.8億 | 90 | |
| 2025-03-31 | 7 | $4.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 34 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 37 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | $6.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $7.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 37 | $8.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 34 | $7.8億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 32 | $7.7億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 28 | $6.9億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 29 | $7.2億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 31 | $7.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 30 | $6.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 29 | $1.9億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 26 | $5222.5万 | 72 | |
| 2019-06-30 | 26 | $3541.0万 | 82 | |
| 2019-03-31 | 25 | $4247.7万 | 51 | |
| 2018-12-31 | 25 | $4134.4万 | 54 | |
| 2018-09-30 | 24 | $5138.0万 | 33 | |
| 2018-06-30 | 23 | $3821.8万 | 61 | |
| 2018-03-31 | 22 | $5455.1万 | 33 | |
| 2017-12-31 | 26 | $6633.4万 | 39 | |
| 2017-09-30 | 20 | $4803.1万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 19 | $2278.8万 | 74 | |
| 2017-03-31 | 22 | $2040.2万 | 59 | |
| 2016-12-31 | 26 | $2813.5万 | 34 | |
| 2016-09-30 | 26 | $3500.7万 | 34 | |
| 2016-06-30 | 25 | $2972.9万 | 39 | |
| 2016-03-31 | 24 | $2889.8万 | 28 | |
| 2015-12-31 | 23 | $3225.9万 | 14 | |
| 2015-09-30 | 24 | $3188.9万 | 23 | |
| 2015-06-30 | 24 | $3561.2万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 86 | $9917.0万 | 38 | |
| 2014-12-31 | 85 | $1.0億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 78 | $1.8億 | 43 | |
| 2014-06-30 | 78 | $1.9億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 81 | $8728.1万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 71 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Regents Of THE University Of Californiaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Blackstone INC (BX); 新規購入: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG); 減少: Blue Owl Capital INC (OWL) — 保有株数 -98.89%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | State Street CORP | +2.3% | +15.61% | 増加 |
| 2 | FDS | Factset Research Systems INC | +0.6% | +118.16% | 増加 |
| 3 | SRZN | Surrozen INC | 0% | — | 変化なし |
| 4 | SRZNW | Surrozen Inc-cw25 | — | — | 変化なし |
| 5 | QTOP | Ishares Nsdq Top 30 Stocks | -0.2% | — | 変化なし |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.9% | -17.72% | 減少 |
| 7 | BN | Brookfield CORP | -2.6% | — | 減少 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital INC | -3.2% | -98.89% | 減少 |
| 9 | OTF | Blue Owl Technology Finance | -4.5% | — | 変化なし |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | DBRG | Digitalbridge Group INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Regents Of THE University Of Californiaとはどのような機関投資家ですか？
Regents Of THE University Of Californiaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.1億、12 件のポジションが開示されています。
Regents Of THE University Of Californiaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Regents Of THE University Of Californiaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. State Street CORP (STT) — $12.7億 (42.4%)
2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — $5.4億 (18.0%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — $4.6億 (15.4%)
4. Brookfield CORP (BN) — $3.6億 (12.1%)
5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $1.3億 (4.4%)
Regents Of THE University Of Californiaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Regents Of THE University Of Californiaは9件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、3件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Blackstone INC (BX); 新規購入: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG); 減少: Blue Owl Capital INC (OWL) — 保有株数 -98.89%
Regents Of THE University Of Californiaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRegents Of THE University Of Californiaの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 100.0%