CO

Capital One, National Association

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 314

Capital One, National Associationは最新の13F報告書で314件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は167.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.58
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
43.16
多様性
100
ポジション規律
79.56

直近の動向

  • 増加 IEFA

    +4671.9%　$4039.2万

  • 減少 IVV

    -89.9%　-$8246.1万

  • 増加 SPY

    +177.7%　$2903.2万

  • 減少 VGIT

    -89.3%　-$4698.4万

  • 増加 BND

    +179.9%　$1760.7万

  • 減少 AAPL

    -92.6%　-$3835.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース5.51%+4.59%+177.73%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他5.45%+5.39%+4671.90%
3GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ3.81%+3.81%NEW
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.52%+2.87%+179.86%
5BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他2.91%+2.91%NEW
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.61%+2.61%NEW
7PTLCPacer Trendpilot US Large CaETF-その他2.09%+2.09%NEW
8MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.01%+2.01%NEW
9VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他2.01%+2.01%NEW
10FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他2.00%+2.00%NEW
11SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他1.93%+1.93%NEW
12EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.84%+1.65%+392.01%
13VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他1.67%+1.67%NEW
14IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.48%-5.34%-89.92%
15QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.46%+1.46%NEW
16USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.45%+1.45%NEW
17FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他1.44%+1.44%NEW
18VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.37%+1.37%NEW
19HDVIshares Core High Dividend EETF-その他1.29%+1.29%NEW
20GEMGoldman Sachs Activebeta EmETF-コモディティ1.22%+1.22%NEW
21XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.21%+1.21%NEW
22IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.04%——
23EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他1.00%——
24FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他1.00%——
25FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他0.86%——
26XSLVInvesco S&p Smallcap Low VolETF-その他0.85%——
27SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.83%——
28VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.82%——
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.81%-0.86%-83.36%
30IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.80%——
31XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.79%——
32VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.78%-3.07%-89.35%
33VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.74%-0.55%-68.95%
34FXUFirst Trust Utilities AlphadETF-その他0.71%——
35XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.70%——
36AAPLApple INC株式-IT0.68%-2.49%-92.58%
37DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株0.66%——
38SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.62%——
39PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.61%——
40VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.61%-2.18%-88.48%
41MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.58%—-6.01%
42ARLPAlliance Resource Partners株式-その他0.57%——
43XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.53%——
44VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.50%——
45XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.50%——
46GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他0.49%——
47HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.48%——
48SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.45%——
49AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.45%-2.03%-90.88%
50XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.44%——
1–50 of 314

今四半期の持株変動

Capital One, National Associationの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

Capital One, National Associationが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+5.4%+4671.90%増加
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+4.6%+177.73%増加
3BNDVanguard Total Bond Market+2.9%+179.86%増加
4EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+1.7%+392.01%増加
5VGSHVanguard Short-term Treasury-0.6%-68.95%減少
6BABoeing Co/the-0.6%-87.86%減少
7LMTLockheed Martin CORP-0.7%-90.07%減少
8GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.7%-94.59%減少
9SYYSysco CORP-0.7%-98.15%減少
10ABBVAbbvie INC-0.8%-92.07%減少
11MSFTMicrosoft CORP-0.9%-83.36%減少
12PFEPfizer INC-0.9%-96.54%減少
13BACBank Of America CORP-0.9%-93.40%減少
14HDHome Depot INC-1%-86.92%減少
15VVisa Inc-class A Shares-1%-93.98%減少
16IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-1.1%-91.53%減少
17XOMExxon Mobil CORP-1.1%-83.15%減少
18JPMJpmorgan Chase & Co-1.2%-89.72%減少
19MDYState Street Spdr S&p Midcap-1.3%-98.10%減少
20METAMeta Platforms Inc-class A-1.3%-94.94%減少
21EFAIshares Msci Eafe ETF-1.6%-88.96%減少
22IJHIshares Core S&p Midcap ETF-1.9%-96.71%減少
23AMZNAmazon.com INC-2%-90.88%減少
24VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-2.2%-88.48%減少
25AAPLApple INC-2.5%-92.58%減少
26VGITVanguard Intermediate-term T-3.1%-89.35%減少
27IVVIshares Core S&p 500 ETF-5.3%-89.92%減少
28GSIEGoldman Sachs Activebeta Int—NEW新規購入
29BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—NEW新規購入
30IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
31PTLCPacer Trendpilot US Large Ca—NEW新規購入
32MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—NEW新規購入
33VTIPVanguard Short-term Tips—NEW新規購入
34FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF—NEW新規購入
35SCHXSchwab US Large-cap ETF—NEW新規購入
36VLUEIshares Msci USA Value Facto—NEW新規購入
37QUALIshares Msci USA Quality Fac—NEW新規購入
38USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—NEW新規購入
39FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF—NEW新規購入
40EZUIshares Msci Eurozone ETF—EXIT全売却
41VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
42LSTRLandstar System INC—EXIT全売却
43HRSEURL3harris Technologies INC—EXIT全売却
44HDVIshares Core High Dividend E—NEW新規購入
45THGHanover Insurance Group Inc/—EXIT全売却
46MDTMedtronic plc—EXIT全売却
47ISRGIntuitive Surgical INC—EXIT全売却
48GEMGoldman Sachs Activebeta Em—NEW新規購入
49XLKSs Technology Select Sector—NEW新規購入
50IWNIshares Russell 2000 Value E—EXIT全売却

FAQ

Capital One, National Associationとはどのような機関投資家ですか？
Capital One, National Associationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、314 件のポジションが開示されています。
Capital One, National Associationの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital One, National Associationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4168.1万 (5.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $4123.1万 (5.5%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — $2877.8万 (3.8%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2657.4万 (3.5%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $2201.1万 (2.9%)
Capital One, National Associationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital One, National Associationは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、4件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)
Capital One, National Associationはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital One, National Associationの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.2% • Health Care: 19.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Financials: 12.3% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 7.9%