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Asset Planning Corporation

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 48

ASSET PLANNING CORPORATIONは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は38.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
25.77
回転率
38.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
96
ポジション規律
85.38

直近の動向

  • 増加 VCIT

    +20.2%　$730.2万

  • 減少 DFNM

    -1.1%　-$265.0万

  • 減少 BRK-B

    +1.8%　$40.2万

  • 増加 DFAI

    +6.3%　$532.2万

  • 減少 VTV

    +1.0%　-$7.9万

  • 減少 DFSI

    +0.0%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他13.70%-0.26%+4.35%
2BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他9.98%-2.18%+1.76%
3DFAIDimensional International CoETF-その他8.75%+1.02%+6.26%
4DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他8.54%+8.54%NEW
5VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債6.27%+2.79%+20.25%
6VIOVVanguard S&p Small-cap 600 VETF-その他5.70%+0.37%+1.79%
7DFNMDimensional National Muni BdETF-その他4.90%-2.75%-1.12%
8VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.68%+0.05%-0.38%
9IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他4.07%+0.56%+1.16%
10VTVVanguard Value ETFETF-その他3.70%-0.94%+1.02%
11VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.57%-0.40%+0.13%
12SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他3.40%-0.01%+10.59%
13VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.67%-0.30%-1.46%
14VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他2.60%+2.60%NEW
15IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.56%-0.14%-0.37%
16DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他2.53%-0.51%+3.00%
17EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.46%-0.15%-0.75%
18DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.19%+0.35%+24.00%
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.92%+0.03%+8.58%
20ORealty Income CORP株式-不動産0.88%-0.19%-1.22%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.84%+0.14%+7.58%
22AAPLApple INC株式-IT0.78%-0.01%+6.60%
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.69%-0.03%+0.09%
24DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.60%-0.22%-2.18%
25SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.59%-0.06%+0.24%
26FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.54%-0.23%-2.05%
27XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.41%-0.13%+0.03%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.29%+0.09%+0.62%
29VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.25%+0.25%NEW
30SOSouthern Co/the株式-公益事業0.24%-0.15%—
31SBRSabine Royalty Trust株式-その他0.23%+0.23%NEW
32PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.23%-0.08%—
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.22%+0.01%—
34HDHome Depot INC株式-一般消費財0.19%-0.02%—
35MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.18%-0.02%+0.16%
36KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.17%-0.09%—
37DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.16%-0.02%—
38LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.14%-0.02%—
39DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.14%-0.60%+0.01%
40BACBank Of America CORP株式-金融0.14%+0.14%NEW
41ACWVIshares Msci Global Min VolETF-その他0.13%-0.03%—
42NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.13%+0.01%—
43DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.12%+0.12%NEW
44CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETFETF-大型株・グロース0.12%——
45AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.11%—+13.19%
46WMTWalmart INC株式-生活必需品0.11%+0.11%NEW
47AIVIWisdomtree International AiETF-その他0.11%-0.01%—
48VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.10%+0.10%NEW

今四半期の持株変動

Asset Planning Corporationの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES).

Asset Planning Corporationが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCITVanguard Int-term Corporate+2.8%+20.25%増加
2DFAIDimensional International Co+1%+6.26%増加
3IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF+0.6%+1.16%増加
4VIOVVanguard S&p Small-cap 600 V+0.4%+1.79%増加
5DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.4%+24.00%増加
6MSFTMicrosoft CORP+0.1%+7.58%増加
7NVDANvidia CORP+0.1%+0.62%増加
8VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-0.38%増加
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+8.58%増加
10QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—減少
11NSCNorfolk Southern CORP0%—変化なし
12CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETF——変化なし
13SCHOSchwab Short-term US Treas0%+10.59%増加
14AAPLApple INC0%+6.60%増加
15AIVIWisdomtree International Ai0%—変化なし
16DFASDimensional US Small Cap ETF0%—変化なし
17MDYState Street Spdr S&p Midcap0%+0.16%増加
18HDHome Depot INC0%—変化なし
19LMTLockheed Martin CORP0%—変化なし
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.09%減少
21ACWVIshares Msci Global Min Vol0%—変化なし
22SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF-0.1%+0.24%減少
23PGProcter & Gamble Co/the-0.1%—変化なし
24KOCoca-cola Co/the-0.1%—減少
25XOMExxon Mobil CORP-0.1%+0.03%増加
26IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-0.37%減少
27EFAIshares Msci Eafe ETF-0.2%-0.75%減少
28SOSouthern Co/the-0.2%—減少
29ORealty Income CORP-0.2%-1.22%減少
30DFUVDimensional US Marketwide Va-0.2%-2.18%減少
31FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.2%-2.05%減少
32DFCFDimensional Core Fixed INC-0.3%+4.35%増加
33VBVanguard Small-cap ETF-0.3%-1.46%減少
34VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.4%+0.13%減少
35DFARDimensional US Real Est ETF-0.5%+3.00%増加
36DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF-0.6%+0.01%減少
37VTVVanguard Value ETF-0.9%+1.02%減少
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-2.2%+1.76%増加
39DFNMDimensional National Muni Bd-2.8%-1.12%減少
40DUHPDimensional US High Profi Et—NEW新規購入
41VHTVanguard Health Care ETF—EXIT全売却
42VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—EXIT全売却
44VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond—NEW新規購入
45SBRSabine Royalty Trust—NEW新規購入
46BACBank Of America CORP—NEW新規購入
47DFATDimensional US Target Value—NEW新規購入
48WMTWalmart INC—NEW新規購入
49VUGVanguard Growth ETF—NEW新規購入
50LDOSLeidos Holdings INC—EXIT全売却

FAQ

Asset Planning Corporationとはどのような機関投資家ですか？
Asset Planning Corporationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、48 件のポジションが開示されています。
Asset Planning Corporationの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Asset Planning Corporationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2887.5万 (13.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2103.4万 (10.0%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $1844.8万 (8.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1800.7万 (8.5%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1321.0万 (6.3%)
Asset Planning Corporationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Asset Planning Corporationは42件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES)
Asset Planning Corporationはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Planning Corporationの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 75.6% • Information Technology: 14.2% • Consumer Staples: 3.8% • Energy: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.4% • Industrials: 1.1%