CIK: 0002022905
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
Charter Oak Advisors LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は69.4%です。
Charter Oak Advisors LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 MOD
+787.0% $2614.3万
減少 TLN
+29.0% $314.0万
増加 GLNG
+55.4% $1101.0万
減少 ICE
-59.8% -$382.3万
減少 CR
-56.3% -$312.9万
増加 COO
+147.6% $729.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 21.27% | -5.59% | +28.96% | |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 17.03% | +15.39% | +786.99% | |
| 3 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 14.34% | +0.38% | +14.87% | |
| 4 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 11.97% | +4.62% | +55.39% | |
| 5 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 10.99% | -0.97% | +4.17% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 8.35% | +8.35% | NEW | |
| 7 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 8.23% | +2.94% | +147.64% | |
| 8 | KBR | Kbr INC | 株式-資本財 | 1.72% | -1.24% | -11.88% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.48% | -3.79% | -59.80% | |
| 10 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 1.48% | -2.75% | -42.10% | |
| 11 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 1.29% | -3.13% | -56.27% | |
| 12 | VVV | Valvoline INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | -1.92% | -60.60% | |
| 13 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.91% | -1.99% | -60.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
-4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Charter Oak Advisors LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AerCap Holdings N.V. (AER); 全売却: Corning INC (GLW); 増加: Modine Manufacturing Co (MOD) — 保有株数 +786.99%; 増加: Talen Energy CORP (TLN) — 保有株数 +28.96%; 増加: Golar LNG Limited (GLNG) — 保有株数 +55.39%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOD | Modine Manufacturing Co | +15.4% | +786.99% | 増加 |
| 2 | GLNG | Golar LNG Limited | +4.6% | +55.39% | 増加 |
| 3 | COO | Cooper Cos Inc/the | +2.9% | +147.64% | 増加 |
| 4 | SON | Sonoco Products Co | +0.4% | +14.87% | 増加 |
| 5 | CLH | Clean Harbors INC | -1% | +4.17% | 増加 |
| 6 | KBR | Kbr INC | -1.2% | -11.88% | 減少 |
| 7 | VVV | Valvoline INC | -1.9% | -60.60% | 減少 |
| 8 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | -2% | -60.18% | 減少 |
| 9 | PNR | Pentair plc | -2.8% | -42.10% | 減少 |
| 10 | CR | Crane Co | -3.1% | -56.27% | 減少 |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | -3.8% | -59.80% | 減少 |
| 12 | TLN | Talen Energy CORP | -5.6% | +28.96% | 増加 |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GLW | Corning INC | — | EXIT | 全売却 |
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