CenterStar Asset Management, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 464

CenterStar Asset Management, LLCは最新の13F報告書で464件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は153.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.07
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.24
多様性: 100
ポジション規律: 65.55

直近の動向

増加 SPY
+2290.9%　$1.1億
減少 SPY
-36.2%　-$1154.7万
減少 MCHX
-62.4%　-$1136.6万
減少 78462F953
-14.8%　-$337.0万
減少 COF
-80.2%　-$696.9万
増加 QQQ
+1328.6%　$1660.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	15.01%	+13.53%	+2290.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.25%	+1.87%	+1328.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.24%	-6.04%	-36.19%
4	✓		株式-その他	2.20%	+2.20%	NEW
5	UPS	United Parcel Service, Inc.	株式-資本財	1.89%	+1.89%	NEW
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	1.83%	-3.23%	-14.77%
7	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	1.26%	—	+21.52%
8	✓		株式-その他	1.23%	+0.54%	+325.00%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	+1.06%	NEW
10	NVDA	NVIDIA Corporation	株式-IT	1.05%	+1.05%	NEW
11	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
12	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.92%	+0.64%	+582.14%
13	SLB	Slb N.v.	株式-エネルギー	0.91%	+0.91%	NEW
14	LIN	Linde plc	株式-素材	0.87%	+0.87%	NEW
15	TXN	Texas Instruments Incorporated	株式-IT	0.87%	+0.87%	NEW
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.86%	+0.86%	NEW
17	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.83%	+0.05%	+168.75%
18	SBUX	Starbucks Corporation	株式-一般消費財	0.83%	+0.65%	+900.00%
19	SBUX	Starbucks Corporation	株式-一般消費財	0.81%	+0.61%	+761.90%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
21	MCHX	Marchex, Inc.	株式-その他	0.77%	-4.16%	-62.42%
22	UPS	United Parcel Service, Inc.	株式-資本財	0.76%	+0.76%	NEW
23	NTR	Nutrien Ltd.	株式-素材	0.75%	+0.75%	NEW
24	TXN	Texas Instruments Incorporated	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
25	MU	Micron Technology, Inc.	株式-IT	0.74%	+0.26%	+190.00%
26	MMM	3M Company	株式-資本財	0.72%	+0.52%	+795.45%
27	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	0.67%	+0.67%	NEW
28	SPG	Simon Property Group, Inc.	株式-不動産	0.63%	+0.55%	+1686.67%
29	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
30	COP	ConocoPhillips	株式-エネルギー	0.61%	+0.28%	+193.65%
31	✓	Meta Platforms INC	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
32	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
33	IBM	International Business Machines Corporation	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.54%	—	+64.71%
35	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	株式-その他	0.53%	+0.53%	NEW
36	DELL	Dell Technologies Inc.	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
37	MU	Micron Technology, Inc.	株式-IT	0.46%	—	-51.56%
38	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	0.46%	—	+86.79%
39	DOW	Dow Inc.	株式-素材	0.46%	+0.46%	NEW
40	MA	Mastercard Incorporated	株式-金融	0.45%	—	+380.00%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+456.72%
42	DELL	Dell Technologies Inc.	株式-IT	0.43%	—	+147.62%
43	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
44	MA	Mastercard Incorporated	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
45	✓	Ovintiv INC	株式-その他	0.41%	—	-42.56%
46	✓	Enterprise Prods Partners L	株式-その他	0.40%	—	+358.79%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.39%	+0.40%	NEW
48	✓	Prologis INC.	株式-その他	0.39%	—	+308.62%
49	✓	Ralph Lauren CORP	株式-その他	0.37%	—	—
50	✓	Golar Lng LTD	株式-その他	0.36%	—	—

1–50 of 464

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +18.3%
ベータ: +1.3
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +25.1%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.58
カルマーレシオ: +3.55
インフォメーションレシオ: +0.57
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +2.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9%
歪度: +0.97
尖度: +0.97
アップサイドポテンシャル: +5.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	464	$8.0億	100	1SPY 2QQQ 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPY 4.46090E 5.UPS 6.78462F 7.TSLA 8.46090E 9.VOO 10.NVDA
2025-12-31	264	$3.6億	100	1SPY278462F3MCHX 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MCHX 4.TSLA 5.INTC 6.81369Y 7.COF 8.MU 9.MU 10.RSP
2025-09-30	277	$4.7億	100	1SPY 2MCHX3N07059 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.MCHX 3.N07059 4.78462F 5.ORCL 6.BX 7.SMHC 8.TSLA 9.81369Y 10.BIDU
2025-06-30	195	$4.2億	0	1SPY 2SPY378462F 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.SMHC 5.46090E 6.SMHC 7.NVDA 8.VOO 9.TTD 10.81369Y
2025-03-31	333	$4.2億	100	1TSLA 2SPY 3TTD 主要銘柄2025-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.TTD 4.81369Y 5.46090E 6.69047Q 7.QQQ 8.PG 9.NVDA 10.MDT
2024-12-31	238	$2.9億	0	1MCHX 2TSLA381369Y 主要銘柄2024-12-31 1.MCHX 2.TSLA 3.81369Y 4.SPY 5.464287 6.30303M 7.69047Q 8.81369Y 9.AAPL 10.81369Y
2024-09-30	289	$5.0億	0	1SPY 2SPY378462F 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.TLT 6.30303M 7.NVDA 8.MCHX 9.MSFT 10.MDT
2024-06-30	262	$3.6億	0	1SPY 2SPY3464287 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPY 3.464287 4.78462F 5.464287 6.MDY 7.MSFT 8.ADI 9.MCHX 10.AAPL
2024-03-31	245	$3.2億	0	1SPY24642873SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.464287 3.SPY 4.MDY 5.78462F 6.NVDA 7.DIA 8.PG 9.81369Y 10.464287
2023-12-31	291	$7.1億	0	1SPY 2SPY378462F 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.458140 5.QQQ 6.464287 7.81369Y 8.46090E 9.023135 10.824348
2023-09-30	311	$4.8億	0	1SPY278462F3166764 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.78462F 3.166764 4.46090E 5.464287 6.INTU 7.MCHX 8.ACN 9.AMZN 10.BX
2023-06-30	306	$9.2億	0	1SPY278462F3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.INTU 5.QQQ 6.MSFT 7.MCHX 8.AMZN 9.AAPL 10.SMHC
2023-03-31	188	$2.7億	0	1SPY 2IYF 3MCHX 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IYF 3.MCHX 4.INTU 5.81369Y 6.SMHC 7.81369Y 8.46090E 9.33733E 10.78464A
2022-12-31	277	$28.8万	0	1SPY 2MDY 3WMT 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MDY 3.WMT 4.XLK 5.QQQ 6.IBB 7.XOM 8.SMH 9.XLY 10.AAPL
2022-09-30	375	$42.5万	0	1SPY 2TWTRUSD 3NFLX 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.TWTRUSD 3.NFLX 4.LIN 5.SMH 6.TSLA 7.XLK 8.CRM 9.SYY 10.HLT
2022-06-30	379	$57.9万	0	1SPY 2SMH 3XLK 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLK 4.SONY 5.AMAT 6.ASML 7.TSLA 8.ADI 9.IWM 10.INTU
2022-03-31	659	$139.0万	0	1SPY26488153MS 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.648815 3.MS 4.SMH 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.AMZN 9.SONY 10.UPS
2021-12-31	650	$149.1万	0	1SPY 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.ELV 4.META 5.SMH 6.ROKU 7.GOOG 8.XOM 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-09-30	663	$115.1万	0	1SPY 2META 3SMH 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.META 3.SMH 4.TSM 5.ADI 6.NVDA 7.648815 8.TXN 9.PNC 10.KLAC
2021-06-30	472	$81.5万	100	1TSLA 2SPY 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.ROKU 6.META 7.SMH 8.648815 9.USB 10.GOOG
2021-03-31	665	$91.2万	100	1SPY26488153ASML 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.648815 3.ASML 4.JPM 5.CVX 6.MDT 7.SHOP 8.RTX 9.AAPL 10.MA
2020-12-31	772	$153.0万	83	1SPY 2AMZN 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.648815 6.QQQ 7.MDT 8.ROKU 9.JPM 10.SBUX
2020-09-30	565	$181.2万	100	1SPY 2BRK-B 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MA 4.QQQ 5.MDT 6.MSFT 7.HON 8.KO 9.GD 10.DIS
2020-06-30	709	$148.1万	100	1SPY 2V 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.V 3.MA 4.MDT 5.SBUX 6.648815 7.MSFT 8.AAPL 9.IBM 10.TXN
2020-03-31	754	$26.3万	100	1SPY 2MSFT 3CVX 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.CVX 4.DOW 5.V 6.DIS 7.BRK-B 8.AXP 9.KBE 10.BIDU
2019-12-31	475	$6.3万	100	1AAPL 2SPY 3CVX 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.MSFT 5.DIA 6.AMGN 7.MCK 8.TSLA 9.PTON 10.STNG
2019-09-30	494	$5.3万	100	1SPY 2NKE 3PRU 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.NKE 3.PRU 4.GOOG 5.AAPL 6.SMH 7.NFLX 8.LOW 9.GS 10.NOC
2019-06-30	341	$4.3万	100	1GOOG 2PRU 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.GOOG 2.PRU 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.AMZN 7.IBB 8.NOC 9.MU 10.ITW
2019-03-31	378	$3.8万	100	1BKNG 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.BKNG 2.QQQ 3.SPY 4.TXN 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.TSLA 9.CSCO 10.GOOG
2018-12-31	514	$8.7万	100	1SPY 2BMY373935A 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.BMY 3.73935A 4.XLK 5.FXI 6.KMB 7.CP 8.EEM 9.BRK-B 10.CHRW
2018-09-30	793	$15.1万	100	1SPY 2AMZN 3GLD 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.FXI 5.BABA 6.QQQ 7.RCL 8.SPOT 9.TXN 10.AAPL
2018-06-30	850	$14.5万	100	1SPY 2BKNG 3GLD 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.GLD 4.MCK 5.AMZN 6.WEP 7.DIS 8.COR 9.NVDA 10.DFSEUR
2018-03-31	1202	$27.2万	100	1SPY 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GLD 8.ALB 9.WEP 10.XLE
2017-12-31	926	$16.5万	—	1SPY 2PYPL 3GLD 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.PYPL 3.GLD 4.ROKU 5.BKNG 6.PCG 7.VTR 8.TRU 9.SIG 10.TLT

今四半期の持株変動

CenterStar Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: ; 新規購入: United Parcel Service, Inc. (UPS); 全売却: Intel Corporation (INTC); 新規購入: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: NVIDIA Corporation (NVDA).

CenterStar Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+13.5%	+2290.91%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+1328.57%	増加
3	SBUX	Starbucks Corporation	+0.7%	+900.00%	増加
4	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+582.14%	増加
5	SBUX	Starbucks Corporation	+0.6%	+761.90%	増加
6	SPG	Simon Property Group, Inc.	+0.6%	+1686.67%	増加
7	✓		+0.5%	+325.00%	増加
8	MMM	3M Company	+0.5%	+795.45%	増加
9	COP	ConocoPhillips	+0.3%	+193.65%	増加
10	MU	Micron Technology, Inc.	+0.3%	+190.00%	増加
11	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+168.75%	増加
12	✓	Intel CORP	-1.2%	-95.08%	減少
13	COF	Capital One Financial Corporation	-2.2%	-80.18%	減少
14	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.2%	-14.77%	減少
15	MCHX	Marchex, Inc.	-4.2%	-62.42%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6%	-36.19%	減少
17	✓		—	NEW	新規購入
18	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新規購入
19	INTC	Intel Corporation	—	EXIT	全売却
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新規購入
21	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新規購入
22	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	全売却
23	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新規購入
24	SLB	Slb N.v.	—	NEW	新規購入
25	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
26	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新規購入
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
29	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新規購入
30	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新規購入
31	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新規購入
32	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
33	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新規購入
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
35	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新規購入
36	✓	Meta Platforms INC	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新規購入
38	HAL	Halliburton Company	—	EXIT	全売却
39	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新規購入
40	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	—	NEW	新規購入
41	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
42	DELL	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新規購入
43	DOW	Dow Inc.	—	NEW	新規購入
44	✓	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
45	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
46	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	—	NEW	新規購入
47	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新規購入
48	MAR	Marriott International, Inc.	—	EXIT	全売却
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	LVS	Las Vegas Sands Corp.	—	EXIT	全売却

FAQ

CenterStar Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CenterStar Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、464 件のポジションが開示されています。

CenterStar Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CenterStar Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — $1.2億 (15.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1794.5万 (2.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1790.3万 (2.2%) 4. — $1754.6万 (2.2%) 5. United Parcel Service, Inc. (UPS) — $1506.6万 (1.9%)

CenterStar Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CenterStar Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：24件の新規ポジション開設、11件の保有増加、5件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 新規購入: United Parcel Service, Inc. (UPS); 全売却: Intel Corporation (INTC); 新規購入: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: NVIDIA Corporation (NVDA)

CenterStar Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCenterStar Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 14.6% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 8.8% • Materials: 7.8% • Energy: 7.4%

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CIK 0001632715

申告総資産額

$8.0億

7 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rovida Investment Management Ltd

CIK 0002053064

申告総資産額

$8.0億

17 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Barton Investment Management

CIK 0001387818

申告総資産額

$8.0億

54 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Maven Securities LTD

CIK 0001633046

申告総資産額

$52.0億

424 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち3銘柄が重複

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申告総資産額

$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

回転率17.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申告総資産額

$146.1億

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

回転率90.5

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

CenterStar Asset Management, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 464

CenterStar Asset Management, LLCは最新の13F報告書で464件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は153.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.07
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.24
多様性: 100
ポジション規律: 65.55

直近の動向

増加 SPY
+2290.9%　$1.1億
減少 SPY
-36.2%　-$1154.7万
減少 MCHX
-62.4%　-$1136.6万
減少 78462F953
-14.8%　-$337.0万
減少 COF
-80.2%　-$696.9万
増加 QQQ
+1328.6%　$1660.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	15.01%	+13.53%	+2290.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.25%	+1.87%	+1328.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.24%	-6.04%	-36.19%
4	✓		株式-その他	2.20%	+2.20%	NEW
5	UPS	United Parcel Service, Inc.	株式-資本財	1.89%	+1.89%	NEW
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	1.83%	-3.23%	-14.77%
7	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	1.26%	—	+21.52%
8	✓		株式-その他	1.23%	+0.54%	+325.00%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	+1.06%	NEW
10	NVDA	NVIDIA Corporation	株式-IT	1.05%	+1.05%	NEW
11	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
12	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.92%	+0.64%	+582.14%
13	SLB	Slb N.v.	株式-エネルギー	0.91%	+0.91%	NEW
14	LIN	Linde plc	株式-素材	0.87%	+0.87%	NEW
15	TXN	Texas Instruments Incorporated	株式-IT	0.87%	+0.87%	NEW
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.86%	+0.86%	NEW
17	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.83%	+0.05%	+168.75%
18	SBUX	Starbucks Corporation	株式-一般消費財	0.83%	+0.65%	+900.00%
19	SBUX	Starbucks Corporation	株式-一般消費財	0.81%	+0.61%	+761.90%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
21	MCHX	Marchex, Inc.	株式-その他	0.77%	-4.16%	-62.42%
22	UPS	United Parcel Service, Inc.	株式-資本財	0.76%	+0.76%	NEW
23	NTR	Nutrien Ltd.	株式-素材	0.75%	+0.75%	NEW
24	TXN	Texas Instruments Incorporated	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
25	MU	Micron Technology, Inc.	株式-IT	0.74%	+0.26%	+190.00%
26	MMM	3M Company	株式-資本財	0.72%	+0.52%	+795.45%
27	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	0.67%	+0.67%	NEW
28	SPG	Simon Property Group, Inc.	株式-不動産	0.63%	+0.55%	+1686.67%
29	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
30	COP	ConocoPhillips	株式-エネルギー	0.61%	+0.28%	+193.65%
31	✓	Meta Platforms INC	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
32	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
33	IBM	International Business Machines Corporation	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.54%	—	+64.71%
35	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	株式-その他	0.53%	+0.53%	NEW
36	DELL	Dell Technologies Inc.	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
37	MU	Micron Technology, Inc.	株式-IT	0.46%	—	-51.56%
38	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	0.46%	—	+86.79%
39	DOW	Dow Inc.	株式-素材	0.46%	+0.46%	NEW
40	MA	Mastercard Incorporated	株式-金融	0.45%	—	+380.00%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+456.72%
42	DELL	Dell Technologies Inc.	株式-IT	0.43%	—	+147.62%
43	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
44	MA	Mastercard Incorporated	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
45	✓	Ovintiv INC	株式-その他	0.41%	—	-42.56%
46	✓	Enterprise Prods Partners L	株式-その他	0.40%	—	+358.79%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.39%	+0.40%	NEW
48	✓	Prologis INC.	株式-その他	0.39%	—	+308.62%
49	✓	Ralph Lauren CORP	株式-その他	0.37%	—	—
50	✓	Golar Lng LTD	株式-その他	0.36%	—	—

1–50 of 464

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +18.3%
ベータ: +1.3
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +25.1%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.58
カルマーレシオ: +3.55
インフォメーションレシオ: +0.57
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +2.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9%
歪度: +0.97
尖度: +0.97
アップサイドポテンシャル: +5.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	464	$8.0億	100	1SPY 2QQQ 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPY 4.46090E 5.UPS 6.78462F 7.TSLA 8.46090E 9.VOO 10.NVDA
2025-12-31	264	$3.6億	100	1SPY278462F3MCHX 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MCHX 4.TSLA 5.INTC 6.81369Y 7.COF 8.MU 9.MU 10.RSP
2025-09-30	277	$4.7億	100	1SPY 2MCHX3N07059 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.MCHX 3.N07059 4.78462F 5.ORCL 6.BX 7.SMHC 8.TSLA 9.81369Y 10.BIDU
2025-06-30	195	$4.2億	0	1SPY 2SPY378462F 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.SMHC 5.46090E 6.SMHC 7.NVDA 8.VOO 9.TTD 10.81369Y
2025-03-31	333	$4.2億	100	1TSLA 2SPY 3TTD 主要銘柄2025-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.TTD 4.81369Y 5.46090E 6.69047Q 7.QQQ 8.PG 9.NVDA 10.MDT
2024-12-31	238	$2.9億	0	1MCHX 2TSLA381369Y 主要銘柄2024-12-31 1.MCHX 2.TSLA 3.81369Y 4.SPY 5.464287 6.30303M 7.69047Q 8.81369Y 9.AAPL 10.81369Y
2024-09-30	289	$5.0億	0	1SPY 2SPY378462F 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.TLT 6.30303M 7.NVDA 8.MCHX 9.MSFT 10.MDT
2024-06-30	262	$3.6億	0	1SPY 2SPY3464287 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPY 3.464287 4.78462F 5.464287 6.MDY 7.MSFT 8.ADI 9.MCHX 10.AAPL
2024-03-31	245	$3.2億	0	1SPY24642873SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.464287 3.SPY 4.MDY 5.78462F 6.NVDA 7.DIA 8.PG 9.81369Y 10.464287
2023-12-31	291	$7.1億	0	1SPY 2SPY378462F 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.458140 5.QQQ 6.464287 7.81369Y 8.46090E 9.023135 10.824348
2023-09-30	311	$4.8億	0	1SPY278462F3166764 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.78462F 3.166764 4.46090E 5.464287 6.INTU 7.MCHX 8.ACN 9.AMZN 10.BX
2023-06-30	306	$9.2億	0	1SPY278462F3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.INTU 5.QQQ 6.MSFT 7.MCHX 8.AMZN 9.AAPL 10.SMHC
2023-03-31	188	$2.7億	0	1SPY 2IYF 3MCHX 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IYF 3.MCHX 4.INTU 5.81369Y 6.SMHC 7.81369Y 8.46090E 9.33733E 10.78464A
2022-12-31	277	$28.8万	0	1SPY 2MDY 3WMT 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MDY 3.WMT 4.XLK 5.QQQ 6.IBB 7.XOM 8.SMH 9.XLY 10.AAPL
2022-09-30	375	$42.5万	0	1SPY 2TWTRUSD 3NFLX 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.TWTRUSD 3.NFLX 4.LIN 5.SMH 6.TSLA 7.XLK 8.CRM 9.SYY 10.HLT
2022-06-30	379	$57.9万	0	1SPY 2SMH 3XLK 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLK 4.SONY 5.AMAT 6.ASML 7.TSLA 8.ADI 9.IWM 10.INTU
2022-03-31	659	$139.0万	0	1SPY26488153MS 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.648815 3.MS 4.SMH 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.AMZN 9.SONY 10.UPS
2021-12-31	650	$149.1万	0	1SPY 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.ELV 4.META 5.SMH 6.ROKU 7.GOOG 8.XOM 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-09-30	663	$115.1万	0	1SPY 2META 3SMH 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.META 3.SMH 4.TSM 5.ADI 6.NVDA 7.648815 8.TXN 9.PNC 10.KLAC
2021-06-30	472	$81.5万	100	1TSLA 2SPY 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.ROKU 6.META 7.SMH 8.648815 9.USB 10.GOOG
2021-03-31	665	$91.2万	100	1SPY26488153ASML 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.648815 3.ASML 4.JPM 5.CVX 6.MDT 7.SHOP 8.RTX 9.AAPL 10.MA
2020-12-31	772	$153.0万	83	1SPY 2AMZN 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.648815 6.QQQ 7.MDT 8.ROKU 9.JPM 10.SBUX
2020-09-30	565	$181.2万	100	1SPY 2BRK-B 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MA 4.QQQ 5.MDT 6.MSFT 7.HON 8.KO 9.GD 10.DIS
2020-06-30	709	$148.1万	100	1SPY 2V 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.V 3.MA 4.MDT 5.SBUX 6.648815 7.MSFT 8.AAPL 9.IBM 10.TXN
2020-03-31	754	$26.3万	100	1SPY 2MSFT 3CVX 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.CVX 4.DOW 5.V 6.DIS 7.BRK-B 8.AXP 9.KBE 10.BIDU
2019-12-31	475	$6.3万	100	1AAPL 2SPY 3CVX 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.MSFT 5.DIA 6.AMGN 7.MCK 8.TSLA 9.PTON 10.STNG
2019-09-30	494	$5.3万	100	1SPY 2NKE 3PRU 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.NKE 3.PRU 4.GOOG 5.AAPL 6.SMH 7.NFLX 8.LOW 9.GS 10.NOC
2019-06-30	341	$4.3万	100	1GOOG 2PRU 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.GOOG 2.PRU 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.AMZN 7.IBB 8.NOC 9.MU 10.ITW
2019-03-31	378	$3.8万	100	1BKNG 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.BKNG 2.QQQ 3.SPY 4.TXN 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.TSLA 9.CSCO 10.GOOG
2018-12-31	514	$8.7万	100	1SPY 2BMY373935A 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.BMY 3.73935A 4.XLK 5.FXI 6.KMB 7.CP 8.EEM 9.BRK-B 10.CHRW
2018-09-30	793	$15.1万	100	1SPY 2AMZN 3GLD 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.FXI 5.BABA 6.QQQ 7.RCL 8.SPOT 9.TXN 10.AAPL
2018-06-30	850	$14.5万	100	1SPY 2BKNG 3GLD 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.GLD 4.MCK 5.AMZN 6.WEP 7.DIS 8.COR 9.NVDA 10.DFSEUR
2018-03-31	1202	$27.2万	100	1SPY 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GLD 8.ALB 9.WEP 10.XLE
2017-12-31	926	$16.5万	—	1SPY 2PYPL 3GLD 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.PYPL 3.GLD 4.ROKU 5.BKNG 6.PCG 7.VTR 8.TRU 9.SIG 10.TLT

今四半期の持株変動

CenterStar Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+13.5%	+2290.91%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+1328.57%	増加
3	SBUX	Starbucks Corporation	+0.7%	+900.00%	増加
4	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+582.14%	増加
5	SBUX	Starbucks Corporation	+0.6%	+761.90%	増加
6	SPG	Simon Property Group, Inc.	+0.6%	+1686.67%	増加
7	✓		+0.5%	+325.00%	増加
8	MMM	3M Company	+0.5%	+795.45%	増加
9	COP	ConocoPhillips	+0.3%	+193.65%	増加
10	MU	Micron Technology, Inc.	+0.3%	+190.00%	増加
11	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+168.75%	増加
12	✓	Intel CORP	-1.2%	-95.08%	減少
13	COF	Capital One Financial Corporation	-2.2%	-80.18%	減少
14	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.2%	-14.77%	減少
15	MCHX	Marchex, Inc.	-4.2%	-62.42%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6%	-36.19%	減少
17	✓		—	NEW	新規購入
18	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新規購入
19	INTC	Intel Corporation	—	EXIT	全売却
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新規購入
21	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新規購入
22	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	全売却
23	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新規購入
24	SLB	Slb N.v.	—	NEW	新規購入
25	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
26	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新規購入
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
29	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新規購入
30	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新規購入
31	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新規購入
32	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
33	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新規購入
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
35	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新規購入
36	✓	Meta Platforms INC	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新規購入
38	HAL	Halliburton Company	—	EXIT	全売却
39	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新規購入
40	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	—	NEW	新規購入
41	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
42	DELL	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新規購入
43	DOW	Dow Inc.	—	NEW	新規購入
44	✓	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
45	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
46	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	—	NEW	新規購入
47	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新規購入
48	MAR	Marriott International, Inc.	—	EXIT	全売却
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	LVS	Las Vegas Sands Corp.	—	EXIT	全売却