CIK: 0001963612
申告総資産額
$46.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1368
Cassaday & Co Wealth Management LLCは最新の13F報告書で1368件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.9億、四半期回転率は8.5%です。
Cassaday & Co Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1368 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 12.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MGK
+1.3% -$1.5億
増加 SCHD
+3.5% $4000.8万
増加 GLDM
-1.4% $2018.8万
増加 DJP
+0.5% $1466.7万
増加 IVE
+3.8% $826.9万
減少 IWP
+1.9% -$1356.5万
上位200銘柄を表示中（全1368銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 29.11% | -2.82% | +1.31% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.57% | +0.49% | -1.45% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.25% | +0.91% | +3.51% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.25% | -0.02% | +1.50% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 5.96% | -0.22% | +1.94% | |
| 6 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.74% | +0.19% | +3.12% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.39% | +0.23% | +3.83% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.18% | +0.19% | +1.85% | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.89% | +0.11% | +1.61% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.60% | +0.17% | +1.44% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.24% | +0.05% | -2.22% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.10% | — | -1.01% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.90% | — | -1.09% | |
| 14 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.03% | -0.85% | |
| 15 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 1.40% | +0.32% | +0.53% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.89% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.10% | -0.08% | -0.76% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.09% | -8.28% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -0.35% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.18% | -1.88% | |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.05% | +4.96% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | -0.03% | -0.80% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -1.90% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +2.50% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.03% | +2.46% | |
| 26 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.62% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.47% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.02% | -0.02% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | -0.03% | -0.59% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.07% | -1.56% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | -1.11% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.03% | +3.00% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.79% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +1.03% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.18% | — | -1.76% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | -0.04% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.03% | -3.73% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.04% | -16.28% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +5.79% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | -0.02% | -4.54% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | — | +11.08% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -2.35% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | -2.56% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.68% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | -0.29% | |
| 47 | MVV | Proshares Ultra Midcap400 | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -0.09% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.09% | |
| 50 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1368 | $46.9億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 351 | $47.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 344 | $43.4億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 332 | $40.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 317 | $35.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 320 | $36.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 311 | $35.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 290 | $31.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 296 | $30.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 267 | $28.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 260 | $23.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 256 | $25.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 252 | $23.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 253 | $21.6億 | 0 |
Cassaday & Co Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 増加: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 +1.31%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +3.51%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001609098
申告総資産額
$47.0億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001123274
申告総資産額
$46.9億
207 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001446114
申告総資産額
$47.0億
2,923 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001499091
申告総資産額
$8.7億
21 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell Mid-cap Growも共通保有
CIK 0001730924
申告総資産額
$1.3億
82 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 Growthも共通保有
CIK 0001777817
申告総資産額
$7.1億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有