CIK: 0001803277
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Capital Wealth Alliance, LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.2%です。
Capital Wealth Alliance, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PSLV
-0.2% -$695.6万
減少 GGN
-56.0% -$312.5万
増加 BIL
+10.1% $122.7万
減少 QQQ
-30.9% -$213.0万
増加 VDE
+40.9% $102.9万
減少 SMH
-68.4% -$95.6万
上位92銘柄を表示中（全93銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 24.44% | -1.64% | -0.17% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 15.31% | -0.39% | +0.26% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.93% | +0.85% | +10.07% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.09% | +0.33% | +5.55% | |
| 5 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 3.08% | +0.07% | +7.04% | |
| 6 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 2.99% | -0.08% | -0.06% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.80% | +0.21% | +2.04% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.71% | +0.05% | +0.14% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.45% | -0.33% | -11.00% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.16% | -0.14% | -0.24% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +0.06% | +5.53% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.35% | -15.43% | |
| 13 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 1.79% | +0.34% | +10.55% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.78% | -0.81% | -30.93% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.68% | +0.21% | +12.89% | |
| 16 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 17 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-その他 | 1.45% | -0.33% | -27.73% | |
| 18 | GNT | Gamco Natural Resources Gold | 株式-その他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.51% | +40.88% | |
| 20 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-コモディティ | 1.12% | -0.17% | -1.33% | |
| 21 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.86% | -0.13% | -3.79% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -5.98% | |
| 23 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | +0.43% | |
| 24 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC | 株式-その他 | 0.69% | -1.30% | -56.00% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.69% | — | +4.53% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | +0.21% | +20.51% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | +3.70% | |
| 28 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -11.93% | |
| 29 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 30 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.38% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.09% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.43% | — | -0.24% | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.43% | +0.15% | +48.89% | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.37% | |
| 35 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.24% | -38.55% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.05% | -0.05% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.20% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.05% | +14.88% | |
| 42 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.52% | |
| 45 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +2.04% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | -3.07% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.23% | |
| 48 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.25% | — | -0.56% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.22% | |
| 50 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -0.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
-11.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 93 | $2.2億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 87 | $2.3億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 76 | $2.0億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 74 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 105 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 109 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 99 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 122 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 131 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 136 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 144 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 143 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 134 | $1.6億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 130 | $1.5億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 122 | $1.4億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 110 | $1.1億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 87 | $9621.1万 | 43 | |
| 2020-03-31 | 81 | $9558.9万 | 49 | |
| 2019-12-31 | 399 | $1.2億 | 0 |
Capital Wealth Alliance, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Gamco Natural Resources Gold (GNT); 新規購入: Corteva INC (CTVA); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Constellation Energy (CEG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-09-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111915
申告総資産額
$2.2億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001838938
申告総資産額
$2.2億
51 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000354190
申告総資産額
$2.2億
3 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000883724
申告総資産額
$7558.2万
71 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Gold Trustも共通保有
CIK 0001317802
申告総資産額
$1.4億
47 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Gold Trustも共通保有
CIK 0001357550
申告総資産額
$59.1億
488 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Strategy INCも共通保有