Capital Planning LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001790688

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

Capital Planning LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は22.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.24
回転率: 22.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.15

Capital Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 PWR
-85.4%　-$2129.2万
減少 AKRE
-94.6%　-$712.4万
減少 GRW
-95.2%　-$561.6万
増加 IVV
+1.3%　-$162.5万
増加 SCHG
+14.9%　$76.1万
増加 DGRO
+8.1%　$144.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.37%	+1.54%	+1.32%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.59%	+1.41%	+14.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.49%	-0.85%	-2.73%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.90%	+1.23%	+8.09%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.96%	+0.73%	+11.28%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.72%	+0.91%	+16.34%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.57%	+0.06%	-4.94%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.56%	+0.26%	-7.26%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.46%	+0.41%	-1.39%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.35%	+0.87%	+14.21%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	3.23%	+0.57%	+17.21%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.86%	+0.54%	+18.09%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.85%	—	+9.69%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.38%	+0.03%	-7.85%
15	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.28%	-0.94%	-30.22%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.97%	+0.12%	-4.13%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.87%	+0.38%	+16.90%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	+0.13%	-1.00%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.79%	+0.44%	+17.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.62%	+0.45%	+16.87%
21	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.55%	-5.75%	-85.38%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	1.49%	+0.11%	-5.77%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.46%	+0.39%	+14.95%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.43%	—	-0.13%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	-0.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.17%	+0.32%	+0.95%
27	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.13%	—	—
28	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.77%	-0.11%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	+0.02%	-6.31%
30	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.10%	-12.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+2.92%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	-0.01%	-12.31%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.41%	—	+0.70%
34	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	-3.91%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	-0.04%	-20.42%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-3.61%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.29%	—	—
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	-2.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.28%	-0.35%	-62.13%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.28%	—	—
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	-0.03%	-19.05%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.21%	—	—
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.21%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	-0.03%	-23.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	+0.08%	+54.51%
49	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	0.17%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	-0.03%	-23.71%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +1.01
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +18.5%
歪度: +0.51
尖度: +0.45
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	82	$3.1億	22	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.VV 6.VO 7.VGT 8.VB 9.USMV 10.MGV
2025-12-31	84	$3.6億	8	1IVV 2MSFT 3PWR 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.PWR 4.SCHG 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.VV 9.BA 10.USMV
2025-09-30	79	$3.4億	33	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.BA 9.USMV 10.VV
2025-06-30	79	$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.BA 8.USMV 9.VB 10.VV
2025-03-31	95	$3.6億	100	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.USMV 10.VGT
2024-12-31	90	$3.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.VGT 10.BA
2024-09-30	87	$3.6億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.VGT 9.MGK 10.USMV
2024-06-30	80	$3.3億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VGT 8.VO 9.MGK 10.BA
2024-03-31	81	$3.1億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VO 8.VGT 9.MGV 10.VB
2023-12-31	74	$2.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-09-30	72	$2.5億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.SCHV
2023-06-30	71	$2.6億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-03-31	70	$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.SCHF 10.SCHV
2022-12-31	76	$2.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.SCHV 7.MGV 8.VO 9.SCHD 10.VGT
2022-09-30	63	$1.8億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-06-30	62	$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-03-31	60	$2.6億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.PWR 8.SCHX 9.VGT 10.VO
2021-12-31	71	$2.7億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.FIXD 7.VGT 8.VO 9.SCHV 10.QQQ
2021-09-30	70	$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.SCHX 10.PWR
2021-06-30	67	$2.4億	98	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.VO 10.MTUM
2021-03-31	60	$2.3億	23	1IVV 2BA 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.BA 3.MSFT 4.SCHG 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.SCHV
2020-12-31	66	$2.1億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.MTUM

今四半期の持株変動

Capital Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Waste Management INC (WM); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).

Capital Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+1.32%	増加
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+14.88%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+8.09%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+16.34%	増加
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.9%	+14.21%	増加
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+11.28%	増加
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+17.21%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+18.09%	増加
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+16.87%	増加
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+17.18%	増加
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	-1.39%	減少
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.95%	増加
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+16.90%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.95%	増加
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-7.26%	減少
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	減少
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-4.13%	減少
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	-5.77%	減少
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+54.51%	増加
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-4.94%	減少
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-7.85%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.31%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.31%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-19.05%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-23.71%	減少
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-23.37%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.42%	減少
28	GE	General Electric	-0.1%	-41.39%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-40.03%	減少
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-56.51%	減少
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.25%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-62.13%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.73%	減少
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-30.22%	減少
36	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-1.6%	-95.23%	減少
37	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-94.63%	減少
38	PWR	Quanta Services INC	-5.8%	-85.38%	減少
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
40	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
48	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	全売却
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capital Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、82 件のポジションが開示されています。

Capital Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4416.5万 (14.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2640.2万 (8.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1995.4万 (6.5%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1812.7万 (5.9%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1216.7万 (4.0%)

Capital Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Planning LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、14件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Waste Management INC (WM); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM)

Capital Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.8% • Industrials: 14.4% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 3.4% • Financials: 2.4%

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330 stks

2026-03-31

集中度9.4

回転率15.4

セクター集中度64.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有

詳細を見る

Nordwand Advisors, LLC

CIK 0001962713

申告総資産額

$5.7億

150 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率17.5

セクター集中度51.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Large-cap ETFも共通保有

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申告総資産額

$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

回転率32.7

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Capital Planning LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001790688

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

Capital Planning LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は22.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.24
回転率: 22.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.15

直近の動向

減少 PWR
-85.4%　-$2129.2万
減少 AKRE
-94.6%　-$712.4万
減少 GRW
-95.2%　-$561.6万
増加 IVV
+1.3%　-$162.5万
増加 SCHG
+14.9%　$76.1万
増加 DGRO
+8.1%　$144.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.37%	+1.54%	+1.32%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.59%	+1.41%	+14.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.49%	-0.85%	-2.73%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.90%	+1.23%	+8.09%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.96%	+0.73%	+11.28%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.72%	+0.91%	+16.34%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.57%	+0.06%	-4.94%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.56%	+0.26%	-7.26%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.46%	+0.41%	-1.39%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.35%	+0.87%	+14.21%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	3.23%	+0.57%	+17.21%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.86%	+0.54%	+18.09%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.85%	—	+9.69%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.38%	+0.03%	-7.85%
15	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.28%	-0.94%	-30.22%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.97%	+0.12%	-4.13%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.87%	+0.38%	+16.90%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	+0.13%	-1.00%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.79%	+0.44%	+17.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.62%	+0.45%	+16.87%
21	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.55%	-5.75%	-85.38%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	1.49%	+0.11%	-5.77%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.46%	+0.39%	+14.95%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.43%	—	-0.13%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	-0.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.17%	+0.32%	+0.95%
27	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.13%	—	—
28	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.77%	-0.11%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	+0.02%	-6.31%
30	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.10%	-12.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+2.92%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	-0.01%	-12.31%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.41%	—	+0.70%
34	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	-3.91%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	-0.04%	-20.42%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-3.61%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.29%	—	—
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	-2.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.28%	-0.35%	-62.13%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.28%	—	—
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	-0.03%	-19.05%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.21%	—	—
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.21%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	-0.03%	-23.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	+0.08%	+54.51%
49	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	0.17%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	-0.03%	-23.71%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +1.01
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +18.5%
歪度: +0.51
尖度: +0.45
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	82	$3.1億	22	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.VV 6.VO 7.VGT 8.VB 9.USMV 10.MGV
2025-12-31	84	$3.6億	8	1IVV 2MSFT 3PWR 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.PWR 4.SCHG 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.VV 9.BA 10.USMV
2025-09-30	79	$3.4億	33	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.BA 9.USMV 10.VV
2025-06-30	79	$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.BA 8.USMV 9.VB 10.VV
2025-03-31	95	$3.6億	100	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.USMV 10.VGT
2024-12-31	90	$3.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.VGT 10.BA
2024-09-30	87	$3.6億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.VGT 9.MGK 10.USMV
2024-06-30	80	$3.3億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VGT 8.VO 9.MGK 10.BA
2024-03-31	81	$3.1億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VO 8.VGT 9.MGV 10.VB
2023-12-31	74	$2.8億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-09-30	72	$2.5億	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.SCHV
2023-06-30	71	$2.6億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-03-31	70	$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.SCHF 10.SCHV
2022-12-31	76	$2.2億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.SCHV 7.MGV 8.VO 9.SCHD 10.VGT
2022-09-30	63	$1.8億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-06-30	62	$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-03-31	60	$2.6億	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.PWR 8.SCHX 9.VGT 10.VO
2021-12-31	71	$2.7億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.FIXD 7.VGT 8.VO 9.SCHV 10.QQQ
2021-09-30	70	$2.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.SCHX 10.PWR
2021-06-30	67	$2.4億	98	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.VO 10.MTUM
2021-03-31	60	$2.3億	23	1IVV 2BA 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.BA 3.MSFT 4.SCHG 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.SCHV
2020-12-31	66	$2.1億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.MTUM

今四半期の持株変動

Capital Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+1.32%	増加
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+14.88%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+8.09%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+16.34%	増加
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.9%	+14.21%	増加
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+11.28%	増加
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+17.21%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+18.09%	増加
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+16.87%	増加
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+17.18%	増加
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	-1.39%	減少
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.95%	増加
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+16.90%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.95%	増加
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-7.26%	減少
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	減少
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-4.13%	減少
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	-5.77%	減少
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+54.51%	増加
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-4.94%	減少
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-7.85%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.31%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.31%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-19.05%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-23.71%	減少
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-23.37%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.42%	減少
28	GE	General Electric	-0.1%	-41.39%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-40.03%	減少
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-56.51%	減少
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.25%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-62.13%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.73%	減少
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-30.22%	減少
36	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-1.6%	-95.23%	減少
37	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-94.63%	減少
38	PWR	Quanta Services INC	-5.8%	-85.38%	減少
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
40	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
48	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	全売却
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る