Capital Advisors Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 219

Capital Advisors Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で219件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は20.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.17
回転率: 20.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.74
多様性: 100
ポジション規律: 78.75

直近の動向

増加 IEMG
+2268.7%　$1331.5万
減少 JMEE
-90.5%　-$1242.1万
減少 IWF
-12.0%　-$822.7万
減少 VGT
-19.2%　-$719.2万
増加 VTV
+456.9%　$743.6万
減少 GSSC
-89.0%　-$720.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位216銘柄を表示中（全219銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	6.91%	+0.30%	-1.98%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.78%	-0.40%	-3.01%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.55%	-0.24%	+2.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.70%	+0.26%	+8.69%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.22%	-1.18%	-12.02%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.06%	—	+1.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.42%	-0.49%	-5.57%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.03%	—	+0.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.86%	-1.02%	-19.23%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.08%	+0.11%	+2.31%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.00%	+0.07%	+1.93%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.99%	-0.23%	-2.63%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.89%	+1.89%	NEW
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+2.96%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.86%	+1.78%	+2268.67%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.64%	+0.33%	+27.87%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.49%	+0.57%	+61.63%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.12%	+3.14%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	-0.43%	+1.37%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.39%	+0.16%	+6.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.36%	-0.14%	-0.23%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.32%	+0.63%	+94.33%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.21%	+1.00%	+456.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.07%	—	+2.68%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.04%	+0.09%	+13.79%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.01%	+0.07%	+9.80%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.99%	—	+7.22%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.95%	+0.25%	+37.11%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	-0.14%	+0.42%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	—	+1.11%
32	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	0.84%	+0.18%	+29.42%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.83%	+0.11%	+0.92%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.79%	—	+5.00%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.77%	—	+2.29%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-その他	0.76%	—	+0.78%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.73%	—	+4.72%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.70%	—	-0.01%
39	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	0.64%	—	-4.58%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.61%	-0.08%	-4.66%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	—	+1.39%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	—	-7.31%
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.53%	+0.11%	+15.31%
44	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	0.52%	—	+1.33%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+0.80%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.49%	+0.15%	+44.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	+1.00%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	-0.28%	-26.38%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.46%	—	-10.27%
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.43%	-0.10%	+3.95%

1–50 of 216

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.75
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.03
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	219	$7.4億	20	1FNDF 2VIG 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.VCIT 5.IWF 6.JPIE 7.QQQ 8.JPST 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	219	$7.3億	14	1FNDF 2VIG 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.JPIE 7.QQQ 8.VGT 9.JPST 10.AAPL
2025-09-30	215	$7.0億	39	1FNDF 2VIG 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.QQQ 8.JPIE 9.JPST 10.BLV
2025-06-30	191	$6.4億	0	1VIG 2IVV 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.FNDF 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.JPST 10.BLV
2025-03-31	181	$5.7億	100	1VIG 2IVV 3VCIT 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.VCIT 4.IWF 5.FNDF 6.JPIE 7.VGT 8.JPSE 9.QQQ 10.JPST
2024-12-31	173	$5.6億	0	1IWF 2IVV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VIG 4.VCIT 5.VGT 6.BLV 7.JPIE 8.QQQ 9.FNDF 10.JPSE
2024-09-30	167	$5.4億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.BLV 7.VGT 8.JPIE 9.QQQ 10.COWZ
2024-06-30	160	$5.1億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	158	$4.8億	0	1IVV 2FNDF 3VCIT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.FNDF 3.VCIT 4.VGT 5.VIG 6.IWF 7.JPIE 8.JPSE 9.COWZ 10.QQQ
2023-12-31	148	$4.4億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.JPSE 6.VIG 7.JPIE 8.IWF 9.VYM 10.JPST
2023-09-30	134	$3.8億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.VIG 6.JPIE 7.JPSE 8.VYM 9.JPST 10.IWF
2023-06-30	140	$3.9億	0	1VIG 2VGT 3VCIT 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.VGT 3.VCIT 4.IVV 5.FNDF 6.JPSE 7.JPIE 8.JEPI 9.VYM 10.JPST
2023-03-31	144	$3.6億	0	1VIG 2VCIT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.IVV 4.VGT 5.JPIE 6.JEPI 7.VYM 8.FNDF 9.JPST 10.JPSE
2022-12-31	133	$3.3億	0	1VIG 2JEPI 3VNLA 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.JEPI 3.VNLA 4.IVV 5.JPIE 6.SPHD 7.VYM 8.VCIT 9.VGT 10.SRLN
2022-09-30	117	$3.0億	0	1JEPI 2VIG 3VNLA 主要銘柄2022-09-30 1.JEPI 2.VIG 3.VNLA 4.JPIE 5.IVV 6.JPST 7.SPHD 8.VYM 9.VGT 10.SRLN
2022-06-30	115	$3.1億	0	1VNLA 2VIG 3SRLN 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.VIG 3.SRLN 4.JEPI 5.JPIE 6.IVV 7.VYM 8.VGT 9.VEA 10.BCI
2022-03-31	122	$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VNLA 6.VYM 7.VEA 8.JEPI 9.VGT 10.GSLC
2021-12-31	118	$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.IGIB 5.VEA 6.VGT 7.VYM 8.VXF 9.BOND 10.GSLC
2021-09-30	100	$2.8億	0	1BOND 2VIG 3IGIB 主要銘柄2021-09-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.SRLN 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.VXF 9.VYM 10.GSLC
2021-06-30	94	$2.7億	100	1BOND 2VIG 3IGIB 主要銘柄2021-06-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.VEA 5.IVV 6.SRLN 7.VGT 8.VXF 9.VWO 10.VYM
2021-03-31	90	$2.3億	—	1VIG 2BOND 3IGIB 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.BOND 3.IGIB 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.VGT 8.VWO 9.SRLN 10.GSLC

今四半期の持株変動

Capital Advisors Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +2268.67%; 減少: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — 保有株数 -90.52%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -12.02%.

Capital Advisors Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+2268.67%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+456.85%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+94.33%	増加
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+61.63%	増加
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+27.87%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-1.98%	減少
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+8.69%	増加
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+37.11%	増加
9	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.2%	+29.42%	増加
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+6.26%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+52.80%	増加
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+44.66%	増加
13	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+147.25%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+101.08%	増加
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.31%	増加
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.31%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.92%	増加
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+13.79%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.15%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.93%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.80%	増加
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.58%	増加
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+109.85%	増加
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+71.50%	増加
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.37%	減少
26	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	+0.88%	増加
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-4.66%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	増加
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.95%	増加
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-47.94%	減少
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-69.40%	減少
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-47.25%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	増加
34	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-68.60%	減少
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-38.90%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.23%	減少
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+1.20%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.63%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.04%	増加
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.38%	減少
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-3.01%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.37%	増加
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.57%	減少
45	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-1%	-88.98%	減少
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1%	-19.23%	減少
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-12.02%	減少
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.7%	-90.52%	減少
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Capital Advisors Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital Advisors Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、219 件のポジションが開示されています。

Capital Advisors Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Advisors Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $5145.8万 (6.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4308.2万 (5.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4134.2万 (5.5%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $3501.8万 (4.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3144.3万 (4.2%)

Capital Advisors Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Advisors Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、31件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +2268.67%; 減少: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — 保有株数 -90.52%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -12.02%

Capital Advisors Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Advisors Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.1% • Financials: 17.5% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 7.0% • Industrials: 6.3%

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Capital Advisors Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 219

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.17
回転率: 20.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.74
多様性: 100
ポジション規律: 78.75

直近の動向

増加 IEMG
+2268.7%　$1331.5万
減少 JMEE
-90.5%　-$1242.1万
減少 IWF
-12.0%　-$822.7万
減少 VGT
-19.2%　-$719.2万
増加 VTV
+456.9%　$743.6万
減少 GSSC
-89.0%　-$720.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位216銘柄を表示中（全219銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	6.91%	+0.30%	-1.98%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.78%	-0.40%	-3.01%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.55%	-0.24%	+2.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.70%	+0.26%	+8.69%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.22%	-1.18%	-12.02%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.06%	—	+1.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.42%	-0.49%	-5.57%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.03%	—	+0.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.86%	-1.02%	-19.23%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.08%	+0.11%	+2.31%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.00%	+0.07%	+1.93%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.99%	-0.23%	-2.63%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.89%	+1.89%	NEW
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+2.96%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.86%	+1.78%	+2268.67%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.64%	+0.33%	+27.87%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.49%	+0.57%	+61.63%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.12%	+3.14%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	-0.43%	+1.37%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.39%	+0.16%	+6.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.36%	-0.14%	-0.23%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.32%	+0.63%	+94.33%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.21%	+1.00%	+456.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.07%	—	+2.68%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.04%	+0.09%	+13.79%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.01%	+0.07%	+9.80%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.99%	—	+7.22%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.95%	+0.25%	+37.11%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	-0.14%	+0.42%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	—	+1.11%
32	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	0.84%	+0.18%	+29.42%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.83%	+0.11%	+0.92%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.79%	—	+5.00%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.77%	—	+2.29%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-その他	0.76%	—	+0.78%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.73%	—	+4.72%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.70%	—	-0.01%
39	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	0.64%	—	-4.58%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.61%	-0.08%	-4.66%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	—	+1.39%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	—	-7.31%
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.53%	+0.11%	+15.31%
44	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	0.52%	—	+1.33%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+0.80%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.49%	+0.15%	+44.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	+1.00%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	-0.28%	-26.38%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.46%	—	-10.27%
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.43%	-0.10%	+3.95%

1–50 of 216

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.75
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.03
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	219	$7.4億	20	1FNDF 2VIG 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.VCIT 5.IWF 6.JPIE 7.QQQ 8.JPST 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	219	$7.3億	14	1FNDF 2VIG 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.JPIE 7.QQQ 8.VGT 9.JPST 10.AAPL
2025-09-30	215	$7.0億	39	1FNDF 2VIG 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.QQQ 8.JPIE 9.JPST 10.BLV
2025-06-30	191	$6.4億	0	1VIG 2IVV 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.FNDF 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.JPST 10.BLV
2025-03-31	181	$5.7億	100	1VIG 2IVV 3VCIT 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.VCIT 4.IWF 5.FNDF 6.JPIE 7.VGT 8.JPSE 9.QQQ 10.JPST
2024-12-31	173	$5.6億	0	1IWF 2IVV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VIG 4.VCIT 5.VGT 6.BLV 7.JPIE 8.QQQ 9.FNDF 10.JPSE
2024-09-30	167	$5.4億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.BLV 7.VGT 8.JPIE 9.QQQ 10.COWZ
2024-06-30	160	$5.1億	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	158	$4.8億	0	1IVV 2FNDF 3VCIT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.FNDF 3.VCIT 4.VGT 5.VIG 6.IWF 7.JPIE 8.JPSE 9.COWZ 10.QQQ
2023-12-31	148	$4.4億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.JPSE 6.VIG 7.JPIE 8.IWF 9.VYM 10.JPST
2023-09-30	134	$3.8億	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.VIG 6.JPIE 7.JPSE 8.VYM 9.JPST 10.IWF
2023-06-30	140	$3.9億	0	1VIG 2VGT 3VCIT 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.VGT 3.VCIT 4.IVV 5.FNDF 6.JPSE 7.JPIE 8.JEPI 9.VYM 10.JPST
2023-03-31	144	$3.6億	0	1VIG 2VCIT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.IVV 4.VGT 5.JPIE 6.JEPI 7.VYM 8.FNDF 9.JPST 10.JPSE
2022-12-31	133	$3.3億	0	1VIG 2JEPI 3VNLA 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.JEPI 3.VNLA 4.IVV 5.JPIE 6.SPHD 7.VYM 8.VCIT 9.VGT 10.SRLN
2022-09-30	117	$3.0億	0	1JEPI 2VIG 3VNLA 主要銘柄2022-09-30 1.JEPI 2.VIG 3.VNLA 4.JPIE 5.IVV 6.JPST 7.SPHD 8.VYM 9.VGT 10.SRLN
2022-06-30	115	$3.1億	0	1VNLA 2VIG 3SRLN 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.VIG 3.SRLN 4.JEPI 5.JPIE 6.IVV 7.VYM 8.VGT 9.VEA 10.BCI
2022-03-31	122	$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VNLA 6.VYM 7.VEA 8.JEPI 9.VGT 10.GSLC
2021-12-31	118	$3.3億	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.IGIB 5.VEA 6.VGT 7.VYM 8.VXF 9.BOND 10.GSLC
2021-09-30	100	$2.8億	0	1BOND 2VIG 3IGIB 主要銘柄2021-09-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.SRLN 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.VXF 9.VYM 10.GSLC
2021-06-30	94	$2.7億	100	1BOND 2VIG 3IGIB 主要銘柄2021-06-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.VEA 5.IVV 6.SRLN 7.VGT 8.VXF 9.VWO 10.VYM
2021-03-31	90	$2.3億	—	1VIG 2BOND 3IGIB 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.BOND 3.IGIB 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.VGT 8.VWO 9.SRLN 10.GSLC

今四半期の持株変動

Capital Advisors Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+2268.67%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+456.85%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+94.33%	増加
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+61.63%	増加
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+27.87%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-1.98%	減少
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+8.69%	増加
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+37.11%	増加
9	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.2%	+29.42%	増加
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+6.26%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+52.80%	増加
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+44.66%	増加
13	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+147.25%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+101.08%	増加
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.31%	増加
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.31%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.92%	増加
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+13.79%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.15%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.93%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.80%	増加
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.58%	増加
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+109.85%	増加
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+71.50%	増加
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.37%	減少
26	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	+0.88%	増加
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-4.66%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	増加
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.95%	増加
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-47.94%	減少
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-69.40%	減少
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-47.25%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	増加
34	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-68.60%	減少
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-38.90%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.23%	減少
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+1.20%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.63%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.04%	増加
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.38%	減少
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-3.01%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.37%	増加
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.57%	減少
45	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-1%	-88.98%	減少
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1%	-19.23%	減少
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-12.02%	減少
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.7%	-90.52%	減少
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入