Cander Asset Management LP 機関ポートフォリオ（13F）

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Cander Asset Management LPは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は79.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.14
回転率: 79.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 86
ポジション規律: 93.5

直近の動向

増加 COF
+148.6%　$1644.4万
減少 KLAR
-65.3%　-$1344.4万
増加 PLD
+269.6%　$1377.7万
減少 SPGI
-33.7%　-$1140.9万
増加 V
+79.7%　$1266.6万
減少 FICO
-47.9%　-$1053.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.41%	+2.14%	+79.75%
2	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	6.34%	+2.85%	+148.62%
3	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	5.15%	+1.15%	+57.45%
4	WELL	Welltower INC	株式-不動産	4.60%	+1.87%	+62.90%
5	VLY	Valley National Bancorp	株式-金融	4.39%	+1.59%	+53.53%
6	MSCI	Msci INC	株式-金融	4.31%	—	+16.23%
7	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	3.44%	—	+13.86%
8	BLK	Blackrock INC	株式-金融	3.39%	-1.05%	-12.33%
9	PLD	Prologis INC	株式-不動産	3.35%	+2.45%	+269.56%
10	RDN	Radian Group INC	株式-金融	3.32%	+0.62%	+37.61%
11	AIG	American International Group	株式-金融	3.30%	+3.30%	NEW
12	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	3.02%	+3.02%	NEW
13	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	2.85%	—	+83.63%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.76%	—	+38.48%
15	USB	US Bancorp	株式-金融	2.65%	—	-0.40%
16	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	2.50%	+2.50%	NEW
17	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	2.46%	—	+34.43%
18	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.44%	-0.67%	-34.27%
19	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	2.43%	-0.93%	-25.83%
20	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	2.40%	-2.19%	-33.66%
21	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	2.35%	+1.92%	+679.44%
22	HAPN	Happen INC	株式-その他	2.24%	—	+26.85%
23	JLL	Jones Lang Lasalle INC	株式-不動産	1.99%	+1.99%	NEW
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.95%	-1.94%	-41.62%
25	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	1.91%	+1.91%	NEW
26	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	1.89%	-1.02%	-36.06%
27	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.54%	+1.54%	NEW
28	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	1.54%	+1.00%	+192.34%
29	PIPR	Piper Sandler Cos	株式-金融	1.47%	+1.47%	NEW
30	MQ	Marqeta Inc-a	株式-その他	1.45%	+0.59%	+103.00%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.27%	+1.27%	NEW
32	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	1.10%	+1.10%	NEW
33	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	1.09%	+1.09%	NEW
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.00%	+0.59%	+243.63%
35	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.93%	-1.97%	-47.91%
36	UDR	Udr INC	株式-不動産	0.81%	+0.81%	NEW
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
38	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.62%	-1.54%	-61.32%
39	DAVE	Dave INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
40	DRH	Diamondrock Hospitality Co	株式-その他	0.58%	—	-31.78%
41	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.54%	+0.54%	NEW
42	KLAR	Klarna Group plc	株式-その他	0.45%	-2.50%	-65.26%
43	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +19.3%
ベータ: +0.47
アルファ: +19.2%
最大ドローダウン: -1.6%
年率換算パフォーマンス: +32.2%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.82
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.63
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +19.53
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +20%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +26.5%
歪度: -0.26
尖度: -1.54
アップサイドポテンシャル: +5.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$5.6億	79	1V 2COF 3LPLA 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.COF 3.LPLA 4.WELL 5.VLY 6.MSCI 7.VOYA 8.BLK 9.PLD 10.RDN
2025-12-31	43	$5.4億	0	1SPGI 2BLK 3V 主要銘柄2025-12-31 1.SPGI 2.BLK 3.V 4.MSCI 5.LPLA 6.BAC 7.FITB 8.COF 9.VOYA 10.AHR

今四半期の持株変動

Cander Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: American International Group (AIG); 全売却: Progressive CORP (PGR); 新規購入: First Horizon CORP (FHN); 全売却: AerCap Holdings N.V. (AER).

Cander Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COF	Capital One Financial CORP	+2.9%	+148.62%	増加
2	PLD	Prologis INC	+2.5%	+269.56%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.1%	+79.75%	増加
4	KKR	Kkr & Co INC	+1.9%	+679.44%	増加
5	WELL	Welltower INC	+1.9%	+62.90%	増加
6	VLY	Valley National Bancorp	+1.6%	+53.53%	増加
7	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+1.2%	+57.45%	増加
8	FR	First Industrial Realty Tr	+1%	+192.34%	増加
9	RDN	Radian Group INC	+0.6%	+37.61%	増加
10	MQ	Marqeta Inc-a	+0.6%	+103.00%	増加
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.6%	+243.63%	増加
12	IRM	Iron Mountain INC	-0.7%	-34.27%	減少
13	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.9%	-25.83%	減少
14	ADC	Agree Realty CORP	-1%	-36.06%	減少
15	BLK	Blackrock INC	-1.1%	-12.33%	減少
16	BXP	Bxp INC	-1.5%	-61.32%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-41.62%	減少
18	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	-47.91%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	-2.2%	-33.66%	減少
20	KLAR	Klarna Group plc	-2.5%	-65.26%	減少
21	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	全売却
22	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
23	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
24	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新規購入
25	AER	AerCap Holdings N.V.	—	EXIT	全売却
26	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新規購入
27	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	全売却
28	MC	Moelis & Co - Class A	—	EXIT	全売却
29	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	NEW	新規購入
30	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新規購入
31	ETOR	eToro Group Ltd.	—	EXIT	全売却
32	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	全売却
33	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
34	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	全売却
35	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新規購入
36	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	全売却
37	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
38	CRBG	Corebridge Financial INC	—	NEW	新規購入
39	BRX	Brixmor Property Group INC	—	NEW	新規購入
40	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	全売却
41	UDR	Udr INC	—	NEW	新規購入
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
43	DAVE	Dave INC	—	NEW	新規購入
44	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新規購入
45	SLG	Sl Green Realty CORP	—	EXIT	全売却
46	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	全売却
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	全売却
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Cander Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Cander Asset Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、43 件のポジションが開示されています。

Cander Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cander Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — $3573.5万 (6.4%) 2. Capital One Financial CORP (COF) — $3531.4万 (6.3%) 3. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — $2867.8万 (5.2%) 4. Welltower INC (WELL) — $2564.2万 (4.6%) 5. Valley National Bancorp (VLY) — $2445.6万 (4.4%)

Cander Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cander Asset Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、11件の保有増加、9件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: American International Group (AIG); 全売却: Progressive CORP (PGR); 新規購入: First Horizon CORP (FHN); 全売却: AerCap Holdings N.V. (AER)

Cander Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCander Asset Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 69.0% • Real Estate: 22.5% • Information Technology: 6.9% • Consumer Discretionary: 1.6%

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Cander Asset Management LP 機関ポートフォリオ（13F）

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Cander Asset Management LPは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は79.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.14
回転率: 79.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 86
ポジション規律: 93.5

直近の動向

増加 COF
+148.6%　$1644.4万
減少 KLAR
-65.3%　-$1344.4万
増加 PLD
+269.6%　$1377.7万
減少 SPGI
-33.7%　-$1140.9万
増加 V
+79.7%　$1266.6万
減少 FICO
-47.9%　-$1053.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.41%	+2.14%	+79.75%
2	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	6.34%	+2.85%	+148.62%
3	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	5.15%	+1.15%	+57.45%
4	WELL	Welltower INC	株式-不動産	4.60%	+1.87%	+62.90%
5	VLY	Valley National Bancorp	株式-金融	4.39%	+1.59%	+53.53%
6	MSCI	Msci INC	株式-金融	4.31%	—	+16.23%
7	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	3.44%	—	+13.86%
8	BLK	Blackrock INC	株式-金融	3.39%	-1.05%	-12.33%
9	PLD	Prologis INC	株式-不動産	3.35%	+2.45%	+269.56%
10	RDN	Radian Group INC	株式-金融	3.32%	+0.62%	+37.61%
11	AIG	American International Group	株式-金融	3.30%	+3.30%	NEW
12	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	3.02%	+3.02%	NEW
13	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	2.85%	—	+83.63%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.76%	—	+38.48%
15	USB	US Bancorp	株式-金融	2.65%	—	-0.40%
16	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	2.50%	+2.50%	NEW
17	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	2.46%	—	+34.43%
18	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.44%	-0.67%	-34.27%
19	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	2.43%	-0.93%	-25.83%
20	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	2.40%	-2.19%	-33.66%
21	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	2.35%	+1.92%	+679.44%
22	HAPN	Happen INC	株式-その他	2.24%	—	+26.85%
23	JLL	Jones Lang Lasalle INC	株式-不動産	1.99%	+1.99%	NEW
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.95%	-1.94%	-41.62%
25	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	1.91%	+1.91%	NEW
26	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	1.89%	-1.02%	-36.06%
27	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.54%	+1.54%	NEW
28	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	1.54%	+1.00%	+192.34%
29	PIPR	Piper Sandler Cos	株式-金融	1.47%	+1.47%	NEW
30	MQ	Marqeta Inc-a	株式-その他	1.45%	+0.59%	+103.00%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.27%	+1.27%	NEW
32	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	1.10%	+1.10%	NEW
33	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	1.09%	+1.09%	NEW
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.00%	+0.59%	+243.63%
35	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.93%	-1.97%	-47.91%
36	UDR	Udr INC	株式-不動産	0.81%	+0.81%	NEW
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
38	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.62%	-1.54%	-61.32%
39	DAVE	Dave INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
40	DRH	Diamondrock Hospitality Co	株式-その他	0.58%	—	-31.78%
41	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.54%	+0.54%	NEW
42	KLAR	Klarna Group plc	株式-その他	0.45%	-2.50%	-65.26%
43	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW

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+9.2%

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標準偏差: +19.3%
ベータ: +0.47
アルファ: +19.2%
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対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.82
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.63
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +19.53
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +20%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +26.5%
歪度: -0.26
尖度: -1.54
アップサイドポテンシャル: +5.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$5.6億	79	1V 2COF 3LPLA 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.COF 3.LPLA 4.WELL 5.VLY 6.MSCI 7.VOYA 8.BLK 9.PLD 10.RDN
2025-12-31	43	$5.4億	0	1SPGI 2BLK 3V 主要銘柄2025-12-31 1.SPGI 2.BLK 3.V 4.MSCI 5.LPLA 6.BAC 7.FITB 8.COF 9.VOYA 10.AHR

今四半期の持株変動

Cander Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COF	Capital One Financial CORP	+2.9%	+148.62%	増加
2	PLD	Prologis INC	+2.5%	+269.56%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.1%	+79.75%	増加
4	KKR	Kkr & Co INC	+1.9%	+679.44%	増加
5	WELL	Welltower INC	+1.9%	+62.90%	増加
6	VLY	Valley National Bancorp	+1.6%	+53.53%	増加
7	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+1.2%	+57.45%	増加
8	FR	First Industrial Realty Tr	+1%	+192.34%	増加
9	RDN	Radian Group INC	+0.6%	+37.61%	増加
10	MQ	Marqeta Inc-a	+0.6%	+103.00%	増加
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.6%	+243.63%	増加
12	IRM	Iron Mountain INC	-0.7%	-34.27%	減少
13	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.9%	-25.83%	減少
14	ADC	Agree Realty CORP	-1%	-36.06%	減少
15	BLK	Blackrock INC	-1.1%	-12.33%	減少
16	BXP	Bxp INC	-1.5%	-61.32%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-41.62%	減少
18	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	-47.91%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	-2.2%	-33.66%	減少
20	KLAR	Klarna Group plc	-2.5%	-65.26%	減少
21	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	全売却
22	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
23	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
24	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新規購入
25	AER	AerCap Holdings N.V.	—	EXIT	全売却
26	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新規購入
27	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	全売却
28	MC	Moelis & Co - Class A	—	EXIT	全売却
29	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	NEW	新規購入
30	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新規購入
31	ETOR	eToro Group Ltd.	—	EXIT	全売却
32	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	全売却
33	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
34	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	全売却
35	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新規購入
36	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	全売却
37	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
38	CRBG	Corebridge Financial INC	—	NEW	新規購入
39	BRX	Brixmor Property Group INC	—	NEW	新規購入
40	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	全売却
41	UDR	Udr INC	—	NEW	新規購入
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
43	DAVE	Dave INC	—	NEW	新規購入
44	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新規購入
45	SLG	Sl Green Realty CORP	—	EXIT	全売却
46	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	全売却
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	全売却
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却