Cambria Investment Management, L.P. — 13F申告インサイト

CIK: 0001529389

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 682

Cambria Investment Management, L.P.は最新の13F報告書で682件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.9億、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.37
回転率: 35.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.24

Cambria Investment Management, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 169 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 682 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MYLD
+281.0%　$982.2万
増加 PARR
+875.8%　$943.9万
増加 FYLD
+11.6%　$1110.5万
増加 PRDO
+1054.9%　$909.4万
増加 GM
+1283.2%　$899.4万
増加 TALO
+950.8%　$910.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全682銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-その他	2.81%	+0.52%	+11.63%
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.08%	—	-6.23%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	2.01%	+0.08%	+0.62%
4	VAMO	Cambria Value & Momentum ETF	ETF-その他	1.49%	—	-6.24%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.12%	-0.20%	-13.23%
6	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	0.90%	+0.18%	+5.72%
7	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-その他	0.87%	—	+2.37%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	—	-22.54%
9	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	ETF-その他	0.73%	+0.54%	+281.03%
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.70%	—	-3.09%
11	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	0.70%	+0.38%	+106.55%
12	MFUT	Cambria Chesapeake Pure Trnd	ETF-その他	0.68%	—	+0.00%
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
14	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	ETF-その他	0.64%	+0.14%	+34.58%
15	JXI	Ishares Global Utilities ETF	ETF-その他	0.62%	—	+11.24%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
17	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.61%	—	+6.91%
18	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+1.76%
19	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	0.58%	—	-13.12%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.58%	-0.17%	-24.77%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.57%	—	+6.47%
22	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
23	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	-20.53%
24	DARP	Grizzle Growth ETF	ETF-その他	0.57%	—	+1.34%
25	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	-35.09%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.57%	—	+10.17%
27	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	0.57%	+0.10%	-24.11%
28	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-その他	0.57%	—	+7.08%
29	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	0.57%	—	-34.25%
30	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.56%	—	-15.47%
31	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	0.56%	—	-17.31%
32	MATX	Matson INC	株式-資本財	0.56%	—	-14.62%
33	WKC	World Kinect CORP	株式-その他	0.56%	—	+10.46%
34	HUN	Huntsman CORP	株式-素材	0.56%	—	-9.32%
35	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.56%	+0.53%	+875.78%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.56%	—	-30.17%
37	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.56%	—	+12.29%
38	L	Loews CORP	株式-金融	0.56%	—	+6.10%
39	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.56%	—	+4.16%
40	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	0.56%	—	+5.50%
41	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.55%	—	+30.28%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.55%	—	-8.93%
43	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	株式-その他	0.55%	—	-5.94%
44	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.55%	NEW
45	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.55%	—	-5.46%
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.55%	—	+12.20%
47	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.55%	—	+29.20%
48	MAN	Manpowergroup INC	株式-資本財	0.55%	—	+10.97%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.55%	+0.55%	NEW
50	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.55%	—	+28.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.72
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -15.8%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +0.74
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +10.9%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: -6.1%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.15
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +3.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	682	$17.9億	35	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2026-03-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.CERY 7.BLDG 8.XOM 9.MYLD 10.BAR
2025-12-31	648	$17.1億	41	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2025-12-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.BLDG 7.SPY 8.GDX 9.CERY 10.XOM
2025-09-30	569	$16.5億	64	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要銘柄2025-09-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.BTU 6.BLDG 7.THC 8.FOXA 9.R 10.1RG
2025-06-30	472	$14.8億	0	1CVSA 2EYLD 3GVAL 主要銘柄2025-06-30 1.CVSA 2.EYLD 3.GVAL 4.FYLD 5.FOXA 6.UGI 7.SYF 8.1RG 9.SLM 10.THC
2025-03-31	387	$14.3億	100	1CVSA 2FOXA 3GVAL 主要銘柄2025-03-31 1.CVSA 2.FOXA 3.GVAL 4.T 5.EYLD 6.UGI 7.VCTR 8.FYLD 9.AFL 10.SLM
2024-12-31	405	$16.4億	0	1CVSA 2CNX 3VCTR 主要銘柄2024-12-31 1.CVSA 2.CNX 3.VCTR 4.MYLD 5.FOXA 6.SYF 7.EYLD 8.BLDG 9.PYPL 10.PRG
2024-09-30	344	$16.6億	0	1EYLD 2FYLD 3MYLD 主要銘柄2024-09-30 1.EYLD 2.FYLD 3.MYLD 4.1RG 5.CVSA 6.CNX 7.PRG 8.JEF 9.FOXA 10.AFL
2024-06-30	355	$16.4億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要銘柄2024-06-30 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.MYLD 5.MFUT 6.1RG 7.CVSA 8.CEIXEUR 9.WIREEUR 10.SLVM
2024-03-31	355	$16.7億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要銘柄2024-03-31 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.MYLD 6.GVAL 7.WTMF 8.1RG 9.07WA 10.WIREEUR
2023-12-31	295	$14.4億	0	1EYLD 2SYLD 3VAMO 主要銘柄2023-12-31 1.EYLD 2.SYLD 3.VAMO 4.GVAL 5.FYLD 6.CEIXEUR 7.TOL 8.NUE 9.AN 10.OC
2023-09-30	327	$12.3億	0	1EYLD 2GVAL 3FYLD 主要銘柄2023-09-30 1.EYLD 2.GVAL 3.FYLD 4.SYLD 5.CEIXEUR 6.AMR 7.WTMF 8.VAMO 9.PAG 10.TOL
2023-06-30	277	$12.0億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要銘柄2023-06-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.WTMF 5.BAR 6.RYZ 7.HYEM 8.MCK 9.IXN 10.VAMO
2023-03-31	276	$12.1億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要銘柄2023-03-31 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.BAR 5.HYEM 6.VAMO 7.DBP 8.EXI 9.GDX 10.RYZ
2022-12-31	271	$11.9億	0	1VAMO 2GVAL 3SYLD 主要銘柄2022-12-31 1.VAMO 2.GVAL 3.SYLD 4.FYLD 5.SCHP 6.DBMF 7.IXC 8.SHV 9.SHY 10.IXJ
2022-09-30	248	$9.3億	0	1VAMO 2SHV 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.VAMO 2.SHV 3.SHY 4.SCHP 5.PDBC 6.IXC 7.DBMF 8.FMF 9.IEF 10.DBE
2022-06-30	261	$7.7億	0	1VAMO 2SHV 3PDBC 主要銘柄2022-06-30 1.VAMO 2.SHV 3.PDBC 4.GMOM 5.DDS 6.IXC 7.CVI 8.GUNR 9.DBMF 10.MCK
2022-03-31	275	$7.8億	0	1VAMO 2SYLD 3GMOM 主要銘柄2022-03-31 1.VAMO 2.SYLD 3.GMOM 4.DDS 5.BLDG 6.PDBC 7.FYLD 8.WBS 9.ICOLEUR 10.NUE
2021-12-31	258	$6.0億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要銘柄2021-12-31 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.BLDG 5.FYLD 6.PDBC 7.ICOLEUR 8.EYLD 9.DDS 10.GVAL
2021-09-30	236	$5.5億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要銘柄2021-09-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.PDBC 6.GVAL 7.BLDG 8.FYLD 9.ICOLEUR 10.BND
2021-06-30	230	$5.8億	93	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要銘柄2021-06-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.SWBI
2021-03-31	217	$5.0億	78	1SYLD 2GMOM 3EYLD 主要銘柄2021-03-31 1.SYLD 2.GMOM 3.EYLD 4.VAMO 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.MXI
2020-12-31	185	$2.9億	44	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要銘柄2020-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.SOVBUSD 5.FYLD 6.ICOLEUR 7.BND 8.VAMO 9.GVAL 10.MXI
2020-09-30	176	$2.7億	33	1GMOM 2SYLD 3SOVBUSD 主要銘柄2020-09-30 1.GMOM 2.SYLD 3.SOVBUSD 4.BND 5.ICOLEUR 6.SCHP 7.EYLD 8.RING 9.DBP 10.MXI
2020-06-30	176	$2.7億	31	1GMOM 2BND 3SOVBUSD 主要銘柄2020-06-30 1.GMOM 2.BND 3.SOVBUSD 4.ICOLEUR 5.SYLD 6.MBB 7.SCHP 8.RING 9.DBP 10.EYLD
2020-03-31	170	$2.7億	77	1BND 2GMOM 3BSV 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.GMOM 3.BSV 4.SOVBUSD 5.SCHP 6.TLT 7.BLV 8.DBP 9.EYLD 10.VAMO
2019-12-31	178	$3.8億	77	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要銘柄2019-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.FYLD 5.BND 6.SOVBUSD 7.GVAL 8.VNQ 9.IXJ 10.IXN
2019-09-30	225	$6.7億	24	1GMOM 2SOVBUSD 3EYLD 主要銘柄2019-09-30 1.GMOM 2.SOVBUSD 3.EYLD 4.TLT 5.IWM 6.BND 7.BNDX 8.VNQ 9.GLD 10.IEF
2019-06-30	215	$6.5億	25	1GMOM 2BND 3TLT 主要銘柄2019-06-30 1.GMOM 2.BND 3.TLT 4.IWM 5.BNDX 6.SOVBUSD 7.GLD 8.HYEM 9.VCSH 10.VNQ
2019-03-31	307	$6.5億	22	1GMOM 2BND 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.GMOM 2.BND 3.IWM 4.SOVBUSD 5.BNDX 6.GLD 7.GVAL 8.HYEM 9.EYLD 10.VNQ
2018-12-31	245	$5.9億	44	1GMOM 2BND 3WTMF 主要銘柄2018-12-31 1.GMOM 2.BND 3.WTMF 4.VAMO 5.IWM 6.BNDX 7.SOVBUSD 8.GLD 9.VTI 10.VCSH
2018-09-30	276	$6.8億	26	1GMOM 2IWM 3SYLD 主要銘柄2018-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.SYLD 4.WTMF 5.VAMO 6.VTI 7.BND 8.GLD 9.SOVBUSD 10.IXN
2018-06-30	276	$6.8億	37	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2018-06-30 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.BND 9.SOVBUSD 10.IYR
2018-03-31	271	$6.9億	27	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2018-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.SOVBUSD 9.VWO 10.IYR
2017-12-31	197	$7.2億	20	1GMOM 2GVAL 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.IWM 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.SYLD 8.FYLD 9.SPY 10.CMI
2017-09-30	212	$6.5億	45	1GMOM 2IWM 3GVAL 主要銘柄2017-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.GVAL 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.EFA 8.SPY 9.AFL 10.JPM
2017-06-30	196	$4.7億	83	1GMOM 2GLD 3EYLD 主要銘柄2017-06-30 1.GMOM 2.GLD 3.EYLD 4.APD 5.SPY 6.AFL 7.AAPL 8.GVAL 9.FYLD 10.VEA
2017-03-31	169	$3.0億	40	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2017-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.SYLD 5.FYLD 6.VNQI 7.BND 8.DBBUSD 9.HYEM 10.SOVBUSD
2016-12-31	165	$2.4億	52	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2016-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.BND 5.SYLD 6.FYLD 7.VWO 8.DBBUSD 9.HYEM 10.QNDX
2016-09-30	166	$2.1億	37	1VNQ 2VNQI 3EYLD 主要銘柄2016-09-30 1.VNQ 2.VNQI 3.EYLD 4.TLT 5.LQD 6.DBPUSD 7.SOVBUSD 8.BND 9.HYEM 10.ORLY
2016-06-30	163	$2.2億	53	1VNQ 2BND 3VNQI 主要銘柄2016-06-30 1.VNQ 2.BND 3.VNQI 4.BNDX 5.TLT 6.LQD 7.SYLD 8.DBPUSD 9.NOC 10.SOVBUSD
2016-03-31	162	$2.2億	35	1VNQ 2BND 3BNDX 主要銘柄2016-03-31 1.VNQ 2.BND 3.BNDX 4.TLT 5.VNQI 6.DBPUSD 7.ORLY 8.BSV 9.IEI 10.NOC
2015-12-31	167	$2.5億	35	1BND 2BSV 3SHY 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.VNQ 5.BNDX 6.VTI 7.ORLY 8.SMHC 9.NOC 10.HD
2015-09-30	365	$2.6億	84	1BND 2BSV 3SHY 主要銘柄2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.IEF 5.IEI 6.BNDX 7.ORLY 8.SMHC 9.LOW 10.NOC
2015-06-30	310	$3.3億	100	1VNQI 2VWO 3VO 主要銘柄2015-06-30 1.VNQI 2.VWO 3.VO 4.VTI 5.BNDX 6.CHE 7.ELV 8.BND 9.SYLD 10.ORLY
2015-03-31	301	$8.8億	100	1AQMIX 2VNQ 3VO 主要銘柄2015-03-31 1.AQMIX 2.VNQ 3.VO 4.TLT 5.LQD 6.VTI 7.BNDX 8.VNQI 9.BND 10.SYLD
2014-12-31	274	$2.8億	0	1VNQ 2BND 3LUV 主要銘柄2014-12-31 1.VNQ 2.BND 3.LUV 4.BSV 5.SHY 6.TLT 7.WDC 8.NOC 9.ORLY 10.ULCC

今四半期の持株変動

Cambria Investment Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cambria Global Momentum ETF (GMOM); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 新規購入: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN).

Cambria Investment Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	+0.5%	+281.03%	増加
2	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.5%	+875.78%	増加
3	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+11.63%	増加
4	PRDO	Perdoceo Education CORP	+0.5%	+1054.90%	増加
5	GM	General Motors Co	+0.5%	+1283.24%	増加
6	TALO	Talos Energy INC	+0.5%	+950.83%	増加
7	BWA	Borgwarner INC	+0.5%	+1092.55%	増加
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+106.55%	増加
9	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+5.72%	増加
10	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	+0.1%	+34.58%	増加
11	TDW	Tidewater INC	+0.1%	-24.11%	減少
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	+0.62%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-46.23%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-29.79%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-30.64%	減少
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-24.77%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.47%	減少
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-13.23%	減少
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-77.05%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-37.06%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-29.07%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-25.76%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-74.83%	減少
24	ASO	Academy Sports & Outdoors In	-0.4%	-96.91%	減少
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.5%	-91.18%	減少
26	TXT	Textron INC	-0.5%	-96.88%	減少
27	PRG	Prog Holdings INC	-0.5%	-97.07%	減少
28	GMOM	Cambria Global Momentum ETF	—	EXIT	全売却
29	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新規購入
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	NEW	新規購入
32	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
33	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
34	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
35	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
36	IXG	Ishares Global Financials Et	—	EXIT	全売却
37	STRA	Strategic Education INC	—	NEW	新規購入
38	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新規購入
39	USCI	United States Commodity Inde	—	EXIT	全売却
40	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	RXI	Ishares Global Consumer Disc	—	EXIT	全売却
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	全売却
43	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	全売却
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	全売却
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
47	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	全売却
48	OLN	Olin CORP	—	EXIT	全売却
49	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
50	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-01	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cambria Investment Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Cambria Investment Management, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.9億、682 件のポジションが開示されています。

Cambria Investment Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cambria Investment Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cambria Foreign Shareholder (FYLD) — $5038.5万 (2.8%) 2. Cambria Global Value ETF (GVAL) — $3720.5万 (2.1%) 3. Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD) — $3591.9万 (2.0%) 4. Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) — $2675.9万 (1.5%) 5. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — $2009.6万 (1.1%)

Cambria Investment Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cambria Investment Management, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、11件の保有増加、16件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cambria Global Momentum ETF (GMOM); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 新規購入: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN)

Cambria Investment Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCambria Investment Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.0% • Consumer Discretionary: 17.4% • Energy: 16.2% • Industrials: 9.4% • Materials: 8.1% • Health Care: 7.0%

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集中度100.0

回転率4.6

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Low Volatiliも共通保有

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データが古く、未更新

集中度21.9

回転率100.0

セクター集中度48.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Low Volatiliも共通保有

詳細を見る

Cambria Investment Management, L.P. — 13F申告インサイト

CIK: 0001529389

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 682

Cambria Investment Management, L.P.は最新の13F報告書で682件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.9億、四半期回転率は35.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.37
回転率: 35.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.24

直近の動向

増加 MYLD
+281.0%　$982.2万
増加 PARR
+875.8%　$943.9万
増加 FYLD
+11.6%　$1110.5万
増加 PRDO
+1054.9%　$909.4万
増加 GM
+1283.2%　$899.4万
増加 TALO
+950.8%　$910.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全682銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-その他	2.81%	+0.52%	+11.63%
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.08%	—	-6.23%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	2.01%	+0.08%	+0.62%
4	VAMO	Cambria Value & Momentum ETF	ETF-その他	1.49%	—	-6.24%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.12%	-0.20%	-13.23%
6	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	0.90%	+0.18%	+5.72%
7	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-その他	0.87%	—	+2.37%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	—	-22.54%
9	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	ETF-その他	0.73%	+0.54%	+281.03%
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.70%	—	-3.09%
11	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	0.70%	+0.38%	+106.55%
12	MFUT	Cambria Chesapeake Pure Trnd	ETF-その他	0.68%	—	+0.00%
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
14	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	ETF-その他	0.64%	+0.14%	+34.58%
15	JXI	Ishares Global Utilities ETF	ETF-その他	0.62%	—	+11.24%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
17	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.61%	—	+6.91%
18	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+1.76%
19	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	0.58%	—	-13.12%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.58%	-0.17%	-24.77%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.57%	—	+6.47%
22	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
23	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	-20.53%
24	DARP	Grizzle Growth ETF	ETF-その他	0.57%	—	+1.34%
25	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	-35.09%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.57%	—	+10.17%
27	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	0.57%	+0.10%	-24.11%
28	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-その他	0.57%	—	+7.08%
29	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	0.57%	—	-34.25%
30	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.56%	—	-15.47%
31	T86	Tri Pointe Homes INC	株式-その他	0.56%	—	-17.31%
32	MATX	Matson INC	株式-資本財	0.56%	—	-14.62%
33	WKC	World Kinect CORP	株式-その他	0.56%	—	+10.46%
34	HUN	Huntsman CORP	株式-素材	0.56%	—	-9.32%
35	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.56%	+0.53%	+875.78%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.56%	—	-30.17%
37	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.56%	—	+12.29%
38	L	Loews CORP	株式-金融	0.56%	—	+6.10%
39	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.56%	—	+4.16%
40	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	0.56%	—	+5.50%
41	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.55%	—	+30.28%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.55%	—	-8.93%
43	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	株式-その他	0.55%	—	-5.94%
44	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.55%	NEW
45	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.55%	—	-5.46%
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.55%	—	+12.20%
47	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.55%	—	+29.20%
48	MAN	Manpowergroup INC	株式-資本財	0.55%	—	+10.97%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.55%	+0.55%	NEW
50	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.55%	—	+28.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.72
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -15.8%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +0.74
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +10.9%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: -6.1%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.15
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +3.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	682	$17.9億	35	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2026-03-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.CERY 7.BLDG 8.XOM 9.MYLD 10.BAR
2025-12-31	648	$17.1億	41	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2025-12-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.BLDG 7.SPY 8.GDX 9.CERY 10.XOM
2025-09-30	569	$16.5億	64	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要銘柄2025-09-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.BTU 6.BLDG 7.THC 8.FOXA 9.R 10.1RG
2025-06-30	472	$14.8億	0	1CVSA 2EYLD 3GVAL 主要銘柄2025-06-30 1.CVSA 2.EYLD 3.GVAL 4.FYLD 5.FOXA 6.UGI 7.SYF 8.1RG 9.SLM 10.THC
2025-03-31	387	$14.3億	100	1CVSA 2FOXA 3GVAL 主要銘柄2025-03-31 1.CVSA 2.FOXA 3.GVAL 4.T 5.EYLD 6.UGI 7.VCTR 8.FYLD 9.AFL 10.SLM
2024-12-31	405	$16.4億	0	1CVSA 2CNX 3VCTR 主要銘柄2024-12-31 1.CVSA 2.CNX 3.VCTR 4.MYLD 5.FOXA 6.SYF 7.EYLD 8.BLDG 9.PYPL 10.PRG
2024-09-30	344	$16.6億	0	1EYLD 2FYLD 3MYLD 主要銘柄2024-09-30 1.EYLD 2.FYLD 3.MYLD 4.1RG 5.CVSA 6.CNX 7.PRG 8.JEF 9.FOXA 10.AFL
2024-06-30	355	$16.4億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要銘柄2024-06-30 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.MYLD 5.MFUT 6.1RG 7.CVSA 8.CEIXEUR 9.WIREEUR 10.SLVM
2024-03-31	355	$16.7億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要銘柄2024-03-31 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.MYLD 6.GVAL 7.WTMF 8.1RG 9.07WA 10.WIREEUR
2023-12-31	295	$14.4億	0	1EYLD 2SYLD 3VAMO 主要銘柄2023-12-31 1.EYLD 2.SYLD 3.VAMO 4.GVAL 5.FYLD 6.CEIXEUR 7.TOL 8.NUE 9.AN 10.OC
2023-09-30	327	$12.3億	0	1EYLD 2GVAL 3FYLD 主要銘柄2023-09-30 1.EYLD 2.GVAL 3.FYLD 4.SYLD 5.CEIXEUR 6.AMR 7.WTMF 8.VAMO 9.PAG 10.TOL
2023-06-30	277	$12.0億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要銘柄2023-06-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.WTMF 5.BAR 6.RYZ 7.HYEM 8.MCK 9.IXN 10.VAMO
2023-03-31	276	$12.1億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要銘柄2023-03-31 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.BAR 5.HYEM 6.VAMO 7.DBP 8.EXI 9.GDX 10.RYZ
2022-12-31	271	$11.9億	0	1VAMO 2GVAL 3SYLD 主要銘柄2022-12-31 1.VAMO 2.GVAL 3.SYLD 4.FYLD 5.SCHP 6.DBMF 7.IXC 8.SHV 9.SHY 10.IXJ
2022-09-30	248	$9.3億	0	1VAMO 2SHV 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.VAMO 2.SHV 3.SHY 4.SCHP 5.PDBC 6.IXC 7.DBMF 8.FMF 9.IEF 10.DBE
2022-06-30	261	$7.7億	0	1VAMO 2SHV 3PDBC 主要銘柄2022-06-30 1.VAMO 2.SHV 3.PDBC 4.GMOM 5.DDS 6.IXC 7.CVI 8.GUNR 9.DBMF 10.MCK
2022-03-31	275	$7.8億	0	1VAMO 2SYLD 3GMOM 主要銘柄2022-03-31 1.VAMO 2.SYLD 3.GMOM 4.DDS 5.BLDG 6.PDBC 7.FYLD 8.WBS 9.ICOLEUR 10.NUE
2021-12-31	258	$6.0億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要銘柄2021-12-31 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.BLDG 5.FYLD 6.PDBC 7.ICOLEUR 8.EYLD 9.DDS 10.GVAL
2021-09-30	236	$5.5億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要銘柄2021-09-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.PDBC 6.GVAL 7.BLDG 8.FYLD 9.ICOLEUR 10.BND
2021-06-30	230	$5.8億	93	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要銘柄2021-06-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.SWBI
2021-03-31	217	$5.0億	78	1SYLD 2GMOM 3EYLD 主要銘柄2021-03-31 1.SYLD 2.GMOM 3.EYLD 4.VAMO 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.MXI
2020-12-31	185	$2.9億	44	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要銘柄2020-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.SOVBUSD 5.FYLD 6.ICOLEUR 7.BND 8.VAMO 9.GVAL 10.MXI
2020-09-30	176	$2.7億	33	1GMOM 2SYLD 3SOVBUSD 主要銘柄2020-09-30 1.GMOM 2.SYLD 3.SOVBUSD 4.BND 5.ICOLEUR 6.SCHP 7.EYLD 8.RING 9.DBP 10.MXI
2020-06-30	176	$2.7億	31	1GMOM 2BND 3SOVBUSD 主要銘柄2020-06-30 1.GMOM 2.BND 3.SOVBUSD 4.ICOLEUR 5.SYLD 6.MBB 7.SCHP 8.RING 9.DBP 10.EYLD
2020-03-31	170	$2.7億	77	1BND 2GMOM 3BSV 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.GMOM 3.BSV 4.SOVBUSD 5.SCHP 6.TLT 7.BLV 8.DBP 9.EYLD 10.VAMO
2019-12-31	178	$3.8億	77	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要銘柄2019-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.FYLD 5.BND 6.SOVBUSD 7.GVAL 8.VNQ 9.IXJ 10.IXN
2019-09-30	225	$6.7億	24	1GMOM 2SOVBUSD 3EYLD 主要銘柄2019-09-30 1.GMOM 2.SOVBUSD 3.EYLD 4.TLT 5.IWM 6.BND 7.BNDX 8.VNQ 9.GLD 10.IEF
2019-06-30	215	$6.5億	25	1GMOM 2BND 3TLT 主要銘柄2019-06-30 1.GMOM 2.BND 3.TLT 4.IWM 5.BNDX 6.SOVBUSD 7.GLD 8.HYEM 9.VCSH 10.VNQ
2019-03-31	307	$6.5億	22	1GMOM 2BND 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.GMOM 2.BND 3.IWM 4.SOVBUSD 5.BNDX 6.GLD 7.GVAL 8.HYEM 9.EYLD 10.VNQ
2018-12-31	245	$5.9億	44	1GMOM 2BND 3WTMF 主要銘柄2018-12-31 1.GMOM 2.BND 3.WTMF 4.VAMO 5.IWM 6.BNDX 7.SOVBUSD 8.GLD 9.VTI 10.VCSH
2018-09-30	276	$6.8億	26	1GMOM 2IWM 3SYLD 主要銘柄2018-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.SYLD 4.WTMF 5.VAMO 6.VTI 7.BND 8.GLD 9.SOVBUSD 10.IXN
2018-06-30	276	$6.8億	37	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2018-06-30 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.BND 9.SOVBUSD 10.IYR
2018-03-31	271	$6.9億	27	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2018-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.SOVBUSD 9.VWO 10.IYR
2017-12-31	197	$7.2億	20	1GMOM 2GVAL 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.IWM 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.SYLD 8.FYLD 9.SPY 10.CMI
2017-09-30	212	$6.5億	45	1GMOM 2IWM 3GVAL 主要銘柄2017-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.GVAL 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.EFA 8.SPY 9.AFL 10.JPM
2017-06-30	196	$4.7億	83	1GMOM 2GLD 3EYLD 主要銘柄2017-06-30 1.GMOM 2.GLD 3.EYLD 4.APD 5.SPY 6.AFL 7.AAPL 8.GVAL 9.FYLD 10.VEA
2017-03-31	169	$3.0億	40	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2017-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.SYLD 5.FYLD 6.VNQI 7.BND 8.DBBUSD 9.HYEM 10.SOVBUSD
2016-12-31	165	$2.4億	52	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要銘柄2016-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.BND 5.SYLD 6.FYLD 7.VWO 8.DBBUSD 9.HYEM 10.QNDX
2016-09-30	166	$2.1億	37	1VNQ 2VNQI 3EYLD 主要銘柄2016-09-30 1.VNQ 2.VNQI 3.EYLD 4.TLT 5.LQD 6.DBPUSD 7.SOVBUSD 8.BND 9.HYEM 10.ORLY
2016-06-30	163	$2.2億	53	1VNQ 2BND 3VNQI 主要銘柄2016-06-30 1.VNQ 2.BND 3.VNQI 4.BNDX 5.TLT 6.LQD 7.SYLD 8.DBPUSD 9.NOC 10.SOVBUSD
2016-03-31	162	$2.2億	35	1VNQ 2BND 3BNDX 主要銘柄2016-03-31 1.VNQ 2.BND 3.BNDX 4.TLT 5.VNQI 6.DBPUSD 7.ORLY 8.BSV 9.IEI 10.NOC
2015-12-31	167	$2.5億	35	1BND 2BSV 3SHY 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.VNQ 5.BNDX 6.VTI 7.ORLY 8.SMHC 9.NOC 10.HD
2015-09-30	365	$2.6億	84	1BND 2BSV 3SHY 主要銘柄2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.IEF 5.IEI 6.BNDX 7.ORLY 8.SMHC 9.LOW 10.NOC
2015-06-30	310	$3.3億	100	1VNQI 2VWO 3VO 主要銘柄2015-06-30 1.VNQI 2.VWO 3.VO 4.VTI 5.BNDX 6.CHE 7.ELV 8.BND 9.SYLD 10.ORLY
2015-03-31	301	$8.8億	100	1AQMIX 2VNQ 3VO 主要銘柄2015-03-31 1.AQMIX 2.VNQ 3.VO 4.TLT 5.LQD 6.VTI 7.BNDX 8.VNQI 9.BND 10.SYLD
2014-12-31	274	$2.8億	0	1VNQ 2BND 3LUV 主要銘柄2014-12-31 1.VNQ 2.BND 3.LUV 4.BSV 5.SHY 6.TLT 7.WDC 8.NOC 9.ORLY 10.ULCC

今四半期の持株変動

Cambria Investment Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	+0.5%	+281.03%	増加
2	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.5%	+875.78%	増加
3	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+11.63%	増加
4	PRDO	Perdoceo Education CORP	+0.5%	+1054.90%	増加
5	GM	General Motors Co	+0.5%	+1283.24%	増加
6	TALO	Talos Energy INC	+0.5%	+950.83%	増加
7	BWA	Borgwarner INC	+0.5%	+1092.55%	増加
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+106.55%	増加
9	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+5.72%	増加
10	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	+0.1%	+34.58%	増加
11	TDW	Tidewater INC	+0.1%	-24.11%	減少
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	+0.62%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-46.23%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-29.79%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-30.64%	減少
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-24.77%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.47%	減少
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-13.23%	減少
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-77.05%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-37.06%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-29.07%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-25.76%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-74.83%	減少
24	ASO	Academy Sports & Outdoors In	-0.4%	-96.91%	減少
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.5%	-91.18%	減少
26	TXT	Textron INC	-0.5%	-96.88%	減少
27	PRG	Prog Holdings INC	-0.5%	-97.07%	減少
28	GMOM	Cambria Global Momentum ETF	—	EXIT	全売却
29	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新規購入
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新規購入
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	NEW	新規購入
32	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
33	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
34	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
35	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
36	IXG	Ishares Global Financials Et	—	EXIT	全売却
37	STRA	Strategic Education INC	—	NEW	新規購入
38	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新規購入
39	USCI	United States Commodity Inde	—	EXIT	全売却
40	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	RXI	Ishares Global Consumer Disc	—	EXIT	全売却
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	全売却
43	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	全売却
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	全売却
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
47	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	全売却
48	OLN	Olin CORP	—	EXIT	全売却
49	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
50	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-01	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る