Callodine Capital Management, LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001741675

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Callodine Capital Management, LPは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は48.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.91
回転率: 48.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.76
多様性: 100
ポジション規律: 89

Callodine Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 OWL
-14.9%　-$3618.1万
増加 OVV
+1203.2%　$4135.2万
減少 VTRS
-16.1%　-$1084.1万
減少 APO
-4.8%　-$1783.7万
増加 WFC
+290.1%　$2206.3万
増加 UDR
+338.9%　$2120.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位55銘柄を表示中（全56銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	株式-その他	10.56%	+0.76%	-0.80%
2	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	7.67%	-2.01%	-16.14%
3	WWW	Wolverine World Wide INC	株式-その他	5.14%	—	+27.83%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	4.86%	+0.90%	+25.41%
5	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	4.41%	+1.32%	+58.37%
6	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	4.01%	+0.41%	+47.04%
7	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	3.63%	—	+4.90%
8	BX	Blackstone INC	株式-金融	3.63%	+3.63%	NEW
9	PRDO	Perdoceo Education CORP	株式-その他	3.43%	+1.16%	+36.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	3.42%	-1.94%	-4.82%
11	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	3.36%	-1.05%	+16.19%
12	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	3.05%	+2.87%	+1203.23%
13	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	2.74%	-3.32%	-14.88%
14	FCPT	Four Corners Property Trust	株式-不動産	2.59%	+0.17%	+19.58%
15	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	2.53%	+0.43%	+18.30%
16	OC	Owens Corning	株式-資本財	2.47%	+0.39%	+41.34%
17	O	Realty Income CORP	株式-不動産	2.37%	-0.17%	-0.92%
18	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.20%	+1.44%	+290.12%
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.12%	+0.45%	+89.42%
20	UDR	Udr INC	株式-不動産	1.97%	+1.41%	+338.91%
21	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	1.54%	-0.93%	-18.53%
22	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.49%	+0.50%	+39.80%
23	MRP	Millrose Properties	株式-不動産	1.49%	+0.62%	+110.81%
24	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	1.49%	+1.49%	NEW
25	SSTK	Shutterstock INC	株式-その他	1.48%	-0.11%	+23.04%
26	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	1.45%	-0.47%	+2.50%
27	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.43%	+0.89%	+166.29%
28	BBWI	Bath & Body Works INC	株式-一般消費財	1.37%	+1.37%	NEW
29	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.22%	-0.96%	-43.85%
30	JACK	Jack In THE Box INC	株式-その他	1.19%	-1.40%	+3.53%
31	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	0.99%	-1.04%	-42.66%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	LAZ	Lazard INC	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
34	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	0.72%	-0.52%	+0.39%
35	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.66%	—	-27.78%
36	GEL	Genesis Energy L.p.	株式-その他	0.60%	+0.01%	+3.12%
37	MTH	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	0.58%	+0.58%	NEW
38	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.52%	—	+13.00%
39	TRIP	Tripadvisor INC	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW
40	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.43%	-0.26%	-43.59%
41	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	株式-その他	0.40%	-0.19%	-18.09%
42	MFIC	Midcap Financial Investment	株式-その他	0.36%	—	-5.23%
43	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.35%	+0.05%	+50.00%
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.31%	+0.09%	+33.33%
45	CION	Cion Investment CORP	株式-その他	0.29%	-0.15%	+8.89%
46	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	株式-その他	0.28%	-0.18%	-27.06%
47	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.18%	-0.31%	-55.56%
48	OTF	Blue Owl Technology Finance	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
49	BBDC	Barings Bdc INC	株式-その他	0.15%	—	-27.08%
50	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	株式-その他	0.10%	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +17.1%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -17.1%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +0.95
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +13.4%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39%
最悪12ヶ月: -5%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +6.8%
歪度: +0.24
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +3.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$14.3億	49	1SPB 2VTRS 3WWW 主要銘柄2026-03-31 1.SPB 2.VTRS 3.WWW 4.GSK 5.BTI 6.GPN 7.MTCH 8.BX 9.PRDO 10.APO
2025-12-31	52	$12.5億	43	1SPB 2VTRS 3OWL 主要銘柄2025-12-31 1.SPB 2.VTRS 3.OWL 4.APO 5.WWW 6.COF 7.MTCH 8.GSK 9.GPN 10.LBRT
2025-09-30	53	$11.4億	61	1SPB 2WWW 3VTRS 主要銘柄2025-09-30 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.EQH 6.MTCH 7.COF 8.APO 9.BAX 10.JACK
2025-06-30	47	$9.7億	0	1WWW 2SPB 3COF 主要銘柄2025-06-30 1.WWW 2.SPB 3.COF 4.VTRS 5.OWL 6.BAX 7.MTCH 8.EQH 9.APO 10.CVS
2025-03-31	68	$6.0億	100	1SPB 2WWW 3VTRS 主要銘柄2025-03-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.BAX 5.OWL 6.COF 7.MTCH 8.GPN 9.TSLX 10.SNY
2024-12-31	62	$4.8億	0	1SPB 2WWW 3VTRS 主要銘柄2024-12-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.BAX 8.SNY 9.GPN 10.ET
2024-09-30	65	$4.8億	0	1WWW 2SPB 3VTRS 主要銘柄2024-09-30 1.WWW 2.SPB 3.VTRS 4.OWL 5.BAX 6.GSK 7.TSLX 8.SNY 9.AB 10.DEI
2024-06-30	63	$4.3億	0	1WWW 2VTRS 3SPB 主要銘柄2024-06-30 1.WWW 2.VTRS 3.SPB 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.SNY 8.BAX 9.DEI 10.JACK
2024-03-31	61	$4.1億	0	1VTRS 2TSLX 3WWW 主要銘柄2024-03-31 1.VTRS 2.TSLX 3.WWW 4.SPB 5.G0751N 6.OWL 7.BBDC 8.SNY 9.BXSL 10.GSK
2023-12-31	62	$3.8億	0	1VTRS 2TSLX 3BBDC 主要銘柄2023-12-31 1.VTRS 2.TSLX 3.BBDC 4.BXSL 5.SPB 6.WWW 7.GSK 8.OWL 9.SNY 10.G0751N
2023-09-30	42	$3.6億	0	1TSLX 2VTRS 3BBDC 主要銘柄2023-09-30 1.TSLX 2.VTRS 3.BBDC 4.SPB 5.OWL 6.GSK 7.KKR 8.RDN 9.BXSL 10.SNY
2023-06-30	36	$3.5億	0	1TSLX 2SPB 3VTRS 主要銘柄2023-06-30 1.TSLX 2.SPB 3.VTRS 4.BXSL 5.BBDC 6.RDN 7.KKR 8.GSK 9.OWL 10.SNY
2023-03-31	45	$3.4億	0	1TSLX 2RDN 3BXSL 主要銘柄2023-03-31 1.TSLX 2.RDN 3.BXSL 4.VTRS 5.CCI 6.SNY 7.KKR 8.BBDC 9.GSK 10.SPB
2022-12-31	43	$3.4億	0	1BXSL 2TSLX 3VTRS 主要銘柄2022-12-31 1.BXSL 2.TSLX 3.VTRS 4.BBDC 5.RDN 6.CCI 7.SNY 8.KKR 9.EQH 10.OWL
2022-09-30	45	$3.2億	0	1BXSL 2TSLX 3BBDC 主要銘柄2022-09-30 1.BXSL 2.TSLX 3.BBDC 4.VST 5.RDN 6.MRK 7.KKR 8.VTRS 9.EQH 10.ARES
2022-06-30	50	$3.4億	0	1BBDC 2RDN 3VST 主要銘柄2022-06-30 1.BBDC 2.RDN 3.VST 4.TSLX 5.MRK 6.ARES 7.EQH 8.ADC 9.KKR 10.BXSL
2022-03-31	43	$3.1億	0	1BMY 2VST 3TSLX 主要銘柄2022-03-31 1.BMY 2.VST 3.TSLX 4.VZ 5.EQH 6.RDN 7.PNNT 8.MO 9.MPT 10.BBDC
2021-12-31	39	$2.6億	0	1BMY 2VST 3GILD 主要銘柄2021-12-31 1.BMY 2.VST 3.GILD 4.RDN 5.PNNT 6.EQH 7.TSLX 8.SAH 9.TRIN 10.VTRS
2021-09-30	45	$2.7億	0	1BMY 2RDN 3GILD 主要銘柄2021-09-30 1.BMY 2.RDN 3.GILD 4.EQH 5.MO 6.PNNT 7.VST 8.SAH 9.VTRS 10.VZ
2021-06-30	41	$2.7億	93	1ARES 2BMY 3RDN 主要銘柄2021-06-30 1.ARES 2.BMY 3.RDN 4.FIS 5.VST 6.WFC 7.PNNT 8.VTRS 9.GILD 10.EQH
2021-03-31	36	$2.3億	52	1RDN 2BMY 3FIS 主要銘柄2021-03-31 1.RDN 2.BMY 3.FIS 4.MO 5.NEM 6.ARES 7.VTRS 8.CG 9.VZ 10.CGBD
2020-12-31	38	$2.1億	51	1RDN 2VTRS 3BMY 主要銘柄2020-12-31 1.RDN 2.VTRS 3.BMY 4.MO 5.LSF 6.NEM 7.WFC 8.VZ 9.ARES 10.STLA
2020-09-30	40	$1.9億	47	1RDN2N594653VZ 主要銘柄2020-09-30 1.RDN 2.N59465 3.VZ 4.MO 5.BMY 6.LSF 7.ALXN 8.WFC 9.NEM 10.KKR
2020-06-30	37	$2.0億	77	1RDN 2MO3N59465 主要銘柄2020-06-30 1.RDN 2.MO 3.N59465 4.CMCSA 5.VZ 6.ALXN 7.BMY 8.TSLX 9.KKR 10.NEM
2020-03-31	31	$2.5億	51	1MO 2CMCSA 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.MO 2.CMCSA 3.BMY 4.VZ 5.RDN 6.KKR 7.CME 8.N59465 9.TAP 10.KREF
2019-12-31	28	$2.5億	35	1CMCSA 2VZ 3MO 主要銘柄2019-12-31 1.CMCSA 2.VZ 3.MO 4.KKR 5.BMY 6.WBA 7.RDN 8.CCI 9.STLA 10.TAP
2019-09-30	32	$2.5億	62	1VZ 2RDN 3CMCSA 主要銘柄2019-09-30 1.VZ 2.RDN 3.CMCSA 4.KKR 5.WBA 6.BMY 7.TLT 8.DXC 9.MO 10.TAP
2019-06-30	32	$2.3億	50	1G0177J2RDN 3CMCSA 主要銘柄2019-06-30 1.G0177J 2.RDN 3.CMCSA 4.DXC 5.VZ 6.WBA 7.SRCLEUR 8.KKR 9.GM 10.AGNC
2019-03-31	34	$2.0億	78	1CMCSA 2WBA 3RDN 主要銘柄2019-03-31 1.CMCSA 2.WBA 3.RDN 4.VZ 5.FSICUSD 6.G0177J 7.KMI 8.MO 9.STLA 10.SRCLEUR
2018-12-31	33	$1.4億	0	1CMCSA 2WBA 3RDN 主要銘柄2018-12-31 1.CMCSA 2.WBA 3.RDN 4.VZ 5.ET 6.CELG 7.KMI 8.STLA 9.G0177J 10.FSICUSD

今四半期の持株変動

Callodine Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Blackstone INC (BX); 全売却: Liberty Energy INC (LBRT); 全売却: Algonquin Power & Utilities (AQN); 新規購入: Dynex Capital INC (DX); 新規購入: Bath & Body Works INC (BBWI).

Callodine Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OVV	Ovintiv INC	+2.9%	+1203.23%	増加
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1.4%	+290.12%	増加
3	UDR	Udr INC	+1.4%	+338.91%	増加
4	BTI	British American Tob-sp Adr	+1.3%	+58.37%	増加
5	PRDO	Perdoceo Education CORP	+1.2%	+36.61%	増加
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.9%	+25.41%	増加
7	ON	On Semiconductor	+0.9%	+166.29%	増加
8	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.8%	-0.80%	減少
9	MRP	Millrose Properties	+0.6%	+110.81%	増加
10	TGT	Target CORP	+0.5%	+39.80%	増加
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.5%	+89.42%	増加
12	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+18.30%	増加
13	GPN	Global Payments INC	+0.4%	+47.04%	増加
14	OC	Owens Corning	+0.4%	+41.34%	増加
15	FCPT	Four Corners Property Trust	+0.2%	+19.58%	増加
16	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+33.33%	増加
17	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+50.00%	増加
18	GEL	Genesis Energy L.p.	0%	+3.12%	増加
19	WWW	Wolverine World Wide INC	—	+27.83%	増加
20	SSTK	Shutterstock INC	-0.1%	+23.04%	増加
21	CION	Cion Investment CORP	-0.2%	+8.89%	増加
22	O	Realty Income CORP	-0.2%	-0.92%	減少
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-27.06%	減少
24	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	-0.2%	-18.09%	減少
25	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-43.59%	減少
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-55.56%	減少
27	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.5%	+2.50%	増加
28	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.5%	+0.39%	増加
29	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-18.53%	減少
30	MO	Altria Group INC	-1%	-43.85%	減少
31	UGI	Ugi CORP	-1%	-42.66%	減少
32	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	+16.19%	増加
33	JACK	Jack In THE Box INC	-1.4%	+3.53%	増加
34	APO	Apollo Global Management INC	-1.9%	-4.82%	減少
35	VTRS	Viatris INC	-2%	-16.14%	減少
36	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.3%	-14.88%	減少
37	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
38	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	EXIT	全売却
40	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新規購入
41	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新規購入
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新規購入
43	LAZ	Lazard INC	—	NEW	新規購入
44	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新規購入
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
46	TRIP	Tripadvisor INC	—	NEW	新規購入
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
49	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新規購入
50	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Callodine Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Callodine Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.3億、56 件のポジションが開示されています。

Callodine Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Callodine Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spectrum Brands Holdings INC (SPB) — $1.5億 (10.6%) 2. Viatris INC (VTRS) — $1.1億 (7.7%) 3. Wolverine World Wide INC (WWW) — $7352.4万 (5.1%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — $6951.1万 (4.9%) 5. British American Tob-sp Adr (BTI) — $6300.1万 (4.4%)

Callodine Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Callodine Capital Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Blackstone INC (BX); 全売却: Liberty Energy INC (LBRT); 全売却: Algonquin Power & Utilities (AQN); 新規購入: Dynex Capital INC (DX); 新規購入: Bath & Body Works INC (BBWI)

Callodine Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCallodine Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.6% • Health Care: 19.5% • Real Estate: 12.4% • Energy: 9.7% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 7.8%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Viatris INCも共通保有

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Callodine Capital Management, LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001741675

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Callodine Capital Management, LPは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は48.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.91
回転率: 48.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.76
多様性: 100
ポジション規律: 89

直近の動向

減少 OWL
-14.9%　-$3618.1万
増加 OVV
+1203.2%　$4135.2万
減少 VTRS
-16.1%　-$1084.1万
減少 APO
-4.8%　-$1783.7万
増加 WFC
+290.1%　$2206.3万
増加 UDR
+338.9%　$2120.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位55銘柄を表示中（全56銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	株式-その他	10.56%	+0.76%	-0.80%
2	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	7.67%	-2.01%	-16.14%
3	WWW	Wolverine World Wide INC	株式-その他	5.14%	—	+27.83%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	4.86%	+0.90%	+25.41%
5	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	4.41%	+1.32%	+58.37%
6	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	4.01%	+0.41%	+47.04%
7	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	3.63%	—	+4.90%
8	BX	Blackstone INC	株式-金融	3.63%	+3.63%	NEW
9	PRDO	Perdoceo Education CORP	株式-その他	3.43%	+1.16%	+36.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	3.42%	-1.94%	-4.82%
11	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	3.36%	-1.05%	+16.19%
12	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	3.05%	+2.87%	+1203.23%
13	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	2.74%	-3.32%	-14.88%
14	FCPT	Four Corners Property Trust	株式-不動産	2.59%	+0.17%	+19.58%
15	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	2.53%	+0.43%	+18.30%
16	OC	Owens Corning	株式-資本財	2.47%	+0.39%	+41.34%
17	O	Realty Income CORP	株式-不動産	2.37%	-0.17%	-0.92%
18	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.20%	+1.44%	+290.12%
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.12%	+0.45%	+89.42%
20	UDR	Udr INC	株式-不動産	1.97%	+1.41%	+338.91%
21	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	1.54%	-0.93%	-18.53%
22	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.49%	+0.50%	+39.80%
23	MRP	Millrose Properties	株式-不動産	1.49%	+0.62%	+110.81%
24	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	1.49%	+1.49%	NEW
25	SSTK	Shutterstock INC	株式-その他	1.48%	-0.11%	+23.04%
26	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	1.45%	-0.47%	+2.50%
27	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.43%	+0.89%	+166.29%
28	BBWI	Bath & Body Works INC	株式-一般消費財	1.37%	+1.37%	NEW
29	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.22%	-0.96%	-43.85%
30	JACK	Jack In THE Box INC	株式-その他	1.19%	-1.40%	+3.53%
31	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	0.99%	-1.04%	-42.66%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	LAZ	Lazard INC	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
34	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	0.72%	-0.52%	+0.39%
35	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.66%	—	-27.78%
36	GEL	Genesis Energy L.p.	株式-その他	0.60%	+0.01%	+3.12%
37	MTH	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	0.58%	+0.58%	NEW
38	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.52%	—	+13.00%
39	TRIP	Tripadvisor INC	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW
40	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.43%	-0.26%	-43.59%
41	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	株式-その他	0.40%	-0.19%	-18.09%
42	MFIC	Midcap Financial Investment	株式-その他	0.36%	—	-5.23%
43	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.35%	+0.05%	+50.00%
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.31%	+0.09%	+33.33%
45	CION	Cion Investment CORP	株式-その他	0.29%	-0.15%	+8.89%
46	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	株式-その他	0.28%	-0.18%	-27.06%
47	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.18%	-0.31%	-55.56%
48	OTF	Blue Owl Technology Finance	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
49	BBDC	Barings Bdc INC	株式-その他	0.15%	—	-27.08%
50	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	株式-その他	0.10%	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +17.1%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -17.1%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +0.95
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +13.4%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39%
最悪12ヶ月: -5%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +6.8%
歪度: +0.24
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +3.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$14.3億	49	1SPB 2VTRS 3WWW 主要銘柄2026-03-31 1.SPB 2.VTRS 3.WWW 4.GSK 5.BTI 6.GPN 7.MTCH 8.BX 9.PRDO 10.APO
2025-12-31	52	$12.5億	43	1SPB 2VTRS 3OWL 主要銘柄2025-12-31 1.SPB 2.VTRS 3.OWL 4.APO 5.WWW 6.COF 7.MTCH 8.GSK 9.GPN 10.LBRT
2025-09-30	53	$11.4億	61	1SPB 2WWW 3VTRS 主要銘柄2025-09-30 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.EQH 6.MTCH 7.COF 8.APO 9.BAX 10.JACK
2025-06-30	47	$9.7億	0	1WWW 2SPB 3COF 主要銘柄2025-06-30 1.WWW 2.SPB 3.COF 4.VTRS 5.OWL 6.BAX 7.MTCH 8.EQH 9.APO 10.CVS
2025-03-31	68	$6.0億	100	1SPB 2WWW 3VTRS 主要銘柄2025-03-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.BAX 5.OWL 6.COF 7.MTCH 8.GPN 9.TSLX 10.SNY
2024-12-31	62	$4.8億	0	1SPB 2WWW 3VTRS 主要銘柄2024-12-31 1.SPB 2.WWW 3.VTRS 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.BAX 8.SNY 9.GPN 10.ET
2024-09-30	65	$4.8億	0	1WWW 2SPB 3VTRS 主要銘柄2024-09-30 1.WWW 2.SPB 3.VTRS 4.OWL 5.BAX 6.GSK 7.TSLX 8.SNY 9.AB 10.DEI
2024-06-30	63	$4.3億	0	1WWW 2VTRS 3SPB 主要銘柄2024-06-30 1.WWW 2.VTRS 3.SPB 4.OWL 5.GSK 6.TSLX 7.SNY 8.BAX 9.DEI 10.JACK
2024-03-31	61	$4.1億	0	1VTRS 2TSLX 3WWW 主要銘柄2024-03-31 1.VTRS 2.TSLX 3.WWW 4.SPB 5.G0751N 6.OWL 7.BBDC 8.SNY 9.BXSL 10.GSK
2023-12-31	62	$3.8億	0	1VTRS 2TSLX 3BBDC 主要銘柄2023-12-31 1.VTRS 2.TSLX 3.BBDC 4.BXSL 5.SPB 6.WWW 7.GSK 8.OWL 9.SNY 10.G0751N
2023-09-30	42	$3.6億	0	1TSLX 2VTRS 3BBDC 主要銘柄2023-09-30 1.TSLX 2.VTRS 3.BBDC 4.SPB 5.OWL 6.GSK 7.KKR 8.RDN 9.BXSL 10.SNY
2023-06-30	36	$3.5億	0	1TSLX 2SPB 3VTRS 主要銘柄2023-06-30 1.TSLX 2.SPB 3.VTRS 4.BXSL 5.BBDC 6.RDN 7.KKR 8.GSK 9.OWL 10.SNY
2023-03-31	45	$3.4億	0	1TSLX 2RDN 3BXSL 主要銘柄2023-03-31 1.TSLX 2.RDN 3.BXSL 4.VTRS 5.CCI 6.SNY 7.KKR 8.BBDC 9.GSK 10.SPB
2022-12-31	43	$3.4億	0	1BXSL 2TSLX 3VTRS 主要銘柄2022-12-31 1.BXSL 2.TSLX 3.VTRS 4.BBDC 5.RDN 6.CCI 7.SNY 8.KKR 9.EQH 10.OWL
2022-09-30	45	$3.2億	0	1BXSL 2TSLX 3BBDC 主要銘柄2022-09-30 1.BXSL 2.TSLX 3.BBDC 4.VST 5.RDN 6.MRK 7.KKR 8.VTRS 9.EQH 10.ARES
2022-06-30	50	$3.4億	0	1BBDC 2RDN 3VST 主要銘柄2022-06-30 1.BBDC 2.RDN 3.VST 4.TSLX 5.MRK 6.ARES 7.EQH 8.ADC 9.KKR 10.BXSL
2022-03-31	43	$3.1億	0	1BMY 2VST 3TSLX 主要銘柄2022-03-31 1.BMY 2.VST 3.TSLX 4.VZ 5.EQH 6.RDN 7.PNNT 8.MO 9.MPT 10.BBDC
2021-12-31	39	$2.6億	0	1BMY 2VST 3GILD 主要銘柄2021-12-31 1.BMY 2.VST 3.GILD 4.RDN 5.PNNT 6.EQH 7.TSLX 8.SAH 9.TRIN 10.VTRS
2021-09-30	45	$2.7億	0	1BMY 2RDN 3GILD 主要銘柄2021-09-30 1.BMY 2.RDN 3.GILD 4.EQH 5.MO 6.PNNT 7.VST 8.SAH 9.VTRS 10.VZ
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2021-03-31	36	$2.3億	52	1RDN 2BMY 3FIS 主要銘柄2021-03-31 1.RDN 2.BMY 3.FIS 4.MO 5.NEM 6.ARES 7.VTRS 8.CG 9.VZ 10.CGBD
2020-12-31	38	$2.1億	51	1RDN 2VTRS 3BMY 主要銘柄2020-12-31 1.RDN 2.VTRS 3.BMY 4.MO 5.LSF 6.NEM 7.WFC 8.VZ 9.ARES 10.STLA
2020-09-30	40	$1.9億	47	1RDN2N594653VZ 主要銘柄2020-09-30 1.RDN 2.N59465 3.VZ 4.MO 5.BMY 6.LSF 7.ALXN 8.WFC 9.NEM 10.KKR
2020-06-30	37	$2.0億	77	1RDN 2MO3N59465 主要銘柄2020-06-30 1.RDN 2.MO 3.N59465 4.CMCSA 5.VZ 6.ALXN 7.BMY 8.TSLX 9.KKR 10.NEM
2020-03-31	31	$2.5億	51	1MO 2CMCSA 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.MO 2.CMCSA 3.BMY 4.VZ 5.RDN 6.KKR 7.CME 8.N59465 9.TAP 10.KREF
2019-12-31	28	$2.5億	35	1CMCSA 2VZ 3MO 主要銘柄2019-12-31 1.CMCSA 2.VZ 3.MO 4.KKR 5.BMY 6.WBA 7.RDN 8.CCI 9.STLA 10.TAP
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今四半期の持株変動

Callodine Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OVV	Ovintiv INC	+2.9%	+1203.23%	増加
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1.4%	+290.12%	増加
3	UDR	Udr INC	+1.4%	+338.91%	増加
4	BTI	British American Tob-sp Adr	+1.3%	+58.37%	増加
5	PRDO	Perdoceo Education CORP	+1.2%	+36.61%	増加
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.9%	+25.41%	増加
7	ON	On Semiconductor	+0.9%	+166.29%	増加
8	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.8%	-0.80%	減少
9	MRP	Millrose Properties	+0.6%	+110.81%	増加
10	TGT	Target CORP	+0.5%	+39.80%	増加
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.5%	+89.42%	増加
12	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+18.30%	増加
13	GPN	Global Payments INC	+0.4%	+47.04%	増加
14	OC	Owens Corning	+0.4%	+41.34%	増加
15	FCPT	Four Corners Property Trust	+0.2%	+19.58%	増加
16	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+33.33%	増加
17	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+50.00%	増加
18	GEL	Genesis Energy L.p.	0%	+3.12%	増加
19	WWW	Wolverine World Wide INC	—	+27.83%	増加
20	SSTK	Shutterstock INC	-0.1%	+23.04%	増加
21	CION	Cion Investment CORP	-0.2%	+8.89%	増加
22	O	Realty Income CORP	-0.2%	-0.92%	減少
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-27.06%	減少
24	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	-0.2%	-18.09%	減少
25	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-43.59%	減少
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-55.56%	減少
27	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.5%	+2.50%	増加
28	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.5%	+0.39%	増加
29	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-18.53%	減少
30	MO	Altria Group INC	-1%	-43.85%	減少
31	UGI	Ugi CORP	-1%	-42.66%	減少
32	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	+16.19%	増加
33	JACK	Jack In THE Box INC	-1.4%	+3.53%	増加
34	APO	Apollo Global Management INC	-1.9%	-4.82%	減少
35	VTRS	Viatris INC	-2%	-16.14%	減少
36	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.3%	-14.88%	減少
37	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
38	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	EXIT	全売却
40	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新規購入
41	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新規購入
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新規購入
43	LAZ	Lazard INC	—	NEW	新規購入
44	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新規購入
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
46	TRIP	Tripadvisor INC	—	NEW	新規購入
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
49	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新規購入
50	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る