Caliber Wealth Management, LLC / KS 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002067120

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270

Caliber Wealth Management, LLC / KSは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は15.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.69
回転率: 15.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.55
多様性: 100
ポジション規律: 68.98

Caliber Wealth Management, LLC / KSが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 270 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ZMAR
-95.2%　-$2079.6万
増加 IVV
+12.3%　$943.6万
減少 SLV
-30.5%　-$556.9万
増加 BUFF
+1029.6%　$514.5万
増加 AVUS
+7.0%　$405.9万
減少 IWF
-3.0%　-$422.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全270銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.61%	+1.27%	+12.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.37%	+0.56%	+6.99%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.31%	+0.40%	+12.59%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.23%	+0.33%	+7.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.22%	-0.40%	-2.96%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.80%	-0.39%	-9.67%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.51%	+0.11%	-0.39%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	-0.19%	-4.58%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.06%	—	-1.18%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.02%	—	-2.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.92%	—	-2.16%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.69%	-0.57%	-30.55%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.65%	+0.40%	+30.08%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.61%	-0.10%	-1.70%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.41%	+0.17%	+4.00%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.26%	+0.15%	+0.23%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.17%	-0.10%	-1.93%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.12%	—	-1.49%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	-0.07%	-0.94%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.84%	-0.14%	-14.49%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.14%	+9.62%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.17%	-14.97%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.72%	—	-4.50%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	—	+4.18%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.66%	—	+3.75%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+3.51%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+1.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-7.20%
31	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.62%	+0.57%	+1029.60%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	-2.13%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.19%	+1.22%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.79%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-2.60%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.51%	—	+0.78%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.08%	+0.72%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.48%	-0.06%	-1.80%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-0.08%
41	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.13%	+0.83%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.45%	—	-0.55%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	—	-11.90%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.76%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	+0.09%	-2.33%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.43%	+0.07%	+1.06%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+7.92%
48	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.43%	—	+1.80%
49	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.42%	—	+1.02%
50	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.42%	—	+1.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +5.5%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +24.2%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.31
スタッツァー指数: +0.6
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.56
カルマーレシオ: +4.37
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +22.2%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.36
尖度: +1.48
アップサイドポテンシャル: +5.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	270	$9.1億	15	1IVV 2AVUS 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.AGG 4.IJH 5.IWF 6.VTI 7.AVDE 8.VOO 9.IJR 10.IEFA
2025-12-31	260	$9.3億	12	1IVV 2AVUS 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.AVDE 9.ZMAR 10.SLV
2025-09-30	250	$9.0億	38	1IVV 2AVUS 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.ZMAR 9.AVDE 10.IJR
2025-06-30	282	$9.3億	0	1IVV 2MSFT 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AVUS 4.VTI 5.IWF 6.AGG 7.ZMAR 8.IJH 9.AVDE 10.VOO
2025-03-31	254	$7.3億	0	1IVV 2AVUS 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VTI 4.MSFT 5.AVDE 6.IJH 7.VOO 8.QQQ 9.AAPL 10.VO

今四半期の持株変動

Caliber Wealth Management, LLC / KSの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Caliber Wealth Management, LLC / KSが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+12.28%	増加
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+1029.60%	増加
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+6.99%	増加
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+30.08%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.20%	増加
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.22%	増加
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.00%	増加
9	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.2%	+280.08%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	増加
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+0.83%	増加
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-0.39%	減少
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.72%	増加
15	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.94%	増加
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.06%	増加
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.83%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.16%	減少
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.14%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.86%	増加
21	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-67.01%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.80%	減少
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.42%	増加
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-26.12%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.94%	減少
26	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+7.22%	増加
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-27.32%	減少
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-24.24%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.70%	減少
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.93%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.95%	減少
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-55.51%	減少
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-57.05%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.62%	増加
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.49%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.97%	減少
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.58%	減少
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-56.05%	減少
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-55.20%	減少
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-84.70%	減少
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-48.90%	減少
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-9.67%	減少
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.96%	減少
44	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-30.55%	減少
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-2.2%	-95.25%	減少
46	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新規購入
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Caliber Wealth Management, LLC / KSとはどのような機関投資家ですか？

Caliber Wealth Management, LLC / KSはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、270 件のポジションが開示されています。

Caliber Wealth Management, LLC / KSの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Caliber Wealth Management, LLC / KSの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.4億 (15.6%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $6731.1万 (7.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3021.0万 (3.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2953.2万 (3.2%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2940.4万 (3.2%)

Caliber Wealth Management, LLC / KSは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Caliber Wealth Management, LLC / KSは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、19件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Caliber Wealth Management, LLC / KSはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaliber Wealth Management, LLC / KSの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.6% • Communication Services: 15.5% • Financials: 15.2% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.9%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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集中度: 15.69
回転率: 15.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.55
多様性: 100
ポジション規律: 68.98

直近の動向

減少 ZMAR
-95.2%　-$2079.6万
増加 IVV
+12.3%　$943.6万
減少 SLV
-30.5%　-$556.9万
増加 BUFF
+1029.6%　$514.5万
増加 AVUS
+7.0%　$405.9万
減少 IWF
-3.0%　-$422.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全270銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.61%	+1.27%	+12.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.37%	+0.56%	+6.99%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.31%	+0.40%	+12.59%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.23%	+0.33%	+7.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.22%	-0.40%	-2.96%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.80%	-0.39%	-9.67%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.51%	+0.11%	-0.39%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	-0.19%	-4.58%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.06%	—	-1.18%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.02%	—	-2.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.92%	—	-2.16%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.69%	-0.57%	-30.55%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.65%	+0.40%	+30.08%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.61%	-0.10%	-1.70%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.41%	+0.17%	+4.00%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.26%	+0.15%	+0.23%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.17%	-0.10%	-1.93%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.12%	—	-1.49%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	-0.07%	-0.94%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.84%	-0.14%	-14.49%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.14%	+9.62%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.17%	-14.97%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.72%	—	-4.50%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	—	+4.18%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.66%	—	+3.75%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+3.51%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+1.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-7.20%
31	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.62%	+0.57%	+1029.60%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	-2.13%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.19%	+1.22%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.79%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-2.60%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.51%	—	+0.78%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.08%	+0.72%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.48%	-0.06%	-1.80%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-0.08%
41	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.13%	+0.83%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.45%	—	-0.55%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	—	-11.90%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.76%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	+0.09%	-2.33%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.43%	+0.07%	+1.06%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+7.92%
48	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.43%	—	+1.80%
49	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.42%	—	+1.02%
50	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.42%	—	+1.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +5.5%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +24.2%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.31
スタッツァー指数: +0.6
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.56
カルマーレシオ: +4.37
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +22.2%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.36
尖度: +1.48
アップサイドポテンシャル: +5.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	270	$9.1億	15	1IVV 2AVUS 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.AGG 4.IJH 5.IWF 6.VTI 7.AVDE 8.VOO 9.IJR 10.IEFA
2025-12-31	260	$9.3億	12	1IVV 2AVUS 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.AVDE 9.ZMAR 10.SLV
2025-09-30	250	$9.0億	38	1IVV 2AVUS 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.ZMAR 9.AVDE 10.IJR
2025-06-30	282	$9.3億	0	1IVV 2MSFT 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AVUS 4.VTI 5.IWF 6.AGG 7.ZMAR 8.IJH 9.AVDE 10.VOO
2025-03-31	254	$7.3億	0	1IVV 2AVUS 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VTI 4.MSFT 5.AVDE 6.IJH 7.VOO 8.QQQ 9.AAPL 10.VO

今四半期の持株変動

Caliber Wealth Management, LLC / KSが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+12.28%	増加
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+1029.60%	増加
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+6.99%	増加
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+30.08%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.20%	増加
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.22%	増加
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.00%	増加
9	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.2%	+280.08%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	増加
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+0.83%	増加
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-0.39%	減少
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.72%	増加
15	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.94%	増加
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.06%	増加
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.83%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.16%	減少
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.14%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.86%	増加
21	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-67.01%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.80%	減少
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.42%	増加
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-26.12%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.94%	減少
26	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+7.22%	増加
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-27.32%	減少
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-24.24%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.70%	減少
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.93%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.95%	減少
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-55.51%	減少
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-57.05%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.62%	増加
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.49%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.97%	減少
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.58%	減少
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-56.05%	減少
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-55.20%	減少
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-84.70%	減少
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-48.90%	減少
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-9.67%	減少
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.96%	減少
44	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-30.55%	減少
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-2.2%	-95.25%	減少
46	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新規購入
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る