CT
Caldwell Trust Co
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$11.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 858
Caldwell Trust Coは最新の13F報告書で858件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は12.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.05
- 回転率
- 12.09
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.42
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 67.01
直近の動向
減少 MSFT
+2.4% -$783.2万
減少 AAPL
+0.9% -$395.4万
減少 NVDA
+0.1% -$388.6万
減少 GOOGL
-1.1% -$351.1万
増加 XOM
+3.2% $315.9万
増加 CVX
-0.7% $294.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位784銘柄を表示中（全858銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.70% | -0.32% | +0.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.05% | -0.32% | +0.05% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.64% | -0.09% | +1.66% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.14% | -0.29% | -1.05% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.54% | -0.68% | +2.39% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.51% | -0.22% | +1.65% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.12% | -1.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | -0.24% | +2.05% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | — | +4.17% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.75% | -0.14% | +0.91% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.46% | +0.20% | -0.96% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.23% | +2.45% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | -0.66% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.34% | — | +5.16% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.34% | +0.09% | +7.09% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.29% | +0.09% | +7.51% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +4.48% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.20% | +0.08% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.19% | — | +3.73% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.17% | — | +3.22% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | +0.12% | -0.78% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.16% | +0.21% | -1.91% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.09% | — | +3.88% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.06% | -0.13% | +1.36% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.10% | +7.34% | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.03% | -0.11% | -0.38% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | +0.27% | -0.71% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.08% | +0.74% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.98% | — | -0.82% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +1.48% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | +0.28% | +3.24% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | — | +0.84% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.14% | -0.50% | |
| 34 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +5.89% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.77% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.12% | +16.25% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.07% | -9.63% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.77% | -0.09% | -0.28% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +7.91% | |
| 40 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.18% | +5.58% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | — | +0.10% | |
| 42 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.57% | — | +6.94% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.53% | — | +2.53% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.52% | — | +1.88% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.51% | -0.16% | +2.20% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +12.69% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -1.73% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.10% | +3.03% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +4.35% |
1–50 of 784
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 858 | $11.2億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 819 | $11.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 816 | $10.7億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 814 | $10.0億 | 13 | |
| 2025-03-31 | 821 | $9.3億 | 11 | |
| 2024-12-31 | 781 | $9.6億 | 13 | |
| 2024-09-30 | 774 | $9.5億 | 11 | |
| 2024-06-30 | 767 | $9.0億 | 13 | |
| 2024-03-31 | 778 | $8.6億 | 15 | |
| 2023-12-31 | 777 | $7.9億 | 12 | |
| 2023-09-30 | 777 | $7.3億 | 11 | |
| 2023-06-30 | 826 | $7.7億 | 14 | |
| 2023-03-31 | 799 | $7.2億 | 13 | |
| 2022-12-31 | 798 | $7.1億 | 14 | |
| 2022-09-30 | 794 | $6.7億 | 11 | |
| 2022-06-30 | 816 | $7.3億 | 19 | |
| 2022-03-31 | 823 | $8.4億 | 11 | |
| 2021-12-31 | 820 | $8.7億 | 12 | |
| 2021-09-30 | 806 | $7.9億 | 9 | |
| 2021-06-30 | 810 | $7.6億 | 10 | |
| 2021-03-31 | 786 | $7.2億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 792 | $6.6億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 798 | $6.1億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 840 | $6.0億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 876 | $5.3億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 875 | $6.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Caldwell Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.39%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +3.24% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.71% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +2.45% | 増加 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -1.91% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.08% | 増加 |
| 6 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -0.96% | 減少 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | +5.58% | 増加 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +16.25% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.78% | 減少 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +1.66% | 増加 |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +103.45% | 増加 |
| 12 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +6.82% | 増加 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.34% | 増加 |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +5145.31% | 増加 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +7.51% | 増加 |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | +7.09% | 増加 |
| 18 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.1% | +495.04% | 増加 |
| 19 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +216.29% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +42.08% | 増加 |
| 21 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +0.74% | 増加 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -9.63% | 減少 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.81% | 増加 |
| 24 | J | Jacobs Solutions INC | -0.1% | -51.64% | 減少 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +1.66% | 増加 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -87.76% | 減少 |
| 28 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.1% | -58.72% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +5.12% | 増加 |
| 30 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -46.89% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | +3.03% | 増加 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -0.38% | 減少 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -5.46% | 減少 |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -1.61% | 減少 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -4.70% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -44.98% | 減少 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.50% | 減少 |
| 40 | BX | Blackstone INC | -0.2% | +2.20% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.65% | 増加 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +2.05% | 増加 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -1.05% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.86% | 増加 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +0.05% | 増加 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +2.39% | 増加 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Caldwell Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Caldwell Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、858 件のポジションが開示されています。
Caldwell Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Caldwell Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $6375.6万 (5.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $5648.8万 (5.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4072.6万 (3.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3509.4万 (3.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $2838.0万 (2.5%)
Caldwell Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Caldwell Trust Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.39%
Caldwell Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaldwell Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.3%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Consumer Staples: 8.9%
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