CIK: 0000862853
申告総資産額
$9828.1万
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 59
CALDWELL & ORKIN INCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$9828.1万、四半期回転率は95.0%です。
Caldwell & Orkin INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TIP
-24.8% -$122.0万
減少 KO
-43.1% -$149.2万
減少 OAK
-68.7% -$146.6万
増加 AAPL
+258.2% $195.9万
増加 MCD
+145.0% $205.3万
増加 CAT
+177.9% $179.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 8.25% | +8.25% | NEW | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.79% | -2.35% | -24.78% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.74% | +1.27% | +71.27% | |
| 4 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 3.72% | +0.01% | +17.89% | |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.62% | — | -12.21% | |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.48% | +1.79% | +145.00% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.41% | +0.24% | +23.25% | |
| 8 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 3.19% | — | -21.14% | |
| 9 | ✓ | Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs | 株式-その他 | 2.78% | +0.96% | +68.25% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.75% | +0.51% | +43.29% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.70% | +1.84% | +258.23% | |
| 12 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.64% | +1.64% | +177.87% | |
| 14 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 2.64% | +0.98% | +84.81% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 2.53% | +0.44% | +28.76% | |
| 16 | ✓ | Wisdomtree Tr India Erngs Fd | 株式-その他 | 2.48% | +1.19% | +129.20% | |
| 17 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 18 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 2.19% | — | -9.41% | |
| 19 | ✓ | Etsy Inc. | 株式-その他 | 2.05% | +0.99% | +110.19% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.02% | -2.29% | -43.14% | |
| 21 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 1.89% | — | -18.22% | |
| 22 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 1.84% | — | -10.57% | |
| 23 | ✓ | Ishares Tr Msci India ETF | ETF-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 25 | ✓ | Blackstone Inc. | 株式-その他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 26 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 株式-その他 | 1.48% | +0.62% | +95.78% | |
| 27 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.43% | +0.92% | +224.14% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 29 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 株式-その他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 30 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 31 | ✓ | Dct Industrial Trust INC | 株式-その他 | 1.35% | — | +1.31% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.32% | — | -27.59% | |
| 33 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 35 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 36 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.54% | +92.16% | |
| 37 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 38 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 39 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 株式-金融 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 40 | MHK | Mohawk Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | — | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.85% | -1.22% | -50.15% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.78% | — | +44.55% | |
| 43 | ✓ | Bwx Technologies INC | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 44 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 45 | RHT1EUR | Red Hat INC | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 46 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | 株式-その他 | 0.69% | — | -4.49% | |
| 47 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | 株式-その他 | 0.69% | -1.97% | -68.70% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 49 | BPOP | Popular INC | 株式-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.63% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 59 | $9828.1万 | 95 | |
| 2017-06-30 | 55 | $8055.5万 | 100 | |
| 2017-03-31 | 87 | $1.8億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 73 | $1.6億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 63 | $1.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 67 | $2.3億 | 97 | |
| 2016-03-31 | 63 | $2.5億 | 91 | |
| 2015-12-31 | 77 | $2.7億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 68 | $1.6億 | 99 | |
| 2015-06-30 | 77 | $1.7億 | 89 | |
| 2015-03-31 | 89 | $1.8億 | 90 | |
| 2014-12-31 | 66 | $1.8億 | 98 | |
| 2014-09-30 | 62 | $1.4億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 82 | $2.0億 | 99 | |
| 2014-03-31 | 71 | $1.5億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 66 | $1.8億 | 98 | |
| 2013-09-30 | 77 | $1.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 70 | $1.8億 | 0 |
Caldwell & Orkin INCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Zillow Group INC; 全売却: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Honeywell International INC (HON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.8% | +258.23% | 増加 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +1.8% | +145.00% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +1.6% | +177.87% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +71.27% | 増加 |
| 5 | ✓ | Wisdomtree Tr India Erngs Fd | +1.2% | +129.20% | 増加 |
| 6 | ✓ | Etsy Inc. | +1% | +110.19% | 増加 |
| 7 | DLR | Digital Realty Trust INC | +1% | +84.81% | 増加 |
| 8 | ✓ | Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs | +1% | +68.25% | 増加 |
| 9 | ADBE | Adobe INC | +0.9% | +224.14% | 増加 |
| 10 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | +0.6% | +95.78% | 増加 |
| 11 | PVH | Pvh CORP | +0.5% | +92.16% | 増加 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.5% | +43.29% | 増加 |
| 13 | CTAS | Cintas CORP | +0.4% | +28.76% | 増加 |
| 14 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +23.25% | 増加 |
| 15 | RSG | Republic Services INC | 0% | +17.89% | 増加 |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -1.2% | -50.15% | 減少 |
| 17 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | -2% | -68.70% | 減少 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | -2.3% | -43.14% | 減少 |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -2.4% | -24.78% | 減少 |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Zillow Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | HOG | Harley-davidson INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | KEY | Keycorp | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Ishares Tr Msci India ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Blackstone Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | NYT | New York Times Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ALB | Albemarle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | XYZ | Block INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Xylem Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Broadcom Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Red Robin Gourmet Burg Com | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Fortune Brands Innovations, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MGM | Mgm Resorts International | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Ulta Beauty, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RHT1EUR | Red Hat INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | C | Citigroup INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BPOP | Popular INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002103520
申告総資産額
$9827.3万
162 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001907320
申告総資産額
$9835.5万
197 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001852688
申告総資産額
$9835.5万
12 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000040729
申告総資産額
$8.0億
125 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有
CIK 0000928568
申告総資産額
$17.3億
269 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000933141
申告総資産額
$8.5億
211 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有