Caerus Investment Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 311

Caerus Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で311件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は53.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.99
回転率: 53.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.89
多様性: 100
ポジション規律: 78.99

直近の動向

減少 VOO
-9.5%　-$141.7万
減少 XYLD
-13.5%　-$131.3万
増加 JEPQ
+339.8%　$492.2万
減少 JEPI
-38.3%　-$133.3万
減少 PG
-83.9%　-$128.5万
減少 PLTR
-26.2%　-$74.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位309銘柄を表示中（全311銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.80%	-2.10%	-9.51%
2	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	5.76%	+5.76%	NEW
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.36%	+0.23%	+3.38%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.86%	—	-1.23%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	3.63%	-1.50%	-13.50%
6	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	3.51%	—	-6.77%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.43%	-0.03%	+24.38%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.23%	—	-8.33%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.22%	—	-6.11%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.06%	+1.48%	+339.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.94%	—	+0.51%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.62%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.44%	+0.12%	+7.41%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.06%	—	—
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.17%	+43.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.96%	—	+0.24%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.94%	NEW
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.79%	—	-5.88%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.70%	-0.73%	-38.29%
20	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.64%	+0.09%	+33.13%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.09%	+18.97%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.46%	-26.16%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.34%	+145.93%
24	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.59%	—	+40.47%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.57%	—	+24.89%
26	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.43%	+334.40%
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.56%	+0.38%	+275.11%
28	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.55%	+0.19%	+77.50%
29	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+14.79%
30	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.51%	—	+3.19%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+36.69%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.48%	—	+22.47%
33	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	—	+32.79%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+13.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.47%	—	+6.97%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.47%	—	+23.96%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.47%	+0.47%	NEW
38	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	0.47%	+0.15%	+26.64%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.47%	+0.16%	+65.66%
40	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.46%	—	+46.86%
41	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.45%	+0.26%	+75.43%
42	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.42%	—	+30.06%
43	MEDP	Medpace Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+45.66%
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+23.33%
45	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.40%	—	+21.32%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	-25.08%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	—	+12.70%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.39%	—	+12.87%
49	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+73.71%
50	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.38%	—	+54.67%

1–50 of 309

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.93
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +45.7%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +10.5%
歪度: -0.18
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	311	$3.1億	53	1VOO 2FIG 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.FIG 3.GOOG 4.SPY 5.XYLD 6.QYLD 7.NVDA 8.IWM 9.EFA 10.JEPQ
2025-09-30	270	$2.4億	88	1VOO 2XYLD 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.XYLD 3.SPY 4.QYLD 5.GOOG 6.IWM 7.EFA 8.NVDA 9.AAPL 10.DFAC
2025-06-30	33	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.SPY 5.QYLD 6.EFA 7.IWM 8.DFAC 9.JEPI 10.AAPL
2025-03-31	30	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.EFA 7.IWM 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-12-31	31	$1.1億	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-09-30	30	$1.1億	0	1VOO 2QYLD 3XYLD 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.QYLD 3.XYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.DFAC 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	30	$1.0億	0	1VOO 2GOOG 3XYLD 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.GOOG 3.XYLD 4.SPY 5.JEPI 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2024-03-31	34	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.JEPI 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-12-31	36	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.JEPI 4.GOOG 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-09-30	33	$9716.6万	0	1XYLD 2VOO 3JEPI 主要銘柄2023-09-30 1.XYLD 2.VOO 3.JEPI 4.GOOGL 5.GOOG 6.SPY 7.IWM 8.EFA 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	33	$8837.5万	0	1VOO 2XYLD 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOGL 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.AAPL 9.TSLA 10.JPST
2023-03-31	49	$8681.7万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.JPST 8.AAPL 9.DFAC 10.VTEB
2022-12-31	42	$6611.9万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.JPST 9.DVY 10.TSLA
2022-09-30	56	$7935.0万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.EFA 8.TSLA 9.DFAC 10.DVY
2022-06-30	59	$8251.8万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.AAPL 8.DFAU 9.TSLA 10.DVY
2022-03-31	53	$8257.3万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.DFAC 9.TSLA 10.DVY
2021-12-31	77	$9232.1万	0	1GOOGL 2GOOG 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.VOO 4.IWM 5.EFA 6.DFAC 7.TSLA 8.HD 9.SPY 10.DFUS

今四半期の持株変動

Caerus Investment Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Figma Inc-cl A (FIG); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

Caerus Investment Advisors, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.5%	+339.82%	増加
2	CNC	Centene CORP	+0.4%	+334.40%	増加
3	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.4%	+275.11%	増加
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+145.93%	増加
5	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.3%	+312.96%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+75.43%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.38%	増加
8	EIX	Edison International	+0.2%	+77.50%	増加
9	IT	Gartner INC	+0.2%	+321.38%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+171.06%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.78%	増加
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+65.66%	増加
13	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	+26.64%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.41%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+18.97%	増加
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+33.13%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.38%	増加
18	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-53.75%	減少
19	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-68.12%	減少
20	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-47.22%	減少
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.4%	-77.88%	減少
22	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	-59.70%	減少
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-26.16%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-83.88%	減少
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-38.29%	減少
26	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-1.5%	-13.50%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	-9.51%	減少
28	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
31	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
34	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
35	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	全売却
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
38	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
39	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新規購入
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
42	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
43	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新規購入
44	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	全売却
45	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
46	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
47	SF	Stifel Financial CORP	—	NEW	新規購入
48	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	全売却
49	TXT	Textron INC	—	NEW	新規購入
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Caerus Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Caerus Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、311 件のポジションが開示されています。

Caerus Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Caerus Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1790.8万 (5.8%) 2. Figma Inc-cl A (FIG) — $1778.1万 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1345.6万 (4.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1193.0万 (3.9%) 5. Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD) — $1122.2万 (3.6%)

Caerus Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Caerus Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、10件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Figma Inc-cl A (FIG); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

Caerus Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaerus Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 21.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.9% • Financials: 7.7% • Industrials: 6.5%

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詳細を見る

Caerus Investment Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 311

Caerus Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で311件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は53.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.99
回転率: 53.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.89
多様性: 100
ポジション規律: 78.99

直近の動向

減少 VOO
-9.5%　-$141.7万
減少 XYLD
-13.5%　-$131.3万
増加 JEPQ
+339.8%　$492.2万
減少 JEPI
-38.3%　-$133.3万
減少 PG
-83.9%　-$128.5万
減少 PLTR
-26.2%　-$74.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位309銘柄を表示中（全311銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.80%	-2.10%	-9.51%
2	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	5.76%	+5.76%	NEW
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.36%	+0.23%	+3.38%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.86%	—	-1.23%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	3.63%	-1.50%	-13.50%
6	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	3.51%	—	-6.77%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.43%	-0.03%	+24.38%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.23%	—	-8.33%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.22%	—	-6.11%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.06%	+1.48%	+339.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.94%	—	+0.51%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.62%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.44%	+0.12%	+7.41%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.06%	—	—
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.17%	+43.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.96%	—	+0.24%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.94%	NEW
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.79%	—	-5.88%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.70%	-0.73%	-38.29%
20	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.64%	+0.09%	+33.13%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.09%	+18.97%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.46%	-26.16%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.34%	+145.93%
24	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.59%	—	+40.47%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.57%	—	+24.89%
26	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.43%	+334.40%
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.56%	+0.38%	+275.11%
28	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.55%	+0.19%	+77.50%
29	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+14.79%
30	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.51%	—	+3.19%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+36.69%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.48%	—	+22.47%
33	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	—	+32.79%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+13.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.47%	—	+6.97%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.47%	—	+23.96%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.47%	+0.47%	NEW
38	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	0.47%	+0.15%	+26.64%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.47%	+0.16%	+65.66%
40	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.46%	—	+46.86%
41	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.45%	+0.26%	+75.43%
42	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.42%	—	+30.06%
43	MEDP	Medpace Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+45.66%
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+23.33%
45	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.40%	—	+21.32%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	-25.08%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	—	+12.70%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.39%	—	+12.87%
49	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+73.71%
50	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.38%	—	+54.67%

1–50 of 309

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.93
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +45.7%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +10.5%
歪度: -0.18
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	311	$3.1億	53	1VOO 2FIG 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.FIG 3.GOOG 4.SPY 5.XYLD 6.QYLD 7.NVDA 8.IWM 9.EFA 10.JEPQ
2025-09-30	270	$2.4億	88	1VOO 2XYLD 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.XYLD 3.SPY 4.QYLD 5.GOOG 6.IWM 7.EFA 8.NVDA 9.AAPL 10.DFAC
2025-06-30	33	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.SPY 5.QYLD 6.EFA 7.IWM 8.DFAC 9.JEPI 10.AAPL
2025-03-31	30	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.EFA 7.IWM 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-12-31	31	$1.1億	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-09-30	30	$1.1億	0	1VOO 2QYLD 3XYLD 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.QYLD 3.XYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.DFAC 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	30	$1.0億	0	1VOO 2GOOG 3XYLD 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.GOOG 3.XYLD 4.SPY 5.JEPI 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2024-03-31	34	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.JEPI 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-12-31	36	$1.0億	0	1VOO 2XYLD 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.JEPI 4.GOOG 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-09-30	33	$9716.6万	0	1XYLD 2VOO 3JEPI 主要銘柄2023-09-30 1.XYLD 2.VOO 3.JEPI 4.GOOGL 5.GOOG 6.SPY 7.IWM 8.EFA 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	33	$8837.5万	0	1VOO 2XYLD 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOGL 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.AAPL 9.TSLA 10.JPST
2023-03-31	49	$8681.7万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.JPST 8.AAPL 9.DFAC 10.VTEB
2022-12-31	42	$6611.9万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.JPST 9.DVY 10.TSLA
2022-09-30	56	$7935.0万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.EFA 8.TSLA 9.DFAC 10.DVY
2022-06-30	59	$8251.8万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.AAPL 8.DFAU 9.TSLA 10.DVY
2022-03-31	53	$8257.3万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.DFAC 9.TSLA 10.DVY
2021-12-31	77	$9232.1万	0	1GOOGL 2GOOG 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.VOO 4.IWM 5.EFA 6.DFAC 7.TSLA 8.HD 9.SPY 10.DFUS

今四半期の持株変動

Caerus Investment Advisors, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.5%	+339.82%	増加
2	CNC	Centene CORP	+0.4%	+334.40%	増加
3	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.4%	+275.11%	増加
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+145.93%	増加
5	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.3%	+312.96%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+75.43%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.38%	増加
8	EIX	Edison International	+0.2%	+77.50%	増加
9	IT	Gartner INC	+0.2%	+321.38%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+171.06%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.78%	増加
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+65.66%	増加
13	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	+26.64%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.41%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+18.97%	増加
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+33.13%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.38%	増加
18	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-53.75%	減少
19	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-68.12%	減少
20	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-47.22%	減少
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.4%	-77.88%	減少
22	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	-59.70%	減少
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-26.16%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-83.88%	減少
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-38.29%	減少
26	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-1.5%	-13.50%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	-9.51%	減少
28	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
31	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
34	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
35	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	全売却
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
38	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
39	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新規購入
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
42	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
43	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新規購入
44	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	全売却
45	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
46	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
47	SF	Stifel Financial CORP	—	NEW	新規購入
48	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	全売却
49	TXT	Textron INC	—	NEW	新規購入
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却