CIK: 0001537335
申告総資産額
$3661.2万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 27
Caerus Global Investors LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$3661.2万、四半期回転率は122.8%です。
Caerus Global Investors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 RL
+47.9% $1022.7万
減少 TSN
-14.2% -$32.6万
減少 DFRG
-48.5% -$65.7万
減少 D
+0.6% -$40.5万
増加 HLT
+180.3% $92.5万
増加 URBN
+214.7% $51.7万
上位26銘柄を表示中（全27銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 8.00% | -2.98% | -14.20% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.78% | -0.08% | +23.16% | |
| 3 | HAIN | Hain Celestial Group INC | 株式-その他 | 6.39% | +4.65% | NEW | |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 株式-一般消費財 | 6.07% | +1.93% | +180.27% | |
| 5 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 4.79% | -0.65% | +12.03% | |
| 6 | ✓ | Lululemon Athletica INC | 株式-その他 | 4.75% | +3.46% | NEW | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 4.58% | +3.34% | NEW | |
| 8 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 4.51% | -0.58% | +10.49% | |
| 9 | D | Dominion Energy, Inc. | 株式-公益事業 | 4.42% | -2.46% | +0.63% | |
| 10 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 4.22% | +3.08% | NEW | |
| 11 | JCPCHF | Old Copper Co INC | 株式-その他 | 4.18% | -0.58% | +0.42% | |
| 12 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 4.14% | +27.24% | +47.94% | |
| 13 | JWNUSD | Nordstrom INC | 株式-その他 | 4.14% | +3.02% | NEW | |
| 14 | CAR | Avis Budget Group INC | 株式-その他 | 3.87% | +0.91% | +109.03% | |
| 15 | ✓ | Kate Spade & Company | 株式-その他 | 3.61% | +2.63% | NEW | |
| 16 | PRKS | United Parks & Resorts INC | 株式-その他 | 3.56% | -1.09% | -4.24% | |
| 17 | URBN | Urban Outfitters INC | 株式-一般消費財 | 3.12% | +1.14% | +214.71% | |
| 18 | WEN | Wendy's Co/the | 株式-一般消費財 | 3.04% | +2.21% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.95% | +2.15% | NEW | |
| 20 | SIG | Signet Jewelers Limited | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.90% | -13.29% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.37% | +1.73% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +1.41% | NEW | |
| 23 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | 株式-その他 | 1.65% | +1.20% | NEW | |
| 24 | DFRG | Del Frisco's Restaurant Grou | 株式-その他 | 1.54% | -2.70% | -48.51% | |
| 25 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 1.50% | +1.09% | NEW | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.00% | +0.73% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 27 | $3661.2万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 27 | $2791.1万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 26 | $3669.0万 | 85 | |
| 2014-12-31 | 22 | $6576.4万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 35 | $1.6億 | 95 | |
| 2014-06-30 | 31 | $1.4億 | 83 | |
| 2014-03-31 | 39 | $1.6億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 26 | $1.5億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 32 | $9461.1万 | 84 | |
| 2013-06-30 | 31 | $1.1億 | 0 |
Caerus Global Investors LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Belmond LTD; 新規購入: Hain Celestial Group INC (HAIN); 全売却: Felcor Lodging Tr INC; 全売却: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新規購入: Lululemon Athletica INC.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL | Ralph Lauren CORP | +27.2% | +47.94% | 増加 |
| 2 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | +1.9% | +180.27% | 増加 |
| 3 | URBN | Urban Outfitters INC | +1.1% | +214.71% | 増加 |
| 4 | CAR | Avis Budget Group INC | +0.9% | +109.03% | 増加 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +23.16% | 増加 |
| 6 | MGM | Mgm Resorts International | -0.6% | +10.49% | 増加 |
| 7 | JCPCHF | Old Copper Co INC | -0.6% | +0.42% | 増加 |
| 8 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.7% | +12.03% | 増加 |
| 9 | SIG | Signet Jewelers Limited | -0.9% | -13.29% | 減少 |
| 10 | PRKS | United Parks & Resorts INC | -1.1% | -4.24% | 減少 |
| 11 | D | Dominion Energy, Inc. | -2.5% | +0.63% | 増加 |
| 12 | DFRG | Del Frisco's Restaurant Grou | -2.7% | -48.51% | 減少 |
| 13 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -3% | -14.20% | 減少 |
| 14 | ✓ | Belmond LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | HAIN | Hain Celestial Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | Felcor Lodging Tr INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ✓ | Lululemon Athletica INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ✓ | Cabelas INC Cl-a Com | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | CAG | Conagra Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ✓ | Sequential Brands Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | JWNUSD | Nordstrom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | PENN | Penn Entertainment INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Kate Spade & Company | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | YUM | Yum! Brands INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | WEN | Wendy's Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-06-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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申告総資産額
$3660.2万
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