CIK: 0001611848
申告総資産額
$16.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 508
BTC Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で508件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$16.5億、四半期回転率は22.5%です。
BTC Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 508 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 MU
減少 XOM
-5.1% -$718.6万
減少 INTU
-91.8% -$814.6万
減少 UHS
-95.6% -$775.6万
増加 PH
+96.0% $832.1万
新規購入 AMD
上位200銘柄を表示中（全508銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.66% | +0.27% | +2.98% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.38% | -0.23% | +6.31% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.32% | +0.19% | +2.09% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.92% | +0.13% | +14.13% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.78% | -0.08% | -12.22% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.02% | +4.76% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.71% | +0.17% | +306.67% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.62% | +0.06% | -6.68% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.54% | +0.30% | +10.39% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.31% | +14.06% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.08% | +490.17% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.73% | — | +3.18% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.69% | +0.27% | +16.42% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.55% | -0.43% | -3.95% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.46% | +0.15% | +2.60% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | — | -3.70% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.41% | +0.39% | -20.62% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.65% | -5.12% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.35% | +0.02% | +2.39% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.02% | -1.16% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.07% | +2.05% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -2.15% | |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.04% | +0.40% | -26.63% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.02% | -1.11% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.02% | +11.66% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.03% | — | -20.95% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.20% | +6.62% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -5.93% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.24% | +30.95% | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.95% | +0.46% | +96.04% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +1.42% | |
| 34 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.85% | — | -15.63% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.85% | +0.13% | +17.07% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.84% | — | +0.78% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.81% | +0.06% | +18.46% | |
| 38 | OUT | Outfront Media INC | 株式-その他 | 0.79% | +0.44% | +106.74% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.76% | — | -6.06% | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -0.11% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | +2.13% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -4.08% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.66% | — | -1.24% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.66% | — | +2.51% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.65% | +0.14% | +2.71% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | -16.09% | |
| 47 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.08% | -0.19% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | +0.07% | -0.26% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.57% | — | +3.60% | |
| 50 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.57% | — | +0.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 508 | $16.5億 | 23 | |
| 2026-03-31 | 530 | $14.8億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 523 | $14.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 509 | $14.5億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 514 | $12.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 531 | $10.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 521 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 546 | $11.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 555 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 571 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 605 | $8.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 616 | $9.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 589 | $8.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 638 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 638 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 645 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 746 | $10.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 673 | $10.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 431 | $8.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 431 | $8.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 451 | $9.0億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 447 | $8.4億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 409 | $7.2億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 377 | $6.5億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 348 | $5.2億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 376 | $7.0億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 382 | $6.3億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 391 | $6.2億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 383 | $6.3億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 376 | $5.6億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 364 | $5.9億 | 50 | |
| 2018-06-30 | 329 | $4.2億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 395 | $6.1億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 372 | $5.8億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 448 | $5.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 391 | $5.5億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 380 | $5.4億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 382 | $5.1億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 369 | $4.8億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 359 | $4.6億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 373 | $4.3億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 384 | $4.3億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 390 | $4.2億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 370 | $4.3億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 360 | $4.3億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 330 | $4.0億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 339 | $3.9億 | 0 |
BTC Capital Management, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Honeywell International INC (HON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.5% | +96.04% | 増加 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | OUT | Outfront Media INC | +0.4% | +106.74% | 増加 |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | -26.63% | 減少 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.4% | -20.62% | 減少 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.3% | +14.06% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +10.39% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +2.98% | 増加 |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.3% | +16.42% | 増加 |
| 13 | TSLA | Tesla INC | +0.2% | +30.95% | 増加 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +6.62% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +2.09% | 増加 |
| 16 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +306.67% | 増加 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +2.60% | 増加 |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +2.71% | 増加 |
| 20 | IX | Orix - Sponsored Adr | +0.1% | +104.07% | 増加 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +14.13% | 増加 |
| 22 | DE | Deere & Co | +0.1% | +17.07% | 増加 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +42.04% | 増加 |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +490.17% | 増加 |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +2.05% | 増加 |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -6.68% | 減少 |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +18.46% | 増加 |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +4.76% | 増加 |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +2.39% | 増加 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.16% | 減少 |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -1.11% | 減少 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +11.66% | 増加 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -12.22% | 減少 |
| 37 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -92.60% | 減少 |
| 38 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | +3.77% | 増加 |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.2% | +6.31% | 増加 |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -89.59% | 減少 |
| 41 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | CTRA | Coterra Energy INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -93.90% | 減少 |
| 46 | HON | Honeywell International INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 47 | WMT | Walmart INC | -0.4% | -3.95% | 減少 |
| 48 | UHS | Universal Health Services-b | -0.5% | -95.59% | 減少 |
| 49 | INTU | Intuit INC | -0.6% | -91.83% | 減少 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | -5.12% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001525212
申告総資産額
$16.5億
570 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001640951
申告総資産額
$16.5億
110 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001477836
申告総資産額
$16.5億
94 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有