CIK: 0001891795
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 104
Bromfield Sneider Wealth Advisorsは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Bromfield Sneider Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.07)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の88%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 104 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 98 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 98 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 97 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 89 | $8455.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | $8222.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 106 | $9525.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $9801.3万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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