Breakline Capital LLC 13F開示とポートフォリオデータ

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$9109.7万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 26

BREAKLINE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$9109.7万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.79
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 52
ポジション規律: 95.2

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	8.84%	—	+5.75%
2	KLAC	Kla CORP	株式-IT	6.12%	—	+64.23%
3	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	6.00%	—	+14.18%
4	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.55%	—	+96.83%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.25%	—	—
6	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	5.06%	—	+173.95%
7	JNP	Juniper Networks INC	株式-その他	5.05%	—	+11.98%
8	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	4.90%	—	+11.25%
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	4.64%	—	—
10	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	4.43%	—	+39.34%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	4.38%	—	+32.70%
12	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	4.36%	—	-22.69%
13	JBL	Jabil INC	株式-IT	4.31%	—	-4.24%
14	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	3.95%	—	-24.16%
15	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.54%	—	-14.19%
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	3.50%	—	+4.69%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	—	-26.64%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	2.72%	—	—
19	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.71%	—	-30.92%
20	P	Everpure Inc-a	株式-IT	2.34%	—	—
21	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.13%	—	-49.03%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.96%	—	-25.20%
23	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.93%	—	—
24	TENB	Tenable Holdings INC	株式-その他	1.45%	—	+52.81%
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.13%	—	—
26	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.54%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+61.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +25.3%
ベータ: +1.49
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -15.1%
年率換算パフォーマンス: +32.7%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.54
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +17.3%
下方標準偏差: +11.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +117.6%
最悪12ヶ月: -1.8%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +27.2%
歪度: +0.82
尖度: +2.82
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	26	$9109.7万	0	1DELL 2KLAC 3SWKS 主要銘柄2022-12-31 1.DELL 2.KLAC 3.SWKS 4.V 5.AVGO 6.PANW 7.JNP 8.IGV 9.ADI 10.TMUS
2022-09-30	27	$8295.9万	0	1DELL 2WDAY 3SWKS 主要銘柄2022-09-30 1.DELL 2.WDAY 3.SWKS 4.MRVL 5.IGV 6.MSFT 7.CIEN 8.AMD 9.FOXA 10.JBL
2022-06-30	23	$8704.9万	0	1IBM 2V 3AMD 主要銘柄2022-06-30 1.IBM 2.V 3.AMD 4.DELL 5.IGV 6.FOXA 7.KLAC 8.CTSH 9.PANW 10.QCOM
2022-03-31	20	$6514.9万	0	1DELL 2AVGO 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.DELL 2.AVGO 3.MSFT 4.AMAT 5.JBL 6.ADI 7.MRVL 8.HPE 9.KLAC 10.PANW
2021-12-31	15	$7414.8万	0	1DELL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.DELL 2.MSFT 3.MA 4.KLAC 5.ADI 6.NXPI 7.AMZN 8.CRM 9.MU 10.JBL
2021-09-30	28	$1.2億	0	1DELL 2AMAT 3CMCSA 主要銘柄2021-09-30 1.DELL 2.AMAT 3.CMCSA 4.CRM 5.CSCO 6.MSFT 7.NXPI 8.GOOGL 9.MCHP 10.IBM
2021-06-30	17	$4938.2万	100	1AMAT 2ASML 3CMCSA 主要銘柄2021-06-30 1.AMAT 2.ASML 3.CMCSA 4.NXPI 5.MCHP 6.QRVO 7.MSFT 8.AMD 9.DELL 10.TWLO
2021-03-31	33	$1.6億	100	1AMAT 2MA 3ASML 主要銘柄2021-03-31 1.AMAT 2.MA 3.ASML 4.GOOGL 5.NXPI 6.MSFT 7.MCHP 8.MU 9.GLW 10.INTU
2020-12-31	39	$1.2億	96	1GPN 2FISV 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.GPN 2.FISV 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.DELL 7.AMD 8.MU 9.NXPI 10.AMAT
2020-09-30	40	$9464.4万	100	1AMZN 2MA 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MA 3.MSFT 4.ADBE 5.CRM 6.QCOM 7.SWKS 8.G 9.JBL 10.AMD
2020-06-30	47	$1.1億	100	1MSFT 2NXPI 3NFLX 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.NXPI 3.NFLX 4.MA 5.VMWEUR 6.ADBE 7.NVDA 8.MCO 9.AMZN 10.SWKS
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	34	$1.5億	100	1SPGI 2FISV 3FIS 主要銘柄2019-12-31 1.SPGI 2.FISV 3.FIS 4.ADI 5.GPN 6.AMAT 7.ADBE 8.NXPI 9.CSCO 10.AAPL
2019-09-30	28	$1.1億	100	1AMAT 2FISV 3NXPI 主要銘柄2019-09-30 1.AMAT 2.FISV 3.NXPI 4.MSFT 5.GPN 6.CRM 7.STM 8.INTU 9.WDC 10.ADBE
2019-06-30	32	$1.8億	100	1WP 2ADBE 3FDC 主要銘柄2019-06-30 1.WP 2.ADBE 3.FDC 4.NXPI 5.BABA 6.TRU 7.XLNXEUR 8.KLAC 9.MSFT 10.AMAT
2019-03-31	35	$1.5億	100	1FDC 2ADBE 3NFLX 主要銘柄2019-03-31 1.FDC 2.ADBE 3.NFLX 4.WP 5.SWKS 6.MCHP 7.RP 8.ZEN1EUR 9.NOW 10.NXPI
2018-12-31	31	$1.1億	100	1TXN 2V 3TSM 主要銘柄2018-12-31 1.TXN 2.V 3.TSM 4.KLAC 5.GPN 6.CRM 7.MRVL 8.AVGO 9.MCHP 10.INTU
2018-09-30	25	$1.3億	100	1V 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.DXC 5.RP 6.ADBE 7.ADP 8.CRM 9.PTC 10.TSS
2018-06-30	20	$1.4億	100	1V 2ADBE 3MRVL 主要銘柄2018-06-30 1.V 2.ADBE 3.MRVL 4.ASML 5.AMAT 6.AMZN 7.DXC 8.AVGO 9.ADP 10.MSFT
2018-03-31	21	$1.5億	100	1MSFT 2ADSK 3DXC 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.ADSK 3.DXC 4.V 5.MA 6.ADBE 7.CSCO 8.INTC 9.MRVL 10.ADI
2017-12-31	23	$1.0億	0	1V 2ASML 3AMAT 主要銘柄2017-12-31 1.V 2.ASML 3.AMAT 4.DXC 5.MA 6.MSFT 7.RP 8.ADP 9.FISV 10.CDW

今四半期の持株変動

Breakline Capital LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Breakline Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Breakline Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9109.7万、26 件のポジションが開示されています。

Breakline Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Breakline Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dell Technologies -c (DELL) — $805.1万 (8.8%) 2. Kla CORP (KLAC) — $557.7万 (6.1%) 3. Skyworks Solutions INC (SWKS) — $546.8万 (6.0%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — $505.1万 (5.5%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $478.2万 (5.3%)

Breakline Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Breakline Capital LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Breakline Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBreakline Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 71.4% • Communication Services: 19.3% • Financials: 9.3%

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セクター集中度84.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Kla CORPも共通保有

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Breakline Capital LLC 13F開示とポートフォリオデータ

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$9109.7万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 26

BREAKLINE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$9109.7万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.79
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 52
ポジション規律: 95.2

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	8.84%	—	+5.75%
2	KLAC	Kla CORP	株式-IT	6.12%	—	+64.23%
3	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	6.00%	—	+14.18%
4	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.55%	—	+96.83%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.25%	—	—
6	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	5.06%	—	+173.95%
7	JNP	Juniper Networks INC	株式-その他	5.05%	—	+11.98%
8	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	4.90%	—	+11.25%
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	4.64%	—	—
10	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	4.43%	—	+39.34%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	4.38%	—	+32.70%
12	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	4.36%	—	-22.69%
13	JBL	Jabil INC	株式-IT	4.31%	—	-4.24%
14	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	3.95%	—	-24.16%
15	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.54%	—	-14.19%
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	3.50%	—	+4.69%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	—	-26.64%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	2.72%	—	—
19	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.71%	—	-30.92%
20	P	Everpure Inc-a	株式-IT	2.34%	—	—
21	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.13%	—	-49.03%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.96%	—	-25.20%
23	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.93%	—	—
24	TENB	Tenable Holdings INC	株式-その他	1.45%	—	+52.81%
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.13%	—	—
26	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.54%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+61.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +25.3%
ベータ: +1.49
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -15.1%
年率換算パフォーマンス: +32.7%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.54
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +17.3%
下方標準偏差: +11.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +117.6%
最悪12ヶ月: -1.8%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +27.2%
歪度: +0.82
尖度: +2.82
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	26	$9109.7万	0	1DELL 2KLAC 3SWKS 主要銘柄2022-12-31 1.DELL 2.KLAC 3.SWKS 4.V 5.AVGO 6.PANW 7.JNP 8.IGV 9.ADI 10.TMUS
2022-09-30	27	$8295.9万	0	1DELL 2WDAY 3SWKS 主要銘柄2022-09-30 1.DELL 2.WDAY 3.SWKS 4.MRVL 5.IGV 6.MSFT 7.CIEN 8.AMD 9.FOXA 10.JBL
2022-06-30	23	$8704.9万	0	1IBM 2V 3AMD 主要銘柄2022-06-30 1.IBM 2.V 3.AMD 4.DELL 5.IGV 6.FOXA 7.KLAC 8.CTSH 9.PANW 10.QCOM
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2021-03-31	33	$1.6億	100	1AMAT 2MA 3ASML 主要銘柄2021-03-31 1.AMAT 2.MA 3.ASML 4.GOOGL 5.NXPI 6.MSFT 7.MCHP 8.MU 9.GLW 10.INTU
2020-12-31	39	$1.2億	96	1GPN 2FISV 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.GPN 2.FISV 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.DELL 7.AMD 8.MU 9.NXPI 10.AMAT
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2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	34	$1.5億	100	1SPGI 2FISV 3FIS 主要銘柄2019-12-31 1.SPGI 2.FISV 3.FIS 4.ADI 5.GPN 6.AMAT 7.ADBE 8.NXPI 9.CSCO 10.AAPL
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2019-03-31	35	$1.5億	100	1FDC 2ADBE 3NFLX 主要銘柄2019-03-31 1.FDC 2.ADBE 3.NFLX 4.WP 5.SWKS 6.MCHP 7.RP 8.ZEN1EUR 9.NOW 10.NXPI
2018-12-31	31	$1.1億	100	1TXN 2V 3TSM 主要銘柄2018-12-31 1.TXN 2.V 3.TSM 4.KLAC 5.GPN 6.CRM 7.MRVL 8.AVGO 9.MCHP 10.INTU
2018-09-30	25	$1.3億	100	1V 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.DXC 5.RP 6.ADBE 7.ADP 8.CRM 9.PTC 10.TSS
2018-06-30	20	$1.4億	100	1V 2ADBE 3MRVL 主要銘柄2018-06-30 1.V 2.ADBE 3.MRVL 4.ASML 5.AMAT 6.AMZN 7.DXC 8.AVGO 9.ADP 10.MSFT
2018-03-31	21	$1.5億	100	1MSFT 2ADSK 3DXC 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.ADSK 3.DXC 4.V 5.MA 6.ADBE 7.CSCO 8.INTC 9.MRVL 10.ADI
2017-12-31	23	$1.0億	0	1V 2ASML 3AMAT 主要銘柄2017-12-31 1.V 2.ASML 3.AMAT 4.DXC 5.MA 6.MSFT 7.RP 8.ADP 9.FISV 10.CDW