CIK: 0002111406
申告総資産額
$8836.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
Blue Line Capital, LLC / ILは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8836.6万、四半期回転率は42.6%です。
Blue Line Capital, LLC / ILが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.79）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 SMTH
+418.9% $181.1万
減少 UBER
-33.8% -$122.4万
増加 PLTR
+193.9% $136.6万
減少 AMZN
-7.5% -$88.6万
増加 NVDA
+40.2% $125.8万
増加 LNG
+58.2% $83.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.01% | +1.22% | +40.15% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.06% | -1.27% | -7.48% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.35% | -0.58% | -1.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.65% | -0.49% | +20.14% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.60% | — | +8.06% | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.52% | — | -9.91% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.41% | -0.47% | +2.76% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.86% | +0.83% | -4.88% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.64% | +1.50% | +193.85% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.62% | -0.83% | -13.28% | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.55% | +2.03% | +418.90% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.29% | -0.90% | -27.53% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.21% | +0.22% | +8.00% | |
| 15 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 16 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 2.12% | +0.79% | +12.17% | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.05% | +0.23% | +9.97% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.01% | -0.66% | -14.45% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.93% | -1.54% | -33.81% | |
| 20 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.82% | +0.68% | +84.35% | |
| 21 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.78% | +0.24% | +2.95% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.75% | — | +11.22% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.68% | +0.70% | +87.75% | |
| 24 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.67% | +0.31% | +9.51% | |
| 25 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.66% | +0.91% | +58.25% | |
| 26 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.63% | +0.33% | +9.90% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.61% | — | +42.94% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.33% | +74.21% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.55% | — | +9.44% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | +0.64% | +29.91% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.41% | -15.93% | |
| 32 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 1.32% | — | +16.51% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.24% | +5.46% | |
| 34 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.21% | -0.38% | -7.77% | |
| 35 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 1.09% | — | +14.06% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.09% | — | +1.30% | |
| 37 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.05% | — | +8.38% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +8.37% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.31% | +53.32% | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.88% | — | +94.73% | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 42 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +6.89% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | -12.39% | |
| 44 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.81% | +0.43% | +91.26% | |
| 46 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 47 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +42.25% | |
| 49 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +9.79% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.68% | — | +10.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Blue Line Capital, LLC / ILの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 全売却: Sprott Physical Gold And Sil (CEF).
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