BA
BlackRock Advisors LLC 機関ポートフォリオ（13F）
BlackRock Advisors LLCCIK: 0001086364
分散投資型
申告総資産額
$987.5億
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 4510
BlackRock Advisors LLCは最新の13F報告書で4510件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$987.5億、四半期回転率は26.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.57
- 回転率
- 26.39
- モメンタム／逆張り
- 62.49
- セクター集中度
- 49.31
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 52.63
BlackRock Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 156 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4510 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 SPY
+52.7% $12.8億
減少 GLD
-25.1% -$8.4億
増加 BAC
+11.2% $7.4億
増加 IWM
+1021.8% $6.2億
増加 73935A104
+379.9% $5.1億
増加 C
+10.5% $4.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
黑岩本季在玩一場精準的「川普換檔」戲碼：砍黃金、出脫納指ETF，同時猛敲SPY、IWM與銀行股BAC、C，擺明就是要吃定升息循環與景氣加速的順風行情。表面是ETF擺倉調整，骨子裏是搶在市場全面翻多之前，把籌碼從避險資產搬到週期性資產。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是2017年美國經濟從溫和復甦轉向強勁擴張——川普減稅、鬆綁監管、財政刺激的預期發酵，推升利率與通膨，銀行利差擴大，小企業最受惠。這局勝負手在Fed升息節奏：太慢會讓通膨失控、太快則引發殺估值，他們減黃金、砍科技就是在替這個不確定性打預防針。
潜在的盲点
最大罩門是市場共識已高度集中在川普交易上，金融、小盤股的籌碼愈疊愈厚，一旦政策跳票或Fed轉鷹，這些重倉最先被提款。黑岩雖然靠數千檔持股高度分散，但在Beta屠殺面前，分散只是安慰劑，系統性賣壓一樣逃不掉。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全4510銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.53% | +1.26% | +52.71% | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.07% | +0.73% | +11.21% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.03% | +0.36% | -4.89% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.82% | +0.16% | +16.34% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.79% | — | -5.70% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.60% | -0.89% | -25.14% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.56% | +0.42% | +10.55% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.09% | +0.62% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.27% | +0.16% | +17.21% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.15% | +0.62% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.14% | +0.13% | -8.28% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | — | -2.76% | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 0.86% | — | -3.80% | ||
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.24% | -18.56% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.21% | -13.73% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +22.40% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | — | -7.81% | |
| 18 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.34% | -33.71% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.17% | -20.29% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -5.81% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -12.18% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.71% | — | -8.21% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -3.08% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -17.08% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.70% | +0.27% | +24.19% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.11% | +5.98% | |
| 27 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -2.71% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.69% | +0.25% | +7.60% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.63% | +1021.81% | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 0.66% | +0.52% | +379.93% | ||
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | -0.14% | -13.81% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +2.58% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.30% | -24.42% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.60% | — | -23.20% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.39% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | — | +24.11% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.56% | — | +17.62% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | — | -18.47% | ||
| 39 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 0.53% | +0.19% | +43.34% | |
| 40 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 0.48% | — | -8.02% | |
| 41 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | — | -3.82% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +12.02% | |
| 43 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.48% | — | -3.40% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.48% | — | -1.01% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -10.83% | |
| 46 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -20.16% | |
| 47 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 0.46% | — | -22.05% | |
| 48 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.46% | — | -13.12% | |
| 49 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.45% | — | -13.07% | |
| 50 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.42% | — | +10.00% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 4510 | $987.5億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 4527 | $972.0億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 4569 | $985.0億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 4562 | $952.9億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 4659 | $943.9億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 4706 | $932.8億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 4176 | $961.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 4139 | $976.4億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 4328 | $993.4億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 4321 | $1005.3億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 4213 | $1056.7億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 4181 | $1020.5億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 4161 | $1040.3億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 4030 | $994.1億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 4073 | $953.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
BlackRock Advisors LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 全売却: ; 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +52.71%; 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -25.14%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.3% | +52.71% | 増加 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.7% | +11.21% | 増加 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +1021.81% | 増加 |
| 4 | ✓ | +0.5% | +379.93% | 増加 | |
| 5 | C | Citigroup INC | +0.4% | +10.55% | 増加 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -4.89% | 減少 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +24.19% | 増加 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.3% | +7.60% | 増加 |
| 9 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.2% | +79.50% | 増加 |
| 10 | DOW | Dow Chem Co | +0.2% | +43.34% | 増加 |
| 11 | HUM | Humana INC | +0.2% | +76.55% | 増加 |
| 12 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | +689.39% | 増加 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +16.34% | 増加 |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.2% | +17.21% | 増加 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +0.62% | 増加 |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -8.28% | 減少 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | +55.25% | 増加 |
| 18 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | +0.1% | +714.10% | 増加 |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +34.01% | 増加 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +5.98% | 増加 |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | +161.74% | 増加 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +0.62% | 増加 |
| 23 | ✓ | St Jude Med INC | -0.1% | -91.37% | 減少 |
| 24 | CME | Cme Group INC | -0.1% | -41.08% | 減少 |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -40.77% | 減少 |
| 26 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.1% | -76.26% | 減少 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -48.99% | 減少 |
| 28 | ✓ | Shire PLC | -0.1% | -83.78% | 減少 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -13.81% | 減少 |
| 30 | TWXCHF | Time Warner INC | -0.1% | -79.84% | 減少 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -9.32% | 減少 |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -71.43% | 減少 |
| 33 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | -0.2% | -24.29% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -25.18% | 減少 |
| 35 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | -84.47% | 減少 |
| 36 | ALLY | Ally Financial INC | -0.2% | -63.80% | 減少 |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -20.29% | 減少 |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -13.73% | 減少 |
| 39 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.2% | -71.13% | 減少 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -18.56% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -58.20% | 減少 |
| 42 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -30.87% | 減少 |
| 43 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.3% | -52.73% | 減少 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -24.42% | 減少 |
| 45 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.3% | -33.71% | 減少 |
| 46 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -0.4% | -46.77% | 減少 |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.9% | -25.14% | 減少 |
| 48 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-06-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-06-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
BlackRock Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
BlackRock Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $987.5億、4510 件のポジションが開示されています。
BlackRock Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BlackRock Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $34.9億 (3.5%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — $20.4億 (2.1%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $20.0億 (2.0%)
4. Pfizer INC (PFE) — $18.0億 (1.8%)
5. Apple INC (AAPL) — $17.6億 (1.8%)
BlackRock Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BlackRock Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、20件の保有増加、27件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 全売却: ; 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +52.71%; 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -25.14%
BlackRock Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlackRock Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 24.3%
• Health Care: 21.5%
• Information Technology: 16.8%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 8.0%
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