Black Diamond Financial, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

Black Diamond Financial, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は12.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.32
回転率: 12.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.9
多様性: 100
ポジション規律: 75.26

直近の動向

減少 VUG
-26.2%　-$1522.3万
減少 MGK
-5.4%　-$1432.6万
減少 VTV
-33.2%　-$807.4万
増加 SCHV
+3.3%　$258.5万
増加 LIND
0.0%　$307.7万
増加 AGG
+5.3%　$200.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	11.66%	+0.10%	-5.11%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	8.36%	-1.23%	-5.36%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.87%	+0.38%	+5.34%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.70%	+0.44%	+3.29%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.65%	+0.34%	+4.84%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.01%	-0.02%	+7.57%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.23%	-1.50%	-26.20%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.03%	+0.28%	+3.36%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	2.89%	-0.10%	-0.88%
10	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	2.43%	+0.30%	+9.89%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.42%	+0.15%	+4.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.33%	-0.13%	-0.55%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.20%	-0.06%	-1.20%
14	LIND	Lindblad Expeditions Holding	株式-その他	2.02%	+0.40%	—
15	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.01%	—	-2.47%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.95%	+0.26%	+12.62%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.94%	+0.24%	+11.05%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.93%	-0.78%	-33.19%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.91%	+0.12%	+3.71%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.76%	+0.15%	+2.37%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	+0.09%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.30%	+0.11%	+3.03%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.28%	+0.17%	+7.07%
24	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.05%	-0.18%	-16.07%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	—	+6.43%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	-1.89%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	+0.00%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.27%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.84%	-0.01%	-4.24%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.15%	+17.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.07%	+11.73%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-1.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+9.81%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.01%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.62%	-0.07%	-15.81%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.62%	+0.07%	+5.92%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.59%	-0.03%	-7.33%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	+0.55%	NEW
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.04%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.09%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.10%	+3.18%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+14.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	—	+7.02%
44	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.37%	-0.03%	-10.20%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.37%	—	+1.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+7.59%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.31%	-0.12%	-34.06%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	—	+0.10%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	—	+2.54%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	+2.44%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.16
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$9.2億	13	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SCHV 5.SPTI 6.SCHG 7.VUG 8.SCHF 9.MGC 10.FREL
2025-12-31	176	$9.5億	8	1MGV 2MGK 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.SCHF 10.VTV
2025-09-30	161	$8.9億	32	1MGV 2MGK 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.VTV 10.VOT
2025-06-30	144	$6.4億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.VOT
2025-03-31	146	$6.7億	100	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.IGIB 10.SCHX
2024-12-31	146	$6.7億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.IGIB
2024-09-30	145	$5.9億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.AGG 5.SPTI 6.MGC 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-06-30	139	$5.2億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.AGG 6.SPTI 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-03-31	115	$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-12-31	116	$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-09-30	111	$3.2億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHV 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.VOT 10.VCSH
2023-06-30	114	$3.4億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.SCHG 8.LIND 9.SCHF 10.VOT
2023-03-31	117	$3.0億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.SCHF 9.SCHG 10.VOT
2022-12-31	111	$2.8億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.VTV 9.SCHF 10.SCHG
2022-09-30	103	$2.5億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.SCHV 8.FREL 9.VB 10.SCHF
2022-06-30	114	$2.5億	0	1MGV 2MGK 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VCSH 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.FREL 8.VB 9.VO 10.SCHV
2022-03-31	127	$3.2億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要銘柄2022-03-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.SCHV
2021-12-31	96	$3.0億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.SCHA 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	77	$2.1億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要銘柄2021-09-30 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.SCHX 5.VUG 6.MGC 7.VO 8.VB 9.SCHA 10.VEU
2021-06-30	86	$2.6億	100	1VCSH 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VO 9.VB 10.VEU
2021-03-31	85	$2.4億	10	1VCSH 2MGV 3MGK 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.MGV 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VB 9.VO 10.SCHM
2020-12-31	78	$2.2億	21	1VCSH 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.VEU
2020-09-30	75	$1.8億	19	1VCSH 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-06-30	69	$1.5億	40	1MGK 2MGV 3MGC 主要銘柄2020-06-30 1.MGK 2.MGV 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-03-31	72	$1.3億	35	1SCHX 2MGC 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.MGC 3.VEU 4.VUG 5.SCHO 6.SCHA 7.MGK 8.VO 9.VCSH 10.MGV
2019-12-31	65	$1.4億	14	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.MGV 9.VTV 10.IJR
2019-09-30	71	$1.4億	16	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2019-09-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.VTV 9.VB 10.IJR
2019-06-30	57	$1.2億	7	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2019-06-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.MGK 9.IJR 10.MGV
2019-03-31	53	$1.1億	27	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.IJR 9.MGK 10.MGV
2018-12-31	64	$1.3億	—	1LIND 2VEU 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.LIND 2.VEU 3.SCHX 4.SCHA 5.VUG 6.SCHM 7.VTV 8.VB 9.SCHF 10.VCSH

今四半期の持株変動

Black Diamond Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Planet Labs Pbc (PL); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Black Diamond Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+3.29%	増加
2	LIND	Lindblad Expeditions Holding	+0.4%	—	変化なし
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.34%	増加
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+4.84%	増加
5	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.3%	+9.89%	増加
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+3.36%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.62%	増加
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.05%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+7.07%	増加
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+17.94%	増加
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2.37%	増加
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+4.49%	増加
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+3.71%	増加
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.03%	増加
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-5.11%	減少
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+310.47%	増加
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.73%	増加
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.92%	増加
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+168.83%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.24%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.94%	増加
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.24%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.57%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-7.33%	減少
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.20%	減少
26	CEG	Constellation Energy	0%	+0.07%	増加
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.20%	減少
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-15.81%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.05%	減少
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.88%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.18%	増加
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.06%	減少
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.55%	減少
34	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-16.07%	減少
35	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-57.55%	減少
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	-33.19%	減少
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-5.36%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-26.20%	減少
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	全売却
42	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新規購入
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	全売却
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	全売却
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Black Diamond Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Black Diamond Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.2億、185 件のポジションが開示されています。

Black Diamond Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Black Diamond Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $1.1億 (11.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $7660.2万 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4462.9万 (4.9%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $4303.6万 (4.7%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $4262.0万 (4.7%)

Black Diamond Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Black Diamond Financial, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Planet Labs Pbc (PL); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS)

Black Diamond Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlack Diamond Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Financials: 17.1% • Industrials: 12.7% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.3%

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上位保有銘柄が重なる機関

ETF Portfolio Partners, Inc.

CIK 0001635342

申告総資産額

$3.8億

68 stks

2026-03-31

集中度27.6

回転率4.8

セクター集中度92.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

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Assetmark, INC

CIK 0001344551

申告総資産額

$490.4億

3,443 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率16.5

セクター集中度46.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

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BTG Pactual Asset Management US LLC

CIK 0001569579

申告総資産額

$11.6億

330 stks

2026-03-31

集中度8.9

回転率80.2

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

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Black Diamond Financial, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

Black Diamond Financial, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は12.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.32
回転率: 12.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.9
多様性: 100
ポジション規律: 75.26

直近の動向

減少 VUG
-26.2%　-$1522.3万
減少 MGK
-5.4%　-$1432.6万
減少 VTV
-33.2%　-$807.4万
増加 SCHV
+3.3%　$258.5万
増加 LIND
0.0%　$307.7万
増加 AGG
+5.3%　$200.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	11.66%	+0.10%	-5.11%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	8.36%	-1.23%	-5.36%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.87%	+0.38%	+5.34%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.70%	+0.44%	+3.29%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.65%	+0.34%	+4.84%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.01%	-0.02%	+7.57%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.23%	-1.50%	-26.20%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.03%	+0.28%	+3.36%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	2.89%	-0.10%	-0.88%
10	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	2.43%	+0.30%	+9.89%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.42%	+0.15%	+4.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.33%	-0.13%	-0.55%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.20%	-0.06%	-1.20%
14	LIND	Lindblad Expeditions Holding	株式-その他	2.02%	+0.40%	—
15	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.01%	—	-2.47%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.95%	+0.26%	+12.62%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.94%	+0.24%	+11.05%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.93%	-0.78%	-33.19%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.91%	+0.12%	+3.71%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.76%	+0.15%	+2.37%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	+0.09%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.30%	+0.11%	+3.03%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.28%	+0.17%	+7.07%
24	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.05%	-0.18%	-16.07%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	—	+6.43%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	-1.89%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	+0.00%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.27%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.84%	-0.01%	-4.24%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.15%	+17.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.07%	+11.73%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-1.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+9.81%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.01%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.62%	-0.07%	-15.81%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.62%	+0.07%	+5.92%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.59%	-0.03%	-7.33%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	+0.55%	NEW
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.04%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.09%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.10%	+3.18%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+14.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	—	+7.02%
44	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.37%	-0.03%	-10.20%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.37%	—	+1.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+7.59%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.31%	-0.12%	-34.06%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	—	+0.10%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	—	+2.54%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	+2.44%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.16
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$9.2億	13	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SCHV 5.SPTI 6.SCHG 7.VUG 8.SCHF 9.MGC 10.FREL
2025-12-31	176	$9.5億	8	1MGV 2MGK 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.SCHF 10.VTV
2025-09-30	161	$8.9億	32	1MGV 2MGK 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.VTV 10.VOT
2025-06-30	144	$6.4億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.VOT
2025-03-31	146	$6.7億	100	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.IGIB 10.SCHX
2024-12-31	146	$6.7億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.IGIB
2024-09-30	145	$5.9億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.AGG 5.SPTI 6.MGC 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-06-30	139	$5.2億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.AGG 6.SPTI 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-03-31	115	$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-12-31	116	$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要銘柄2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-09-30	111	$3.2億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHV 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.VOT 10.VCSH
2023-06-30	114	$3.4億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.SCHG 8.LIND 9.SCHF 10.VOT
2023-03-31	117	$3.0億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.SCHF 9.SCHG 10.VOT
2022-12-31	111	$2.8億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.VTV 9.SCHF 10.SCHG
2022-09-30	103	$2.5億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要銘柄2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.SCHV 8.FREL 9.VB 10.SCHF
2022-06-30	114	$2.5億	0	1MGV 2MGK 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VCSH 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.FREL 8.VB 9.VO 10.SCHV
2022-03-31	127	$3.2億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要銘柄2022-03-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.SCHV
2021-12-31	96	$3.0億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.SCHA 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	77	$2.1億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要銘柄2021-09-30 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.SCHX 5.VUG 6.MGC 7.VO 8.VB 9.SCHA 10.VEU
2021-06-30	86	$2.6億	100	1VCSH 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VO 9.VB 10.VEU
2021-03-31	85	$2.4億	10	1VCSH 2MGV 3MGK 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.MGV 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VB 9.VO 10.SCHM
2020-12-31	78	$2.2億	21	1VCSH 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.VEU
2020-09-30	75	$1.8億	19	1VCSH 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-06-30	69	$1.5億	40	1MGK 2MGV 3MGC 主要銘柄2020-06-30 1.MGK 2.MGV 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-03-31	72	$1.3億	35	1SCHX 2MGC 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.MGC 3.VEU 4.VUG 5.SCHO 6.SCHA 7.MGK 8.VO 9.VCSH 10.MGV
2019-12-31	65	$1.4億	14	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.MGV 9.VTV 10.IJR
2019-09-30	71	$1.4億	16	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2019-09-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.VTV 9.VB 10.IJR
2019-06-30	57	$1.2億	7	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2019-06-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.MGK 9.IJR 10.MGV
2019-03-31	53	$1.1億	27	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.IJR 9.MGK 10.MGV
2018-12-31	64	$1.3億	—	1LIND 2VEU 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.LIND 2.VEU 3.SCHX 4.SCHA 5.VUG 6.SCHM 7.VTV 8.VB 9.SCHF 10.VCSH

今四半期の持株変動

Black Diamond Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+3.29%	増加
2	LIND	Lindblad Expeditions Holding	+0.4%	—	変化なし
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.34%	増加
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+4.84%	増加
5	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.3%	+9.89%	増加
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+3.36%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.62%	増加
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.05%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+7.07%	増加
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+17.94%	増加
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2.37%	増加
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+4.49%	増加
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+3.71%	増加
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.03%	増加
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-5.11%	減少
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+310.47%	増加
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.73%	増加
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.92%	増加
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+168.83%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.24%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.94%	増加
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.24%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.57%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-7.33%	減少
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.20%	減少
26	CEG	Constellation Energy	0%	+0.07%	増加
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.20%	減少
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-15.81%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.05%	減少
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.88%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.18%	増加
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.06%	減少
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.55%	減少
34	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-16.07%	減少
35	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-57.55%	減少
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	-33.19%	減少
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-5.36%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-26.20%	減少
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	全売却
42	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新規購入
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	全売却
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	全売却
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却