CIK: 0002084285
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Black Diamond Capital Management I, LLLPは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は28.4%です。
Black Diamond Capital Management I, LLLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.210 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（16.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 KVHI
+0.1% $699.3万
増加 VZ
0.0% $590.1万
減少 CPSS
0.0% -$820.3万
増加 CPHC
0.0% $16.3万
減少 WYNN
0.0% -$193.7万
増加 BYD
0.0% -$25.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPSS | Consumer Portfolio Services | 株式-その他 | 29.19% | -2.65% | — | |
| 2 | KVHI | Kvh Industries INC | 株式-その他 | 23.11% | +6.88% | +0.10% | |
| 3 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 23.04% | +6.15% | — | |
| 4 | CPHC | Canterbury Park Holding CORP | 株式-その他 | 9.86% | +1.05% | — | |
| 5 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 7.72% | -0.54% | — | |
| 6 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 4.96% | +0.31% | — | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.12% | +0.11% | — | |
| 8 | NOTVQ | Inotiv INC | 株式-その他 | — | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Black Diamond Capital Management I, LLLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: UBS Group AG (UBS); 全売却: Six Flags Entertainment CORP (FUN); 全売却: Clearwater Paper CORP (CLW); 全売却: Commercial Vehicle Group INC (CVGI); 増加: Kvh Industries INC (KVHI) — 保有株数 +0.10%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVHI | Kvh Industries INC | +6.9% | +0.10% | 増加 |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | +6.2% | — | 変化なし |
| 3 | CPHC | Canterbury Park Holding CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 4 | BYD | Boyd Gaming CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | NOTVQ | Inotiv INC | 0% | — | 変化なし |
| 7 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.5% | — | 変化なし |
| 8 | CPSS | Consumer Portfolio Services | -2.7% | — | 変化なし |
| 9 | UBS | UBS Group AG | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | CLW | Clearwater Paper CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CVGI | Commercial Vehicle Group INC | — | EXIT | 全売却 |
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