Beto Financial Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002104828

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

BETO FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は49.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.94
回転率: 49.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.51
多様性: 100
ポジション規律: 85.75

Beto Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CGUS
+602.2%　$665.7万
減少 IVE
-48.3%　-$461.6万
減少 CGXU
-30.2%　-$318.8万
減少 JCPB
-39.9%　-$299.1万
増加 DYNF
+299.8%　$347.7万
減少 HELO
-52.0%　-$245.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.56%	+0.08%	+8.48%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	5.10%	-2.93%	-30.15%
3	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.87%	-0.17%	+12.28%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	4.51%	+3.80%	+602.20%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.09%	+1.41%	+89.82%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.01%	-3.58%	-48.34%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.67%	+1.94%	+299.82%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.58%	-2.42%	-39.89%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.23%	+0.59%	+6.24%
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.11%	+1.48%	+293.43%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.00%	-1.23%	-28.27%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.97%	-1.52%	-38.73%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	—	-0.39%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.82%	+1.49%	+385.22%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.61%	+1.05%	+216.72%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	+1.20%	+427.51%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.44%	+1.13%	+403.09%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.44%	+0.34%	+46.51%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.35%	-1.86%	-52.01%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.26%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	—	+3.10%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.19%	-0.55%	-20.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.16%	-0.91%	-35.83%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.16%	+0.55%	+103.22%
25	RYZ	Ryerson Holding CORP	株式-その他	1.14%	+1.14%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	-9.66%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.08%	+0.69%	+225.73%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.07%	+0.85%	+479.12%
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.97%	-1.01%	-43.46%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.94%	+0.94%	NEW
32	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	0.88%	+0.47%	+141.74%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-11.38%
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.80%	-0.92%	-49.93%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	+0.82%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.76%	+0.06%	+0.03%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.73%	-0.95%	-55.37%
38	SDFI	AB Short Duration Income ETF	ETF-その他	0.71%	-0.95%	-50.34%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.70%	—	-2.36%
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.69%	—	—
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.68%	—	-2.76%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-3.28%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.60%	—	-3.70%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-4.29%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	-4.87%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.56%	—	-2.42%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.54%	-0.37%	-39.42%
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
50	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+0.79%

1–50 of 152

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +0.78
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -2.7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.55
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.03
尖度: -1.57
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$1.7億	50	1IVW 2CGXU 3CGMU 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.CGMU 4.CGUS 5.IEMG 6.IVE 7.DYNF 8.JCPB 9.MU 10.BRTR
2025-12-31	133	$1.5億	0	1CGXU 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.CGXU 2.IVE 3.IVW 4.CGMU 5.JCPB 6.IJH 7.FBND 8.HELO 9.GLD 10.AAPL

今四半期の持株変動

Beto Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ryerson Holding CORP (RYZ); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV).

Beto Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGUS	Cap Group Core Equity	+3.8%	+602.20%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+299.82%	増加
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.5%	+385.22%	増加
4	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.5%	+293.43%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+89.82%	増加
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+427.51%	増加
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.1%	+403.09%	増加
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.1%	+216.72%	増加
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.9%	+479.12%	増加
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	+225.73%	増加
11	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+6.24%	増加
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+103.22%	増加
13	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.5%	+141.74%	増加
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+46.51%	増加
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+243.43%	増加
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.89%	減少
17	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+162.43%	増加
18	HYFI	AB High Yield ETF	+0.1%	+76.38%	増加
19	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.1%	+98.45%	増加
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+67.95%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.48%	増加
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.03%	増加
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.2%	+12.28%	増加
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-73.23%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-39.42%	減少
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.6%	-20.91%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-35.83%	減少
28	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.9%	-49.93%	減少
29	SDFI	AB Short Duration Income ETF	-1%	-50.34%	減少
30	FXL	First Trust Technology Alpha	-1%	-55.37%	減少
31	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1%	-43.46%	減少
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1.2%	-28.27%	減少
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.5%	-38.73%	減少
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-52.01%	減少
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.4%	-39.89%	減少
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	-2.9%	-30.15%	減少
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-3.6%	-48.34%	減少
38	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新規購入
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
41	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
44	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
46	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新規購入
47	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
48	BAND	Bandwidth Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新規購入
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beto Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beto Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、152 件のポジションが開示されています。

Beto Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beto Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $950.8万 (5.6%) 2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $871.0万 (5.1%) 3. Cap Group Municipal Income (CGMU) — $831.8万 (4.9%) 4. Cap Group Core Equity (CGUS) — $770.6万 (4.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $528.4万 (3.1%)

Beto Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beto Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ryerson Holding CORP (RYZ); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV)

Beto Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeto Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Financials: 12.1% • Industrials: 11.3% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 6.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Strategic Financial Planning, Inc.

CIK 0001802277

申告総資産額

$1.7億

40 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

English Capital Management LLC

CIK 0002010442

申告総資産額

$1.7億

36 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Security Asset Management

CIK 0000899211

申告総資産額

$1.7億

76 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

WealthShield Partners, LLC

CIK 0001729303

申告総資産額

$9.0億

609 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率17.9

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Emergingも共通保有

詳細を見る

Eq LLC

CIK 0001757605

申告総資産額

$3.5億

74 stks

2026-03-31

集中度21.2

回転率32.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Ewa, LLC

CIK 0001835252

申告総資産額

$4.4億

281 stks

2026-03-31

集中度15.1

回転率61.9

セクター集中度82.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Beto Financial Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002104828

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

BETO FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は49.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.94
回転率: 49.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.51
多様性: 100
ポジション規律: 85.75

直近の動向

増加 CGUS
+602.2%　$665.7万
減少 IVE
-48.3%　-$461.6万
減少 CGXU
-30.2%　-$318.8万
減少 JCPB
-39.9%　-$299.1万
増加 DYNF
+299.8%　$347.7万
減少 HELO
-52.0%　-$245.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.56%	+0.08%	+8.48%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	5.10%	-2.93%	-30.15%
3	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.87%	-0.17%	+12.28%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	4.51%	+3.80%	+602.20%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.09%	+1.41%	+89.82%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.01%	-3.58%	-48.34%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.67%	+1.94%	+299.82%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.58%	-2.42%	-39.89%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.23%	+0.59%	+6.24%
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.11%	+1.48%	+293.43%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.00%	-1.23%	-28.27%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.97%	-1.52%	-38.73%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	—	-0.39%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.82%	+1.49%	+385.22%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.61%	+1.05%	+216.72%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	+1.20%	+427.51%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.44%	+1.13%	+403.09%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.44%	+0.34%	+46.51%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.35%	-1.86%	-52.01%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.26%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	—	+3.10%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.19%	-0.55%	-20.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.16%	-0.91%	-35.83%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.16%	+0.55%	+103.22%
25	RYZ	Ryerson Holding CORP	株式-その他	1.14%	+1.14%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	-9.66%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.08%	+0.69%	+225.73%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.07%	+0.85%	+479.12%
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.97%	-1.01%	-43.46%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.94%	+0.94%	NEW
32	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	0.88%	+0.47%	+141.74%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-11.38%
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.80%	-0.92%	-49.93%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	+0.82%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.76%	+0.06%	+0.03%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.73%	-0.95%	-55.37%
38	SDFI	AB Short Duration Income ETF	ETF-その他	0.71%	-0.95%	-50.34%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.70%	—	-2.36%
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.69%	—	—
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.68%	—	-2.76%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-3.28%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.60%	—	-3.70%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-4.29%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	-4.87%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.56%	—	-2.42%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.54%	-0.37%	-39.42%
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
50	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+0.79%

1–50 of 152

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +0.78
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -2.7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.55
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.03
尖度: -1.57
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$1.7億	50	1IVW 2CGXU 3CGMU 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.CGMU 4.CGUS 5.IEMG 6.IVE 7.DYNF 8.JCPB 9.MU 10.BRTR
2025-12-31	133	$1.5億	0	1CGXU 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.CGXU 2.IVE 3.IVW 4.CGMU 5.JCPB 6.IJH 7.FBND 8.HELO 9.GLD 10.AAPL

今四半期の持株変動

Beto Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGUS	Cap Group Core Equity	+3.8%	+602.20%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+299.82%	増加
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.5%	+385.22%	増加
4	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.5%	+293.43%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+89.82%	増加
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+427.51%	増加
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.1%	+403.09%	増加
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.1%	+216.72%	増加
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.9%	+479.12%	増加
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	+225.73%	増加
11	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+6.24%	増加
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+103.22%	増加
13	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.5%	+141.74%	増加
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+46.51%	増加
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+243.43%	増加
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.89%	減少
17	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+162.43%	増加
18	HYFI	AB High Yield ETF	+0.1%	+76.38%	増加
19	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.1%	+98.45%	増加
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+67.95%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.48%	増加
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.03%	増加
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.2%	+12.28%	増加
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-73.23%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-39.42%	減少
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.6%	-20.91%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-35.83%	減少
28	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.9%	-49.93%	減少
29	SDFI	AB Short Duration Income ETF	-1%	-50.34%	減少
30	FXL	First Trust Technology Alpha	-1%	-55.37%	減少
31	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1%	-43.46%	減少
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1.2%	-28.27%	減少
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.5%	-38.73%	減少
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-52.01%	減少
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.4%	-39.89%	減少
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	-2.9%	-30.15%	減少
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-3.6%	-48.34%	減少
38	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新規購入
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
41	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
44	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
46	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新規購入
47	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
48	BAND	Bandwidth Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新規購入
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入