Barrett Asset Management, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$23.9億

報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 229

Barrett Asset Management, LLCは最新の13F報告書で229件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$23.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.38
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.64
多様性: 100
ポジション規律: 79.05

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.86%	—	-1.38%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.15%	—	-2.08%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.89%	—	-0.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.29%	—	-0.78%
5	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	3.46%	—	-0.95%
6	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.36%	—	-1.92%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.87%	—	-3.29%
8	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.44%	—	+0.08%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.43%	—	-0.19%
10	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.42%	—	-0.34%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.37%	—	-0.64%
12	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	2.22%	—	+3.59%
13	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.20%	—	+0.68%
14	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	2.17%	—	+0.02%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.15%	—	-1.16%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.07%	—	+0.30%
17	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.98%	—	+2.26%
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.88%	—	-0.36%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	—	-3.83%
20	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.80%	—	-1.19%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.60%	—	-2.06%
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.60%	—	+0.89%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.56%	—	+0.65%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.53%	—	-0.03%
25	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.52%	—	-1.22%
26	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	1.49%	—	-21.52%
27	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.46%	—	-2.12%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.45%	—	+3.79%
29	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.39%	—	+0.49%
30	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.26%	—	+0.50%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	+7.14%
32	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	1.17%	—	-1.43%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.10%	—	-3.24%
34	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	1.09%	—	+30.38%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.06%	—	-0.69%
36	TRU	Transunion	株式-金融	1.03%	—	+0.36%
37	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.93%	—	-0.43%
38	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.92%	—	+5.78%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.89%	—	-1.22%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.83%	—	+5.57%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	—	-21.59%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	-2.26%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.76%	—	+0.05%
44	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.72%	—	+2.38%
45	USB	US Bancorp	株式-金融	0.70%	—	-0.18%
46	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.66%	—	-2.74%
47	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-0.09%
48	ENS	Enersys	株式-資本財	0.53%	—	-1.34%
49	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-8.63%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-6.70%

1–50 of 229

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-03-31	229	$23.9億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOG 5.TTEK 6.ACN 7.TMO 8.ADP 9.JPM 10.SYK
2021-12-31	578	$26.5億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOG 5.ACN 6.TTEK 7.PYPL 8.TMO 9.JPM 10.FRCB
2021-09-30	486	$21.8億	0	1MSFT 2V 3PYPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.V 3.PYPL 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.TTEK 8.JPM 9.TMO 10.DIS
2021-06-30	463	$21.7億	96	1PYPL 2MSFT 3V 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.JPM 8.DIS 9.TTEK 10.TMO
2021-03-31	450	$20.1億	9	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2021-03-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.GOOG 6.DIS 7.TTEK 8.ACN 9.JPM 10.ECL
2020-12-31	422	$19.1億	14	1V 2PYPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.V 2.PYPL 3.MSFT 4.AAPL 5.DIS 6.GOOG 7.ACN 8.TTEK 9.TMO 10.ECL
2020-09-30	381	$17.0億	11	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-09-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.TMO 8.ECL 9.TTEK 10.META
2020-06-30	391	$15.6億	22	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.ECL 8.TMO 9.META 10.DIS
2020-03-31	352	$12.8億	25	1V 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.MSFT 3.AAPL 4.PYPL 5.GOOG 6.ECL 7.ACN 8.JNJ 9.DIS 10.TTEK
2019-12-31	362	$15.2億	0	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ECL 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.SYK 10.GOOG
2019-09-30	362	$15.2億	8	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ECL 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.SYK 10.GOOG
2019-06-30	369	$15.2億	14	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ECL 5.DIS 6.JPM 7.ACN 8.SYK 9.AAPL 10.ADP
2019-03-31	362	$14.9億	15	1V 2PYPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.PYPL 3.MSFT 4.ECL 5.GOOG 6.SYK 7.ACN 8.XOM 9.AAPL 10.ADP
2018-12-31	368	$13.0億	18	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.GOOG 5.JPM 6.DIS 7.ECL 8.JNJ 9.XOM 10.AAPL
2018-09-30	370	$15.4億	8	1V 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2018-09-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.XOM 6.GOOG 7.JPM 8.ECL 9.DIS 10.ACN
2018-06-30	374	$14.7億	11	1V 2PYPL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.V 2.PYPL 3.MSFT 4.XOM 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.AAPL 9.ACN 10.SYK
2018-03-31	377	$14.1億	8	1V 2PYPL 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.V 2.PYPL 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.GOOG 7.ACN 8.ECL 9.AAPL 10.META
2017-12-31	402	$14.2億	10	1V 2META 3XOM 主要銘柄2017-12-31 1.V 2.META 3.XOM 4.PYPL 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.MMM 10.AAPL
2017-09-30	366	$13.7億	10	1V 2META 3XOM 主要銘柄2017-09-30 1.V 2.META 3.XOM 4.PYPL 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.MMM 10.AAPL
2017-06-30	376	$13.2億	11	1V 2META 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.V 2.META 3.XOM 4.JNJ 5.DIS 6.MMM 7.JPM 8.GOOG 9.ECL 10.AAPL
2017-03-31	369	$12.6億	12	1V 2META 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.V 2.META 3.XOM 4.DIS 5.JNJ 6.AAPL 7.MMM 8.JPM 9.SYK 10.ECL
2016-12-31	371	$12.1億	14	1V 2XOM 3META 主要銘柄2016-12-31 1.V 2.XOM 3.META 4.DIS 5.JNJ 6.SLB 7.JPM 8.MMM 9.ECL 10.ADP
2016-09-30	334	$11.9億	12	1V 2XOM 3META 主要銘柄2016-09-30 1.V 2.XOM 3.META 4.JNJ 5.DIS 6.SLB 7.ECL 8.MMM 9.GOOG 10.SYK
2016-06-30	334	$11.6億	16	1V 2XOM 3META 主要銘柄2016-06-30 1.V 2.XOM 3.META 4.JNJ 5.DIS 6.SLB 7.ECL 8.MMM 9.SYK 10.ADP
2016-03-31	409	$11.6億	14	1V 2XOM 3META 主要銘柄2016-03-31 1.V 2.XOM 3.META 4.DIS 5.JNJ 6.ECL 7.MMM 8.SLB 9.GOOG 10.CTSH
2015-12-31	344	$11.5億	17	1V 2XOM 3META 主要銘柄2015-12-31 1.V 2.XOM 3.META 4.DIS 5.JNJ 6.ECL 7.CB 8.MMM 9.GOOG 10.CTSH
2015-09-30	314	$11.0億	16	1V 2XOM 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.V 2.XOM 3.DIS 4.META 5.CB 6.ECL 7.JNJ 8.CTSH 9.AAPL 10.MMM
2015-06-30	334	$12.2億	9	1V 2XOM 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.V 2.XOM 3.DIS 4.META 5.SLB 6.AAPL 7.ECL 8.MMM 9.JNJ 10.BLKCHF
2015-03-31	354	$12.1億	15	1V 2XOM 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.V 2.XOM 3.DIS 4.MMM 5.ECL 6.META 7.AAPL 8.SLB 9.JNJ 10.582839
2014-12-31	374	$12.8億	11	1XOM 2V 3MMM 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.V 3.MMM 4.SLB 5.DIS 6.JNJ 7.META 8.582839 9.ECL 10.AAPL
2014-09-30	373	$12.4億	11	1XOM 2V 3SLB 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.V 3.SLB 4.JNJ 5.ECL 6.DIS 7.META 8.MMM 9.582839 10.ADP
2014-06-30	357	$12.3億	12	1XOM 2V 3SLB 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.V 3.SLB 4.JNJ 5.ECL 6.DIS 7.MMM 8.582839 9.ADP 10.META
2014-03-31	348	$11.5億	12	1XOM 2V 3SLB 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.V 3.SLB 4.38259P 5.ECL 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.ADP 10.BLKCHF
2013-12-31	327	$11.3億	12	1XOM 2V338259P 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.V 3.38259P 4.SLB 5.ECL 6.MMM 7.ADP 8.JNJ 9.CB 10.DIS
2013-09-30	354	$10.3億	10	1XOM 2V 3SLB 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.V 3.SLB 4.ECL 5.38259P 6.JNJ 7.IBM 8.CB 9.ADP 10.MMM
2013-06-30	355	$9.9億	0	1XOM 2V338259P 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.V 3.38259P 4.SLB 5.IBM 6.JNJ 7.ECL 8.ACN 9.CB 10.ADP

今四半期の持株変動

Barrett Asset Management, LLCが2022-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Barrett Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Barrett Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $23.9億、229 件のポジションが開示されています。

Barrett Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Barrett Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1.4億 (5.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (5.2%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $1.2億 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.0億 (4.3%) 5. Tetra Tech INC (TTEK) — $8250.9万 (3.5%)

Barrett Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Barrett Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Barrett Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBarrett Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.5% • Financials: 19.7% • Health Care: 17.3% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 7.2%