Barnes Wealth Management Group, Inc 13F保有概要（184銘柄）

CIK: 0002066194

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184

Barnes Wealth Management Group, Incは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は25.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.95
回転率: 25.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.12
多様性: 100
ポジション規律: 86.78

Barnes Wealth Management Group, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 67 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 184 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JPST
+63.0%　$244.8万
減少 EFV
-46.3%　-$180.8万
増加 GOVT
+617.2%　$186.5万
減少 IEMG
-42.9%　-$160.7万
増加 WFC
+601.9%　$110.4万
減少 IAU
-54.9%　-$83.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.42%	-0.01%	+5.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.10%	—	+2.64%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.21%	+1.13%	+63.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.10%	-0.38%	+2.27%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.10%	—	+0.41%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.01%	+0.27%	+23.95%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.94%	+2.94%	NEW
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.51%	-0.34%	-2.69%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.23%	—	+1.54%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.94%	-0.41%	-9.97%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.83%	+0.43%	+1.65%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.56%	—	+3.63%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.56%	—	-0.56%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.53%	-0.20%	-6.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.49%	-0.21%	-2.88%
16	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	1.41%	—	+1.60%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.31%	—	+5.98%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.29%	—	+1.29%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	1.24%	—	-2.34%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.18%	-0.93%	-42.95%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.16%	-1.04%	-46.29%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	+0.94%	+617.21%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.05%	—	+2.61%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.05%	—	+5.12%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+5.45%
26	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	1.02%	—	-1.18%
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.01%	—	-1.88%
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.01%	—	-0.18%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.96%	+0.08%	+11.59%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.87%	-0.34%	-31.97%
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	0.87%	—	-3.19%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.29%
34	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.77%	—	+2.26%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.77%	—	+1.43%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.08%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
38	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.69%	—	+3.20%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.67%	+0.55%	+601.94%
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	0.67%	—	+15.71%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.22%	+3.37%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.64%	—	+7.97%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.63%	—	+3.26%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.62%	—	-8.82%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	-0.47%
46	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.59%	+0.38%	+196.75%
47	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.56%	—	-5.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.55%	—	-1.45%
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.30%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.54%	—	-2.73%

1–50 of 184

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8%
ベータ: +0.56
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -3.5%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.77
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +4.29
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +15.6%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.26
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +5.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	184	$2.0億	26	1IUSB 2IVV 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.JPST 4.IVW 5.IVE 6.AAPL 7.CORO 8.DYNF 9.MINT 10.QUAL
2025-12-31	177	$1.9億	9	1IUSB 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.AAPL 7.QUAL 8.MINT 9.EFV 10.OEF
2025-09-30	172	$1.8億	29	1IUSB 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.AAPL 7.EFV 8.IVE 9.MINT 10.OEF
2025-06-30	167	$1.7億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.MINT 9.AAPL 10.BOND
2025-03-31	160	$1.6億	20	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.AAPL 7.MINT 8.IVE 9.BOND 10.CVX
2024-12-31	139	$1.5億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.AAPL 6.DYNF 7.MINT 8.EFV 9.QQQ 10.EFG

今四半期の持株変動

Barnes Wealth Management Group, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Barnes Wealth Management Group, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.02%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+617.21%	増加
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+601.94%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.65%	増加
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.4%	+196.75%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+129.80%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.95%	増加
8	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+161.73%	増加
9	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+40.60%	増加
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+38.95%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	減少
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.59%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+5.93%	増加
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-53.45%	減少
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-21.86%	減少
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-6.09%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.88%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.37%	増加
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-31.97%	減少
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-2.69%	減少
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.27%	増加
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-9.97%	減少
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-54.88%	減少
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-42.95%	減少
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-46.29%	減少
26	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新規購入
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新規購入
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新規購入
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新規購入
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新規購入
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
41	SPEU	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	全売却
42	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新規購入
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	EXIT	全売却
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
47	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
48	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新規購入
49	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
50	NTSI	Wisdomtree International Eff	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Barnes Wealth Management Group, Incとはどのような機関投資家ですか？

Barnes Wealth Management Group, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、184 件のポジションが開示されています。

Barnes Wealth Management Group, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Barnes Wealth Management Group, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $870.8万 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $808.1万 (4.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $632.8万 (3.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $611.0万 (3.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $610.8万 (3.1%)

Barnes Wealth Management Group, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Barnes Wealth Management Group, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、14件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Barnes Wealth Management Group, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBarnes Wealth Management Group, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Energy: 16.1% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 10.1% • Financials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.2%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Barnes Wealth Management Group, Inc 13F保有概要（184銘柄）

CIK: 0002066194

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184

Barnes Wealth Management Group, Incは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は25.5%です。

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回転率: 25.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.12
多様性: 100
ポジション規律: 86.78

直近の動向

増加 JPST
+63.0%　$244.8万
減少 EFV
-46.3%　-$180.8万
増加 GOVT
+617.2%　$186.5万
減少 IEMG
-42.9%　-$160.7万
増加 WFC
+601.9%　$110.4万
減少 IAU
-54.9%　-$83.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.42%	-0.01%	+5.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.10%	—	+2.64%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.21%	+1.13%	+63.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.10%	-0.38%	+2.27%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.10%	—	+0.41%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.01%	+0.27%	+23.95%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.94%	+2.94%	NEW
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.51%	-0.34%	-2.69%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.23%	—	+1.54%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.94%	-0.41%	-9.97%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.83%	+0.43%	+1.65%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.56%	—	+3.63%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.56%	—	-0.56%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.53%	-0.20%	-6.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.49%	-0.21%	-2.88%
16	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	1.41%	—	+1.60%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.31%	—	+5.98%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.29%	—	+1.29%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	1.24%	—	-2.34%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.18%	-0.93%	-42.95%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.16%	-1.04%	-46.29%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	+0.94%	+617.21%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.05%	—	+2.61%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.05%	—	+5.12%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+5.45%
26	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	1.02%	—	-1.18%
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.01%	—	-1.88%
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.01%	—	-0.18%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.96%	+0.08%	+11.59%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.87%	-0.34%	-31.97%
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	0.87%	—	-3.19%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.29%
34	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.77%	—	+2.26%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.77%	—	+1.43%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.08%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
38	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.69%	—	+3.20%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.67%	+0.55%	+601.94%
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	0.67%	—	+15.71%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.22%	+3.37%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.64%	—	+7.97%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.63%	—	+3.26%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.62%	—	-8.82%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	-0.47%
46	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.59%	+0.38%	+196.75%
47	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.56%	—	-5.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.55%	—	-1.45%
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.30%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.54%	—	-2.73%

1–50 of 184

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8%
ベータ: +0.56
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -3.5%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.77
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +4.29
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +15.6%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.26
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +5.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	184	$2.0億	26	1IUSB 2IVV 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.JPST 4.IVW 5.IVE 6.AAPL 7.CORO 8.DYNF 9.MINT 10.QUAL
2025-12-31	177	$1.9億	9	1IUSB 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.AAPL 7.QUAL 8.MINT 9.EFV 10.OEF
2025-09-30	172	$1.8億	29	1IUSB 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.AAPL 7.EFV 8.IVE 9.MINT 10.OEF
2025-06-30	167	$1.7億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.MINT 9.AAPL 10.BOND
2025-03-31	160	$1.6億	20	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.AAPL 7.MINT 8.IVE 9.BOND 10.CVX
2024-12-31	139	$1.5億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.AAPL 6.DYNF 7.MINT 8.EFV 9.QQQ 10.EFG

今四半期の持株変動

Barnes Wealth Management Group, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.02%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+617.21%	増加
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+601.94%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.65%	増加
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.4%	+196.75%	増加
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+129.80%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.95%	増加
8	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+161.73%	増加
9	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+40.60%	増加
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+38.95%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	減少
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.59%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+5.93%	増加
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-53.45%	減少
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-21.86%	減少
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-6.09%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.88%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.37%	増加
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-31.97%	減少
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-2.69%	減少
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.27%	増加
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-9.97%	減少
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-54.88%	減少
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-42.95%	減少
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-46.29%	減少
26	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新規購入
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新規購入
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新規購入
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新規購入
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新規購入
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
41	SPEU	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	全売却
42	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新規購入
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	EXIT	全売却
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
47	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
48	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新規購入
49	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
50	NTSI	Wisdomtree International Eff	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る