CIK: 0001492166
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 283
Bank of Kentucky, Inc.は最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は10.1%です。
Bank of Kentucky, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 283 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EMR
-89.3% -$664.3万
減少 PG
-4.5% -$575.0万
増加 CINF
+4137.9% $159.9万
増加 WBA
+3.4% $92.8万
減少 AXP
-4.4% -$179.8万
減少 INTC
-3.7% -$169.5万
上位200銘柄を表示中（全283銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 8.09% | -0.72% | -4.53% | |
| 2 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.26% | +0.02% | -2.92% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.13% | -0.05% | +0.21% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.04% | -7.87% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.72% | — | -7.01% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.62% | +0.05% | +2.26% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.62% | — | -5.13% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.43% | -0.05% | +266.38% | |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.34% | +0.10% | -6.02% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.33% | +0.17% | -10.20% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.33% | -0.03% | -4.10% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.28% | — | -2.38% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.27% | +0.10% | -5.37% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.07% | -4.41% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | -0.20% | -4.01% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.18% | +0.08% | -5.21% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.14% | -0.08% | -3.79% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.07% | +0.06% | -4.95% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.06% | -0.01% | -4.56% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | -6.01% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.05% | — | -2.70% | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.05% | -0.05% | -1.54% | |
| 23 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.05% | — | -1.89% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.96% | -0.24% | -4.64% | |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.95% | +0.08% | -0.41% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.92% | +0.02% | -4.12% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.25% | -3.69% | |
| 28 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 1.88% | +0.19% | -3.48% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.85% | -0.16% | -6.36% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.70% | -0.28% | -4.36% | |
| 31 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 1.65% | +0.30% | +3.42% | |
| 32 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 1.57% | +0.14% | -2.21% | |
| 33 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.47% | +0.03% | +1.96% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.44% | +0.05% | +10.93% | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 1.35% | — | -0.68% | ||
| 36 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.05% | -7.66% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.06% | — | +0.64% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.14% | +10.09% | |
| 39 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.92% | -0.03% | -6.80% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | — | -5.27% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | — | -2.38% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | +5.11% | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.68% | +0.17% | +15.56% | |
| 44 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.07% | — | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -8.84% | |
| 46 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.02% | -16.79% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.44% | — | +3.05% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.06% | +1.19% | |
| 49 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.38% | +0.37% | +4137.93% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.36% | — | -5.17% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Bank of Kentucky, Inc.の2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dollar Tree INC (DLTR); 新規購入: UBS Group AG (UBS); 新規購入: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 新規購入: Xenia Hotels & Resorts INC (XHR); 全売却: Petsmart INC.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +0.4% | +4137.93% | 増加 |
| 2 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.3% | +3.42% | 増加 |
| 3 | YUM | Yum! Brands INC | +0.2% | -3.48% | 減少 |
| 4 | ECL | Ecolab INC | +0.2% | +15.56% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -10.20% | 減少 |
| 6 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +10.09% | 増加 |
| 7 | DOW | Dow Chem Co | +0.1% | -2.21% | 減少 |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -5.37% | 減少 |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | -6.02% | 減少 |
| 10 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | -5.21% | 減少 |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -4.41% | 減少 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +1001.39% | 増加 |
| 14 | GIS | General Mills INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -4.95% | 減少 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 17 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -0.89% | 減少 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.26% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +10.93% | 増加 |
| 20 | MET | Metlife INC | 0% | +1.96% | 増加 |
| 21 | USB | US Bancorp | 0% | -2.92% | 減少 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -4.12% | 減少 |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | -5.27% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | -5.97% | 減少 |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -4.56% | 減少 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +5.11% | 増加 |
| 27 | CLX | Clorox Company | 0% | -16.79% | 減少 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -4.10% | 減少 |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 0% | -6.80% | 減少 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -7.87% | 減少 |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | -16.79% | 減少 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +266.38% | 増加 |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -1.54% | 減少 |
| 35 | T | At&t INC | -0.1% | -7.66% | 減少 |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.1% | -8.84% | 減少 |
| 37 | KR | Kroger Co | -0.1% | -79.42% | 減少 |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | -3.79% | 減少 |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | -6.36% | 減少 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -4.01% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -4.64% | 減少 |
| 42 | INTC | Intel CORP | -0.3% | -3.69% | 減少 |
| 43 | AXP | American Express Co | -0.3% | -4.36% | 減少 |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -4.53% | 減少 |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | -1.4% | -89.32% | 減少 |
| 46 | DLTR | Dollar Tree INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | UBS | UBS Group AG | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XHR | Xenia Hotels & Resorts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Petsmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803898
申告総資産額
$4.3億
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2026-03-31
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