Baer Investment Advisory LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002057153

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 348

Baer Investment Advisory LLCは最新の13F報告書で348件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.82
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.58
多様性: 100
ポジション規律: 66.75

Baer Investment Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 348 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 IWY
減少 NVDA
+468.9%　$572.6万
減少 TSM
+833.1%　-$510.5万
減少 APH
-95.3%　-$630.7万
新規購入 SCHD
減少 EME
-93.1%　-$473.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全348銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	14.14%	+14.14%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.75%	+5.75%	NEW
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	4.18%	+4.18%	NEW
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	3.72%	+3.72%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.27%	+3.27%	NEW
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	3.05%	+3.05%	NEW
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.94%	+2.94%	NEW
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.60%	+2.60%	NEW
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.38%	+2.38%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.30%	-10.10%	+468.93%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.94%	+1.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.79%	-2.30%	+310.42%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	—	+324.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+8.65%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	+0.73%	NEW
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	+0.25%	+1334.56%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.70%	NEW
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.60%	+0.60%	NEW
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	+0.54%	NEW
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.46%	+0.46%	NEW
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.45%	NEW
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
43	KORP	American Century Diversified	ETF-その他	0.39%	—	—
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.38%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.36%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.34%	—	—
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	0.34%	—	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.33%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.32%	—	—
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-その他	0.31%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.05
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.89
尖度: +0.47
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	348	$8.1億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	36	$1.1億	31	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.APH 5.MSFT 6.EME 7.ADI 8.INTU 9.NFLX 10.CW
2025-09-30	41	$1.2億	45	1NVDA 2TSM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.TSM 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NFLX 7.INTU 8.EME 9.CSGP 10.VEEV
2025-06-30	40	$8794.5万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.NFLX 5.APH 6.VEEV 7.INTU 8.CSGP 9.EME 10.TSM
2025-03-31	25	$7728.6万	0	1NVDA 2AMZN 3CSGP 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.CSGP 4.NFLX 5.APD 6.VEEV 7.MSFT 8.AAPL 9.ADI 10.INTU
2024-12-31	24	$9275.9万	0	1ITOT 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.CSGP 7.MSFT 8.APD 9.SHOP 10.VEEV

今四半期の持株変動

Baer Investment Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新規購入: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Baer Investment Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+14.1%	NEW	新規購入
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.8%	NEW	新規購入
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	NEW	新規購入
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+3.7%	NEW	新規購入
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	NEW	新規購入
6	IVLU	Ishares Msci International V	+3.1%	NEW	新規購入
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	NEW	新規購入
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.6%	NEW	新規購入
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	NEW	新規購入
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+2%	NEW	新規購入
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1.9%	NEW	新規購入
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.8%	NEW	新規購入
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	NEW	新規購入
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.4%	NEW	新規購入
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.3%	NEW	新規購入
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	+1.2%	NEW	新規購入
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	NEW	新規購入
18	TSLA	Tesla INC	+0.7%	NEW	新規購入
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	NEW	新規購入
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	NEW	新規購入
21	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	NEW	新規購入
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	NEW	新規購入
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.6%	NEW	新規購入
24	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	NEW	新規購入
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新規購入
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	NEW	新規購入
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	NEW	新規購入
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新規購入
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	NEW	新規購入
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	NEW	新規購入
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	NEW	新規購入
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	NEW	新規購入
34	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.4%	NEW	新規購入
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	NEW	新規購入
36	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.4%	NEW	新規購入
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	NEW	新規購入
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1334.56%	増加
39	AAPL	Apple INC	-2.3%	+310.42%	増加
40	URI	United Rentals INC	-3.3%	EXIT	全売却
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-3.5%	EXIT	全売却
42	ECL	Ecolab INC	-3.6%	EXIT	全売却
43	DE	Deere & Co	-3.7%	EXIT	全売却
44	CW	Curtiss-wright CORP	-4.2%	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	-4.5%	-72.21%	減少
46	ADI	Analog Devices INC	-4.7%	-96.13%	減少
47	EME	Emcor Group INC	-4.9%	-93.08%	減少
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-6.2%	-95.29%	減少
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-6.6%	+833.09%	増加
50	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	+468.93%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Baer Investment Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？

Baer Investment Advisory LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、348 件のポジションが開示されています。

Baer Investment Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Baer Investment Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1.2億 (14.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4684.7万 (5.8%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — $3402.7万 (4.2%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $3032.6万 (3.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2660.8万 (3.3%)

Baer Investment Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Baer Investment Advisory LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：37件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新規購入: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Baer Investment Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaer Investment Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.3% • Health Care: 7.6%

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 348

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集中度: 13.82
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.58
多様性: 100
ポジション規律: 66.75

直近の動向

新規購入 IWY
減少 NVDA
+468.9%　$572.6万
減少 TSM
+833.1%　-$510.5万
減少 APH
-95.3%　-$630.7万
新規購入 SCHD
減少 EME
-93.1%　-$473.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全348銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	14.14%	+14.14%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.75%	+5.75%	NEW
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	4.18%	+4.18%	NEW
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	3.72%	+3.72%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.27%	+3.27%	NEW
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	3.05%	+3.05%	NEW
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.94%	+2.94%	NEW
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.60%	+2.60%	NEW
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.38%	+2.38%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.30%	-10.10%	+468.93%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.94%	+1.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.79%	-2.30%	+310.42%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	—	+324.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+8.65%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	+0.73%	NEW
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	+0.25%	+1334.56%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.70%	NEW
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.60%	+0.60%	NEW
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	+0.54%	NEW
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.46%	+0.46%	NEW
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.45%	NEW
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
43	KORP	American Century Diversified	ETF-その他	0.39%	—	—
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.38%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.36%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.34%	—	—
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	0.34%	—	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.33%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.32%	—	—
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-その他	0.31%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.05
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.89
尖度: +0.47
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	348	$8.1億	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	36	$1.1億	31	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.APH 5.MSFT 6.EME 7.ADI 8.INTU 9.NFLX 10.CW
2025-09-30	41	$1.2億	45	1NVDA 2TSM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.TSM 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NFLX 7.INTU 8.EME 9.CSGP 10.VEEV
2025-06-30	40	$8794.5万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.NFLX 5.APH 6.VEEV 7.INTU 8.CSGP 9.EME 10.TSM
2025-03-31	25	$7728.6万	0	1NVDA 2AMZN 3CSGP 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.CSGP 4.NFLX 5.APD 6.VEEV 7.MSFT 8.AAPL 9.ADI 10.INTU
2024-12-31	24	$9275.9万	0	1ITOT 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.CSGP 7.MSFT 8.APD 9.SHOP 10.VEEV

今四半期の持株変動

Baer Investment Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+14.1%	NEW	新規購入
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.8%	NEW	新規購入
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	NEW	新規購入
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+3.7%	NEW	新規購入
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	NEW	新規購入
6	IVLU	Ishares Msci International V	+3.1%	NEW	新規購入
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	NEW	新規購入
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.6%	NEW	新規購入
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	NEW	新規購入
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+2%	NEW	新規購入
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1.9%	NEW	新規購入
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.8%	NEW	新規購入
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	NEW	新規購入
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.4%	NEW	新規購入
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.3%	NEW	新規購入
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	+1.2%	NEW	新規購入
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	NEW	新規購入
18	TSLA	Tesla INC	+0.7%	NEW	新規購入
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	NEW	新規購入
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	NEW	新規購入
21	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	NEW	新規購入
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	NEW	新規購入
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.6%	NEW	新規購入
24	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	NEW	新規購入
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新規購入
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	NEW	新規購入
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	NEW	新規購入
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新規購入
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	NEW	新規購入
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	NEW	新規購入
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	NEW	新規購入
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	NEW	新規購入
34	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.4%	NEW	新規購入
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	NEW	新規購入
36	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.4%	NEW	新規購入
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	NEW	新規購入
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1334.56%	増加
39	AAPL	Apple INC	-2.3%	+310.42%	増加
40	URI	United Rentals INC	-3.3%	EXIT	全売却
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-3.5%	EXIT	全売却
42	ECL	Ecolab INC	-3.6%	EXIT	全売却
43	DE	Deere & Co	-3.7%	EXIT	全売却
44	CW	Curtiss-wright CORP	-4.2%	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	-4.5%	-72.21%	減少
46	ADI	Analog Devices INC	-4.7%	-96.13%	減少
47	EME	Emcor Group INC	-4.9%	-93.08%	減少
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-6.2%	-95.29%	減少
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-6.6%	+833.09%	増加
50	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	+468.93%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	EDGARで見る