CIK: 0001942364
申告総資産額
$26.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 300
Azimuth Capital Investment Management LLCは最新の13F報告書で300件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は26.8%です。
Azimuth Capital Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 86 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 300 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-5.1% -$3381.8万
減少 WFC
-33.8% -$2119.6万
減少 70975l107
-97.6% -$1991.9万
増加 36828a101
+1057.1% $1874.2万
増加 SLB
+83.3% $1619.6万
増加 CVX
+44.9% $1528.3万
上位200銘柄を表示中（全300銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.34% | — | +9.35% | |
| 2 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 3.83% | -0.02% | +1.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | -1.06% | -5.07% | |
| 4 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 2.93% | -0.17% | +0.68% | |
| 5 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 2.69% | -0.19% | -3.05% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.31% | -0.15% | +4.32% | |
| 7 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.61% | +0.57% | +36.20% | |
| 8 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.48% | +0.30% | -0.38% | |
| 9 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.41% | +0.45% | +22.63% | |
| 10 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 1.35% | +0.41% | -3.47% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | +0.60% | +44.86% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.10% | -0.48% | -25.39% | |
| 13 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 1.07% | — | -2.14% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.71% | -33.85% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.63% | +83.26% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.01% | — | +1.11% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -6.41% | |
| 18 | ✓ | Wec Energy Group INC | 株式-その他 | 0.98% | — | -0.23% | |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.98% | -0.56% | -41.06% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.97% | — | +0.88% | |
| 21 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 0.92% | -0.55% | -31.05% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.87% | +0.28% | +20.50% | |
| 23 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 0.86% | — | -6.12% | |
| 24 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 0.85% | — | -0.13% | |
| 25 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.39% | +72.54% | |
| 26 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 0.83% | — | -4.46% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.30% | -22.77% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -3.59% | |
| 29 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.99% | |
| 30 | ✓ | Xcel Energy Inc. | 株式-その他 | 0.78% | — | -3.28% | |
| 31 | GIL | Gildan Activewear INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.32% | +82.12% | |
| 32 | ✓ | GE Vernova | 株式-その他 | 0.75% | +0.70% | +1057.06% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.75% | — | -1.31% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.68% | — | +2.39% | |
| 35 | ✓ | Mastercard Incorporated | 株式-その他 | 0.68% | — | -0.35% | |
| 36 | ✓ | Edwards Lifesciences Corporation | 株式-その他 | 0.67% | +0.32% | +94.02% | |
| 37 | ✓ | Oracle Corporation | 株式-その他 | 0.66% | -0.17% | +0.61% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -2.33% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -0.19% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.65% | — | -0.84% | |
| 41 | ✓ | IDEXX Laboratories, Inc. | 株式-その他 | 0.64% | — | -5.06% | |
| 42 | ✓ | Wesco Intl INC | 株式-その他 | 0.64% | — | -13.85% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.62% | — | -15.95% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.62% | -0.24% | -26.27% | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -34.47% | |
| 46 | ✓ | Chubb Limited | 株式-その他 | 0.62% | — | -0.36% | |
| 47 | ✓ | Johnson & Johnson | 株式-その他 | 0.61% | — | +2.63% | |
| 48 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 49 | ✓ | Corteva INC Reg Shs | 株式-その他 | 0.60% | -0.25% | -46.00% | |
| 50 | ✓ | Neurocrine Biosciences | 株式-その他 | 0.60% | — | -0.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 300 | $26.6億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 307 | $27.9億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 298 | $27.8億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 299 | $26.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 302 | $25.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 300 | $25.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 303 | $25.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 304 | $24.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 308 | $24.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 302 | $22.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 292 | $20.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 306 | $21.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 303 | $20.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 304 | $19.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 301 | $18.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 306 | $19.8億 | 0 |
Azimuth Capital Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Workday, Inc.; 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 新規購入: Murata Manufactur-unspon Adr (MRAAY); 全売却: Xylem Inc.; 全売却: Marsh & McLennan Companies Inc.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | GE Vernova | +0.7% | +1057.06% | 増加 |
| 2 | SLB | Slb LTD | +0.6% | +83.26% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +44.86% | 増加 |
| 4 | PEP | Pepsico INC | +0.6% | +36.20% | 増加 |
| 5 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.6% | +1174.71% | 増加 |
| 6 | HSY | Hershey Co/the | +0.5% | +22.63% | 増加 |
| 7 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.4% | -3.47% | 減少 |
| 8 | YUM | Yum! Brands INC | +0.4% | +72.54% | 増加 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.4% | +630.55% | 増加 |
| 10 | ✓ | Edwards Lifesciences Corporation | +0.3% | +94.02% | 増加 |
| 11 | GIL | Gildan Activewear INC | +0.3% | +82.12% | 増加 |
| 12 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.3% | -0.38% | 減少 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.3% | +20.50% | 増加 |
| 14 | CPAY | Corpay INC | +0.3% | +80.26% | 増加 |
| 15 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.2% | +39.41% | 増加 |
| 16 | ✓ | NVIDIA Corporation | 0% | +1.49% | 増加 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +4.32% | 増加 |
| 18 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 19 | ✓ | Oracle Corporation | -0.2% | +0.61% | 増加 |
| 20 | ✓ | 3m Co | -0.2% | -38.80% | 減少 |
| 21 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.2% | -3.05% | 減少 |
| 22 | ✓ | MTU Aero Engines AG | -0.2% | -45.77% | 減少 |
| 23 | ✓ | Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs | -0.2% | -38.47% | 減少 |
| 24 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.2% | -12.93% | 減少 |
| 25 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -87.33% | 減少 |
| 26 | EADSY | Airbus Se - Unsp Adr | -0.2% | -28.21% | 減少 |
| 27 | ✓ | ServiceNow Inc. | -0.2% | -15.44% | 減少 |
| 28 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -15.43% | 減少 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -26.27% | 減少 |
| 30 | ✓ | Axon Enterprise, Inc. | -0.2% | -28.79% | 減少 |
| 31 | ✓ | Corteva INC Reg Shs | -0.3% | -46.00% | 減少 |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.3% | -34.15% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -22.77% | 減少 |
| 34 | ✓ | Salesforce, Inc. | -0.4% | -95.20% | 減少 |
| 35 | HEI | Heico CORP | -0.5% | -42.91% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -25.39% | 減少 |
| 37 | ✓ | Visa Inc. | -0.6% | -31.05% | 減少 |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.6% | -41.06% | 減少 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.7% | -33.85% | 減少 |
| 40 | ✓ | Penumbra Inc | -0.7% | -97.56% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -5.07% | 減少 |
| 42 | ✓ | Workday, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MRAAY | Murata Manufactur-unspon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Xylem Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Marsh & McLennan Companies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Advanced Drain Sys INC Del | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TYL | Tyler Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | CoStar Group, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001793755
申告総資産額
$26.6億
960 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001862282
申告総資産額
$26.6億
862 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001694870
申告総資産額
$26.5億
174 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001010873
申告総資産額
$17.9億
176 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
CIK 0001067532
申告総資産額
$11.8億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
CIK 0001080351
申告総資産額
$5.4億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複