AustralianSuper Pty Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001694164

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$191.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277

AustralianSuper Pty Ltdは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$191.9億、四半期回転率は45.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.15
回転率: 45.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.25
多様性: 100
ポジション規律: 75.41

AustralianSuper Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 277 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-35.5%　-$6.5億
減少 AMZN
-58.7%　-$4.7億
減少 MA
-65.7%　-$3.0億
減少 NVDA
-16.1%　-$5.0億
増加 TSLA
+359.6%　$2.3億
減少 AVGO
-23.3%　-$3.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

豪州Superは本期、NVDA・MSFT・AVGO・AMZNといった米国メガキャップの過熱ポジションを積極的に縮小し、TSLAへ資金を移転させる明確な逆張りのアルファ狩りを実行。純粋なコントラリアンスコア100と45%という高回転率、さらに277銘柄にわたる分散ポートフォリオは、既存の優位ポジション防御よりも資本再配分を通じたリターン創出を優先している事実を示す。

ファンダメンタルズとマクロ配置

米国テックジャイアントの評価益拡大局面終焉と、高金利環境下でのバリュエーション圧縮を見込んだレジームベット。大口資金はCrowdedな成長株から割安セクターへ資金を回転させ、乖離率是正を狙う。対向 Thesis はAIインフラ投資が構造的拡大期にあり、トップ銘柄の切り玉が機関の機会損失を生むと指摘する。

潜在的盲点

テクノロジーセクターウェートを35%据え置きながらMSFTとNVDAの保有を縮小する動きは、方向性ヘッジを欠いた純粋な資産交換であり、ファクタースロープからの恩恵を受けない構造を持つ。277銘柄という広範な分散と45.5%の回転率は取引コストの裾野を広げ、ポジションサイジング規律（75.41）が示す通り、再バランス時のスプレッド・ヒットと売買コストがネットパフォーマンスを構造的に削ぐ弱点を持つ。

公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全277銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.52%	-1.30%	-16.11%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.98%	—	+7.45%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.40%	-0.11%	-5.40%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.87%	-1.16%	-23.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	-2.67%	-35.48%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.45%	-1.01%	-27.03%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.63%	+1.25%	+359.61%
8	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.47%	+0.88%	+91.85%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.47%	-2.04%	-58.67%
10	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	1.44%	—	+2.66%
11	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.43%	—	+8.66%
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.42%	—	+3.03%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.50%	+66.65%
14	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.32%	+0.46%	+21.69%
15	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.32%	—	+3.35%
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+47.58%
17	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	1.22%	—	-14.62%
18	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+11.41%
19	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.42%	-44.06%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	1.04%	—	+4.24%
21	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	1.03%	+0.38%	+72.96%
22	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	—	+38.71%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.90%	-0.23%	-23.92%
24	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.88%	+0.65%	+184.30%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.78%	-0.68%	-61.55%
26	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.76%	+0.52%	+138.84%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	-26.30%
28	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+7.11%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.70%	-0.72%	-56.94%
30	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.68%	—	+4.68%
31	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.67%	—	+24.71%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+3.91%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-8.97%
34	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.67%	+0.30%	-2.73%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	+0.55%	+459.70%
36	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.66%	-1.31%	-65.69%
37	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.66%	—	+36.98%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.65%	+0.49%	+293.56%
39	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.64%	-0.26%	-45.50%
40	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.62%	+0.58%	+1381.44%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.62%	—	+3.40%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	-3.95%
43	MET	Metlife INC	株式-金融	0.59%	—	+15.55%
44	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+29.23%
45	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.59%	+0.43%	+335.25%
46	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.57%	—	+35.25%
47	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-7.41%
48	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+77.48%
49	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+58.70%
50	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.55%	-0.37%	-44.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.3
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	277	$191.9億	46	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.MSFT 6.META 7.TSLA 8.COST 9.AMZN 10.HIG
2025-12-31	273	$215.1億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.MA 9.GILD 10.LRCX
2025-09-30	268	$211.7億	68	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.MA 9.GILD 10.NFLX
2025-06-30	263	$197.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.GILD 9.NOW 10.V
2025-03-31	228	$176.9億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.GOOGL 7.META 8.PGR 9.GILD 10.GM
2024-12-31	215	$212.0億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.META 8.PGR 9.NOW 10.TSM
2024-09-30	238	$200.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.TSM 9.V 10.PG
2024-06-30	236	$173.5億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.V 8.TSM 9.PG 10.HD
2024-03-31	231	$170.9億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.PG 6.META 7.V 8.TSM 9.PGR 10.HD
2023-12-31	241	$166.5億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.ABT 8.PG 9.CRM 10.SPGI
2023-09-30	235	$154.4億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.PG 7.ABT 8.INTU 9.V 10.DHR
2023-06-30	263	$157.7億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.BRK-B 8.ABT 9.V 10.UNH
2023-03-31	207	$164.3億	0	1ICL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.ICL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSEM 6.GOOGL 7.V 8.META 9.PG 10.UNH
2022-12-31	159	$150.3億	0	1ICL 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.ICL 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.PG 7.TSM 8.GOOGL 9.META 10.ABT
2022-09-30	155	$140.5億	0	1ICL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-09-30 1.ICL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.UNH 6.AMZN 7.LYB 8.ABT 9.SPGI 10.NOC
2022-06-30	175	$162.1億	0	1ICL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.ICL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.UNH 7.LYB 8.META 9.PG 10.ABT
2022-03-31	182	$184.1億	0	1ICL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.ICL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.META 7.LYB 8.UNH 9.PG 10.URI
2021-12-31	181	$192.6億	0	1ICL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.ICL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.V 7.EL 8.LYB 9.UNH 10.AAPL
2021-09-30	176	$155.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.V 6.LYB 7.ADBE 8.TD 9.EL 10.URI
2021-06-30	162	$143.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.V 6.LYB 7.EL 8.ADBE 9.UNH 10.TMO
2021-03-31	154	$127.8億	46	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.LYB 6.V 7.C 8.AIG 9.UNH 10.CBRE
2020-12-31	149	$133.4億	24	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NKE 7.PG 8.LYB 9.UNH 10.TMO
2020-09-30	142	$117.1億	33	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.META 6.NKE 7.PG 8.TMO 9.UNH 10.AKX
2020-06-30	181	$103.1億	39	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NKE 7.UNH 8.PG 9.TMO 10.ACN
2020-03-31	149	$78.1億	52	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.NKE 6.UNH 7.META 8.JNJ 9.TMO 10.PG
2019-12-31	163	$118.6億	24	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.NKE 5.META 6.UNH 7.TMO 8.MCD 9.ACN 10.AMZN
2019-09-30	161	$105.7億	16	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.NKE 5.CVX 6.CME 7.META 8.TMO 9.MCD 10.SHW
2019-06-30	149	$104.0億	22	1MSFT 2V 3META 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.META 4.CVX 5.GOOGL 6.TMO 7.NKE 8.AMZN 9.MCD 10.CME
2019-03-31	145	$95.7億	43	1MSFT 2V 3CVX 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CVX 4.NKE 5.TMO 6.META 7.MCD 8.GOOGL 9.AMZN 10.AMT
2018-12-31	140	$64.3億	29	1MSFT 2V 3CVX 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.V 3.CVX 4.MCD 5.NKE 6.TMO 7.UNH 8.GOOGL 9.CME 10.AMZN
2018-09-30	59	$52.9億	32	1MSFT 2CVX 3NKE 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.NKE 4.V 5.AMZN 6.TMO 7.MCD 8.GOOGL 9.C 10.ECL
2018-06-30	59	$42.6億	43	1MSFT 2CVX 3NKE 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.NKE 4.V 5.MCD 6.GOOGL 7.TMO 8.META 9.AMZN 10.C
2018-03-31	40	$31.5億	24	1NKE 2AMZN 3CVX 主要銘柄2018-03-31 1.NKE 2.AMZN 3.CVX 4.MSFT 5.TMO 6.V 7.AME 8.C 9.FLIR 10.SYK
2017-12-31	38	$27.5億	52	1NKE 2C 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.NKE 2.C 3.CVX 4.AMZN 5.TMO 6.META 7.TXN 8.UNH 9.FLIR 10.HOG
2017-09-30	51	$22.1億	66	1TMO 2C 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.TMO 2.C 3.GOOGL 4.NKE 5.CVX 6.ISRG 7.INGR 8.TXN 9.AMZN 10.TSM
2017-06-30	28	$13.0億	53	1NKE 2INGR 3HOG 主要銘柄2017-06-30 1.NKE 2.INGR 3.HOG 4.AMZN 5.AYI 6.AME 7.TMO 8.C 9.GOOGL 10.ISRG
2017-03-31	24	$8.7億	44	1AMZN 2NKE 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.AMZN 2.NKE 3.GOOGL 4.V 5.C 6.HOG 7.INGR 8.TMO 9.AYI 10.PM
2016-12-31	19	$6.3億	—	1AMZN 2INGR 3HOG 主要銘柄2016-12-31 1.AMZN 2.INGR 3.HOG 4.V 5.C 6.TWXCHF 7.MO 8.MSFT 9.ACN 10.GIS

今四半期の持株変動

AustralianSuper Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Can Imperial Bk Of Commerce (CM); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

AustralianSuper Pty Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla INC	+1.3%	+359.61%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+91.85%	増加
3	EME	Emcor Group INC	+0.7%	+184.30%	増加
4	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+1381.44%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+459.70%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+138.84%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+66.65%	増加
8	MS	Morgan Stanley	+0.5%	+293.56%	増加
9	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+21.69%	増加
10	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.4%	+335.25%	増加
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+324.93%	増加
12	SYF	Synchrony Financial	+0.4%	+72.96%	増加
13	STLD	Steel Dynamics INC	+0.4%	+2804.26%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+3176.93%	増加
15	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+4643.29%	増加
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.4%	+96.20%	増加
17	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+1477.69%	増加
18	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-2.73%	減少
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+271.63%	増加
20	GE	General Electric	+0.3%	+156.88%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.40%	減少
22	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+5.30%	増加
23	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-23.92%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-90.92%	減少
25	WAB	Wabtec CORP	-0.3%	-45.50%	減少
26	PODD	Insulet CORP	-0.3%	-54.20%	減少
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-49.20%	減少
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-44.25%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-37.14%	減少
30	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-44.06%	減少
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-81.90%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-76.86%	減少
33	CAH	Cardinal Health INC	-0.6%	-78.76%	減少
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-61.55%	減少
35	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-56.94%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-27.03%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-23.27%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-16.11%	減少
39	MA	Mastercard INC - A	-1.3%	-65.69%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-2%	-58.67%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-35.48%	減少
42	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
43	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
45	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
49	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
50	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AustralianSuper Pty Ltdとはどのような機関投資家ですか？

AustralianSuper Pty Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $191.9億、277 件のポジションが開示されています。

AustralianSuper Pty Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AustralianSuper Pty Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $18.3億 (9.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $15.3億 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $8.4億 (4.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $7.4億 (3.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $6.4億 (3.3%)

AustralianSuper Pty Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AustralianSuper Pty Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、20件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Can Imperial Bk Of Commerce (CM); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

AustralianSuper Pty Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAustralianSuper Pty Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Financials: 15.3% • Health Care: 11.8% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Suntrust Banks INC

CIK 0000750556

申告総資産額

$191.5億

2,991 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Candriam S.C.A.

CIK 0001537014

申告総資産額

$192.5億

692 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ)

CIK 0002059323

申告総資産額

$191.2億

554 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lord, Abbett & Co. LLC

CIK 0000728100

申告総資産額

$306.3億

557 stks

2026-03-31

集中度3.3

回転率47.5

セクター集中度46.5

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Ameriprise Financial INC

CIK 0000820027

申告総資産額

$4317.6億

11,197 stks

2026-03-31

集中度2.5

回転率21.5

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Highland Capital Management, LLC

CIK 0000860486

申告総資産額

$18.9億

418 stks

2026-03-31

集中度6.2

回転率22.5

セクター集中度49.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

AustralianSuper Pty Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001694164

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$191.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277

AustralianSuper Pty Ltdは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$191.9億、四半期回転率は45.5%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.15
回転率: 45.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.25
多様性: 100
ポジション規律: 75.41

直近の動向

減少 MSFT
-35.5%　-$6.5億
減少 AMZN
-58.7%　-$4.7億
減少 MA
-65.7%　-$3.0億
減少 NVDA
-16.1%　-$5.0億
増加 TSLA
+359.6%　$2.3億
減少 AVGO
-23.3%　-$3.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全277銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.52%	-1.30%	-16.11%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.98%	—	+7.45%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.40%	-0.11%	-5.40%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.87%	-1.16%	-23.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	-2.67%	-35.48%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.45%	-1.01%	-27.03%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.63%	+1.25%	+359.61%
8	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.47%	+0.88%	+91.85%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.47%	-2.04%	-58.67%
10	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	1.44%	—	+2.66%
11	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.43%	—	+8.66%
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.42%	—	+3.03%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.50%	+66.65%
14	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.32%	+0.46%	+21.69%
15	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.32%	—	+3.35%
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+47.58%
17	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	1.22%	—	-14.62%
18	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+11.41%
19	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.42%	-44.06%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	1.04%	—	+4.24%
21	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	1.03%	+0.38%	+72.96%
22	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	—	+38.71%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.90%	-0.23%	-23.92%
24	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.88%	+0.65%	+184.30%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.78%	-0.68%	-61.55%
26	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.76%	+0.52%	+138.84%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	-26.30%
28	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+7.11%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.70%	-0.72%	-56.94%
30	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.68%	—	+4.68%
31	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.67%	—	+24.71%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+3.91%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-8.97%
34	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.67%	+0.30%	-2.73%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	+0.55%	+459.70%
36	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.66%	-1.31%	-65.69%
37	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.66%	—	+36.98%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.65%	+0.49%	+293.56%
39	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.64%	-0.26%	-45.50%
40	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.62%	+0.58%	+1381.44%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.62%	—	+3.40%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	-3.95%
43	MET	Metlife INC	株式-金融	0.59%	—	+15.55%
44	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+29.23%
45	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.59%	+0.43%	+335.25%
46	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.57%	—	+35.25%
47	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-7.41%
48	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+77.48%
49	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+58.70%
50	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.55%	-0.37%	-44.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.3
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	277	$191.9億	46	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.MSFT 6.META 7.TSLA 8.COST 9.AMZN 10.HIG
2025-12-31	273	$215.1億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.MA 9.GILD 10.LRCX
2025-09-30	268	$211.7億	68	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.MA 9.GILD 10.NFLX
2025-06-30	263	$197.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.GILD 9.NOW 10.V
2025-03-31	228	$176.9億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.GOOGL 7.META 8.PGR 9.GILD 10.GM
2024-12-31	215	$212.0億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.META 8.PGR 9.NOW 10.TSM
2024-09-30	238	$200.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.TSM 9.V 10.PG
2024-06-30	236	$173.5億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.V 8.TSM 9.PG 10.HD
2024-03-31	231	$170.9億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.PG 6.META 7.V 8.TSM 9.PGR 10.HD
2023-12-31	241	$166.5億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.ABT 8.PG 9.CRM 10.SPGI
2023-09-30	235	$154.4億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.PG 7.ABT 8.INTU 9.V 10.DHR
2023-06-30	263	$157.7億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.BRK-B 8.ABT 9.V 10.UNH
2023-03-31	207	$164.3億	0	1ICL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.ICL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSEM 6.GOOGL 7.V 8.META 9.PG 10.UNH
2022-12-31	159	$150.3億	0	1ICL 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.ICL 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.PG 7.TSM 8.GOOGL 9.META 10.ABT
2022-09-30	155	$140.5億	0	1ICL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-09-30 1.ICL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.UNH 6.AMZN 7.LYB 8.ABT 9.SPGI 10.NOC
2022-06-30	175	$162.1億	0	1ICL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.ICL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.UNH 7.LYB 8.META 9.PG 10.ABT
2022-03-31	182	$184.1億	0	1ICL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.ICL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.META 7.LYB 8.UNH 9.PG 10.URI
2021-12-31	181	$192.6億	0	1ICL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.ICL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.V 7.EL 8.LYB 9.UNH 10.AAPL
2021-09-30	176	$155.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.V 6.LYB 7.ADBE 8.TD 9.EL 10.URI
2021-06-30	162	$143.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.V 6.LYB 7.EL 8.ADBE 9.UNH 10.TMO
2021-03-31	154	$127.8億	46	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.LYB 6.V 7.C 8.AIG 9.UNH 10.CBRE
2020-12-31	149	$133.4億	24	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NKE 7.PG 8.LYB 9.UNH 10.TMO
2020-09-30	142	$117.1億	33	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.META 6.NKE 7.PG 8.TMO 9.UNH 10.AKX
2020-06-30	181	$103.1億	39	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NKE 7.UNH 8.PG 9.TMO 10.ACN
2020-03-31	149	$78.1億	52	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.NKE 6.UNH 7.META 8.JNJ 9.TMO 10.PG
2019-12-31	163	$118.6億	24	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.NKE 5.META 6.UNH 7.TMO 8.MCD 9.ACN 10.AMZN
2019-09-30	161	$105.7億	16	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.NKE 5.CVX 6.CME 7.META 8.TMO 9.MCD 10.SHW
2019-06-30	149	$104.0億	22	1MSFT 2V 3META 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.META 4.CVX 5.GOOGL 6.TMO 7.NKE 8.AMZN 9.MCD 10.CME
2019-03-31	145	$95.7億	43	1MSFT 2V 3CVX 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CVX 4.NKE 5.TMO 6.META 7.MCD 8.GOOGL 9.AMZN 10.AMT
2018-12-31	140	$64.3億	29	1MSFT 2V 3CVX 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.V 3.CVX 4.MCD 5.NKE 6.TMO 7.UNH 8.GOOGL 9.CME 10.AMZN
2018-09-30	59	$52.9億	32	1MSFT 2CVX 3NKE 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.NKE 4.V 5.AMZN 6.TMO 7.MCD 8.GOOGL 9.C 10.ECL
2018-06-30	59	$42.6億	43	1MSFT 2CVX 3NKE 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.NKE 4.V 5.MCD 6.GOOGL 7.TMO 8.META 9.AMZN 10.C
2018-03-31	40	$31.5億	24	1NKE 2AMZN 3CVX 主要銘柄2018-03-31 1.NKE 2.AMZN 3.CVX 4.MSFT 5.TMO 6.V 7.AME 8.C 9.FLIR 10.SYK
2017-12-31	38	$27.5億	52	1NKE 2C 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.NKE 2.C 3.CVX 4.AMZN 5.TMO 6.META 7.TXN 8.UNH 9.FLIR 10.HOG
2017-09-30	51	$22.1億	66	1TMO 2C 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.TMO 2.C 3.GOOGL 4.NKE 5.CVX 6.ISRG 7.INGR 8.TXN 9.AMZN 10.TSM
2017-06-30	28	$13.0億	53	1NKE 2INGR 3HOG 主要銘柄2017-06-30 1.NKE 2.INGR 3.HOG 4.AMZN 5.AYI 6.AME 7.TMO 8.C 9.GOOGL 10.ISRG
2017-03-31	24	$8.7億	44	1AMZN 2NKE 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.AMZN 2.NKE 3.GOOGL 4.V 5.C 6.HOG 7.INGR 8.TMO 9.AYI 10.PM
2016-12-31	19	$6.3億	—	1AMZN 2INGR 3HOG 主要銘柄2016-12-31 1.AMZN 2.INGR 3.HOG 4.V 5.C 6.TWXCHF 7.MO 8.MSFT 9.ACN 10.GIS

今四半期の持株変動

AustralianSuper Pty Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla INC	+1.3%	+359.61%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+91.85%	増加
3	EME	Emcor Group INC	+0.7%	+184.30%	増加
4	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+1381.44%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+459.70%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+138.84%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+66.65%	増加
8	MS	Morgan Stanley	+0.5%	+293.56%	増加
9	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+21.69%	増加
10	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.4%	+335.25%	増加
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+324.93%	増加
12	SYF	Synchrony Financial	+0.4%	+72.96%	増加
13	STLD	Steel Dynamics INC	+0.4%	+2804.26%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+3176.93%	増加
15	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+4643.29%	増加
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.4%	+96.20%	増加
17	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+1477.69%	増加
18	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-2.73%	減少
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+271.63%	増加
20	GE	General Electric	+0.3%	+156.88%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.40%	減少
22	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+5.30%	増加
23	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-23.92%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-90.92%	減少
25	WAB	Wabtec CORP	-0.3%	-45.50%	減少
26	PODD	Insulet CORP	-0.3%	-54.20%	減少
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-49.20%	減少
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-44.25%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-37.14%	減少
30	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-44.06%	減少
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-81.90%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-76.86%	減少
33	CAH	Cardinal Health INC	-0.6%	-78.76%	減少
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-61.55%	減少
35	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-56.94%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-27.03%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-23.27%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-16.11%	減少
39	MA	Mastercard INC - A	-1.3%	-65.69%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-2%	-58.67%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-35.48%	減少
42	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
43	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
45	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
49	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
50	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-12-15	13F-HR	EDGARで見る