AG

August Group Capital Ltd

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8611.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

August Group Capital Ltdは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8611.3万、四半期回転率は30.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.93
回転率
30.19
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.34
多様性
100
ポジション規律
79.08

直近の動向

  • 増加 CLOA

    +78.0%　$720.2万

  • 減少 QQQ

    -45.2%　-$100.7万

  • 減少 MSFT

    -2.9%　-$100.8万

  • 減少 DKNG

    0.0%　-$91.2万

  • 減少 XLK

    -23.2%　-$65.2万

  • 減少 MA

    -26.6%　-$52.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdiETF-その他19.04%+8.84%+78.01%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.81%+0.24%+3.19%
3NVDANvidia CORP株式-IT5.75%-0.08%+0.82%
4AAPLApple INC株式-IT4.69%-0.37%-5.13%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.39%-0.97%-2.91%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.92%-0.11%+0.39%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.80%-0.21%-1.51%
8XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.84%-0.65%-23.21%
9DKNGDraftkings Inc-cl A株式-一般消費財1.78%-0.94%—
10AVGOBroadcom INC株式-IT1.78%-0.12%-0.10%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.70%-0.19%-5.75%
12RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.67%—-0.53%
13CATCaterpillar INC株式-資本財1.60%—-13.00%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.54%-0.20%-2.15%
15XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.50%+0.51%+2.68%
16GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.40%-0.11%-18.43%
17TSLATesla INC株式-一般消費財1.39%-0.25%-1.53%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.32%—+2.23%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.26%—+5.47%
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.24%-1.06%-45.23%
21XLESs Energy Select SectorETF-その他1.18%+0.33%-3.20%
22MAMastercard INC - A株式-金融1.10%-0.53%-26.64%
23SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.00%—-4.97%
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.96%—-0.52%
25LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.91%-0.11%-0.47%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.90%-0.10%-10.20%
27VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.90%—+16.76%
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.84%+0.19%+4.38%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.81%—+0.30%
30IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.81%—+0.16%
31URIUnited Rentals INC株式-資本財0.73%-0.43%-33.46%
32IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.72%—+0.10%
33COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.71%—+0.49%
34NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.68%—+0.23%
35RTXRtx CORP株式-資本財0.58%—+0.54%
36ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.54%—+5.06%
37SUSuncor Energy INC株式-エネルギー0.53%+0.19%-0.27%
38IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.52%—+15.03%
39IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.51%—+0.25%
40RYRoyal Bank Of Canada株式-金融0.51%—-1.27%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.51%-0.11%-18.18%
42NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.47%—+3.40%
43CVXChevron CORP株式-エネルギー0.46%—-1.85%
44VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.46%—+0.40%
45ABNBAirbnb Inc-class A株式-一般消費財0.45%—-0.55%
46AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.45%+0.45%NEW
47NEMNewmont CORP株式-素材0.45%—-4.66%
48SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.43%—-23.94%
49MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.43%—+0.49%
50CSCOCisco Systems INC株式-IT0.42%—+1.20%
1–50 of 93

今四半期の持株変動

August Group Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Circle Internet Group INC (CRCL); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

August Group Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdi+8.8%+78.01%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.5%+2.68%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.3%-3.20%減少
4VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+3.19%増加
5SUSuncor Energy INC+0.2%-0.27%減少
6JNJJohnson & Johnson+0.2%+4.38%増加
7NVDANvidia CORP-0.1%+0.82%増加
8ABBVAbbvie INC-0.1%-10.20%減少
9GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.39%増加
10GLDSpdr Gold Shares-0.1%-18.43%減少
11LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.47%減少
12IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-18.18%減少
13AVGOBroadcom INC-0.1%-0.10%減少
14IYHIshares U.s. Healthcare ETF-0.1%-22.44%減少
15GEGeneral Electric-0.1%-27.73%減少
16JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-5.75%減少
17METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-2.15%減少
18AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.51%減少
19TSLATesla INC-0.3%-1.53%減少
20AAPLApple INC-0.4%-5.13%減少
21URIUnited Rentals INC-0.4%-33.46%減少
22MAMastercard INC - A-0.5%-26.64%減少
23XLKSs Technology Select Sector-0.7%-23.21%減少
24DKNGDraftkings Inc-cl A-0.9%—変化なし
25MSFTMicrosoft CORP-1%-2.91%減少
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.1%-45.23%減少
27CRCLCircle Internet Group INC—EXIT全売却
28IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
29VCITVanguard Int-term Corporate—EXIT全売却
30XMESs Spdr S&p Metals Mining—EXIT全売却
31AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
32SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—EXIT全売却
33AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
34NOBLProshares S&p 500 Dividend A—EXIT全売却
35IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
36ITAIshares U.s. Aerospace & Def—EXIT全売却
37AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
38SCHRSchwab Intermediate-term US—EXIT全売却
39EEMIshares Msci Emerging Market—EXIT全売却
40SHELShell Plc-adr—NEW新規購入
41BNBrookfield CORP—EXIT全売却
42BACBank Of America CORP—EXIT全売却
43VEUVanguard Ftse All-world Ex-u—EXIT全売却
44DEDeere & Co—NEW新規購入
45PMPhilip Morris International—NEW新規購入
46SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却
47NOWServicenow INC—EXIT全売却
48AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
49TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
50ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入

FAQ

August Group Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？
August Group Capital Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8611.3万、93 件のポジションが開示されています。
August Group Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、August Group Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — $1639.7万 (19.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $759.0万 (8.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $494.9万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $403.5万 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $291.7万 (3.4%)
August Group Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、August Group Capital Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、6件の保有増加、19件の一部売却、および17件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Circle Internet Group INC (CRCL); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
August Group Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAugust Group Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Industrials: 8.7% • Health Care: 7.4%

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