CIK: 0002012511
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は10.1%です。
Atlantic Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.148 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
+1.9% -$98.6万
増加 CDL
+0.2% $216.4万
減少 IVW
+2.8% -$45.9万
増加 VFLO
+19.9% $90.5万
増加 CDC
-1.1% $183.2万
増加 CVX
+6.3% $29.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.58% | -1.86% | +1.91% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型株・グロース | 20.18% | +0.71% | +0.15% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 19.67% | +0.49% | -1.10% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.55% | -0.59% | +2.83% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 3.88% | +0.50% | +19.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.78% | -0.09% | +10.32% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.37% | -0.07% | +7.04% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.04% | +3.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.10% | -0.19% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | +7.27% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | -0.14% | -4.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.14% | -6.10% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.19% | +6.26% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.67% | +0.13% | +23.35% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.65% | -0.14% | -13.65% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | -0.17% | -17.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.06% | +4.93% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | +0.19% | +63.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.04% | — | |
| 20 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.41% | +0.10% | -0.93% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.91% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 23 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.01% | -3.63% | |
| 26 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.06% | +33.56% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.02% | +1.89% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.27% | — | -0.32% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.08% | +21.15% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.27% | — | +1.08% | |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | +3.51% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -2.64% | |
| 33 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -0.53% | |
| 35 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 36 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.05% | +18.16% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.23% | — | -8.62% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.07% | +98.84% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +2.54% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | +2.50% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.02% | +38.03% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.09% | -33.93% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.02% | +3.41% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | +72.78% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | +0.01% | -0.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
Atlantic Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Paychex INC (PAYX); 新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
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