Ascent Capital Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001702492

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 63

Ascent Capital Management, LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は25.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.33
回転率: 25.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.39
多様性: 100
ポジション規律: 76.68

Ascent Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VEA
+29.5%　$270.1万
増加 NVDA
+3.7%　$163.9万
減少 IVV
+0.6%　$599.7万
減少 EFV
-3.5%　$77.1万
減少 IEFA
-6.6%　$57.3万
増加 AVGO
+2.0%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.30%	-0.84%	+0.59%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.28%	+0.43%	-0.07%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.83%	-0.53%	+0.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.83%	+1.20%	+29.46%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.66%	-0.71%	-3.47%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.87%	-0.69%	-6.56%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.40%	-0.22%	+0.98%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.00%	+0.41%	+18.90%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.92%	+0.89%	+3.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.48%	+0.26%	+1.61%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	+0.25%	+6.04%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.14%	+0.48%	+12.63%
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	-0.40%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.71%	-0.11%	-2.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.69%	-0.30%	-0.41%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.40%	+0.55%	+2.03%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.23%	+0.05%	+2.14%
18	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.89%	-0.29%	+0.88%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.86%	+0.24%	+3.65%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	+0.22%	+3.29%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	—
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.72%	+0.22%	+3.63%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	+0.13%	+0.27%
24	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.60%	-0.07%	—
25	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.58%	—	+2.41%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.55%	+0.55%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	+0.04%	+2.54%
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.51%	-0.24%	+2.36%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+3.43%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.46%	+0.01%	-15.18%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.43%	+0.03%	+1.82%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.17%	-3.36%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.39%	-0.01%	+0.02%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	-0.01%	+1.56%
35	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.37%	—	-1.70%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.34%	—	+2.04%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+5.68%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.01%	+19.16%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.24%	+34.00%
41	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	株式-その他	0.26%	—	+1.94%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.25%	—	+2.43%
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.24%	-0.17%	+1.76%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.24%	—	+0.67%
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.23%	+0.02%	+2.79%
46	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.23%	+0.23%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+2.23%
49	GNL	Global Net Lease INC	株式-不動産	0.21%	—	+0.01%
50	LIN	Linde plc	株式-素材	0.20%	—	+2.68%

1–50 of 63

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.88
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.46
カルマーレシオ: +4.15
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +23%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +15.1%
歪度: -0.03
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	63	$1.3億	25	1IVV 2IVW 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.VEA 5.EFV 6.IEFA 7.AMZN 8.VWO 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	62	$1.1億	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.VWO
2025-03-31	58	$9929.6万	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.AAPL 5.IEFA 6.VEA 7.AMZN 8.VWO 9.VOOV 10.MSFT
2024-12-31	60	$9783.5万	0	1IVV 2IVW 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.EFV 5.IEFA 6.AMZN 7.VEA 8.MSFT 9.NVDA 10.VOOV

今四半期の持株変動

Ascent Capital Management, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Adobe INC (ADBE).

Ascent Capital Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+29.46%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+3.70%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+2.03%	増加
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+12.63%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-0.07%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+18.90%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+1.61%	増加
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+6.04%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.65%	増加
10	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+3.29%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+3.63%	増加
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.27%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.14%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.54%	増加
15	NFLX	Netflix INC	0%	+1.82%	増加
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.79%	増加
17	GE	General Electric	0%	-15.18%	減少
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+0.02%	増加
19	WMT	Walmart INC	0%	+1.56%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.16%	増加
21	GII	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	—	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.03%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-2.79%	減少
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.76%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-3.36%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.98%	増加
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+34.00%	増加
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	+2.36%	増加
29	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	+0.88%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-0.41%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.65%	増加
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-6.56%	減少
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-3.47%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.59%	増加
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
42	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却
43	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
45	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
49	RDY	Dr. Reddy's Laboratories-adr	—	NEW	新規購入
50	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ascent Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ascent Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、63 件のポジションが開示されています。

Ascent Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ascent Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3295.1万 (26.3%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1412.9万 (11.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $730.2万 (5.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $729.9万 (5.8%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $709.5万 (5.7%)

Ascent Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ascent Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Adobe INC (ADBE)

Ascent Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAscent Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.8% • Consumer Discretionary: 15.8% • Communication Services: 11.6% • Financials: 6.6% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 4.5%

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多様性: 100
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直近の動向

増加 VEA
+29.5%　$270.1万
増加 NVDA
+3.7%　$163.9万
減少 IVV
+0.6%　$599.7万
減少 EFV
-3.5%　$77.1万
減少 IEFA
-6.6%　$57.3万
増加 AVGO
+2.0%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.30%	-0.84%	+0.59%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.28%	+0.43%	-0.07%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.83%	-0.53%	+0.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.83%	+1.20%	+29.46%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.66%	-0.71%	-3.47%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.87%	-0.69%	-6.56%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.40%	-0.22%	+0.98%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.00%	+0.41%	+18.90%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.92%	+0.89%	+3.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.48%	+0.26%	+1.61%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	+0.25%	+6.04%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.14%	+0.48%	+12.63%
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	-0.40%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.71%	-0.11%	-2.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.69%	-0.30%	-0.41%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.40%	+0.55%	+2.03%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.23%	+0.05%	+2.14%
18	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.89%	-0.29%	+0.88%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.86%	+0.24%	+3.65%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	+0.22%	+3.29%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	—
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.72%	+0.22%	+3.63%
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24	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.60%	-0.07%	—
25	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.58%	—	+2.41%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.55%	+0.55%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	+0.04%	+2.54%
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.51%	-0.24%	+2.36%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+3.43%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.46%	+0.01%	-15.18%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.43%	+0.03%	+1.82%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.17%	-3.36%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.39%	-0.01%	+0.02%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	-0.01%	+1.56%
35	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.37%	—	-1.70%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.34%	—	+2.04%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+5.68%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.01%	+19.16%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.24%	+34.00%
41	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	株式-その他	0.26%	—	+1.94%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.25%	—	+2.43%
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.24%	-0.17%	+1.76%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.24%	—	+0.67%
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.23%	+0.02%	+2.79%
46	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.23%	+0.23%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+2.23%
49	GNL	Global Net Lease INC	株式-不動産	0.21%	—	+0.01%
50	LIN	Linde plc	株式-素材	0.20%	—	+2.68%

1–50 of 63

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.88
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.46
カルマーレシオ: +4.15
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +23%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +15.1%
歪度: -0.03
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	63	$1.3億	25	1IVV 2IVW 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.VEA 5.EFV 6.IEFA 7.AMZN 8.VWO 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	62	$1.1億	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.VWO
2025-03-31	58	$9929.6万	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.AAPL 5.IEFA 6.VEA 7.AMZN 8.VWO 9.VOOV 10.MSFT
2024-12-31	60	$9783.5万	0	1IVV 2IVW 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.EFV 5.IEFA 6.AMZN 7.VEA 8.MSFT 9.NVDA 10.VOOV

今四半期の持株変動

Ascent Capital Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+29.46%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+3.70%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+2.03%	増加
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+12.63%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-0.07%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+18.90%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+1.61%	増加
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+6.04%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.65%	増加
10	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+3.29%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+3.63%	増加
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.27%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.14%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.54%	増加
15	NFLX	Netflix INC	0%	+1.82%	増加
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.79%	増加
17	GE	General Electric	0%	-15.18%	減少
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+0.02%	増加
19	WMT	Walmart INC	0%	+1.56%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.16%	増加
21	GII	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	—	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.03%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-2.79%	減少
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.76%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-3.36%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.98%	増加
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+34.00%	増加
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	+2.36%	増加
29	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	+0.88%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-0.41%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.65%	増加
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-6.56%	減少
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-3.47%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.59%	増加
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
42	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却
43	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
45	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
49	RDY	Dr. Reddy's Laboratories-adr	—	NEW	新規購入
50	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る