CIK: 0001886707
申告総資産額
$12.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 220
ARS Wealth Advisors Group, LLCは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$12.8億、四半期回転率は20.8%です。
ARS Wealth Advisors Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 220 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
全売却 XOM
全売却 HON
増加 HYGH
+106.2% $1620.5万
増加 XLK
-1.1% $1321.1万
新規購入 438516205
新規購入 43849R105
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 13.88% | -0.42% | +4.73% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 7.24% | +0.35% | -1.29% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.06% | +0.32% | -3.98% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.05% | +0.25% | +0.76% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.51% | +0.83% | -1.14% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.28% | +0.26% | -4.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.08% | +0.18% | +0.08% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.81% | +0.06% | -0.99% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.68% | +0.09% | -2.39% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.66% | — | -3.81% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.09% | +3.52% | |
| 12 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.44% | +1.18% | +106.18% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.41% | — | -1.68% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.79% | — | +0.65% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.58% | +1.01% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.51% | -0.45% | -2.66% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.06% | +2.15% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.46% | -0.18% | -0.63% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.44% | +0.18% | +7.20% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.38% | +0.50% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.35% | +0.36% | -2.98% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.25% | -0.41% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.16% | +8.31% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.21% | — | +0.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | +0.01% | +4.38% | |
| 26 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.50% | +91.50% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.02% | +3.99% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.04% | +4.79% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.08% | +2.78% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.88% | +0.05% | -3.97% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.83% | — | +1.96% | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 34 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.01% | +0.35% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | +0.07% | +1.58% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -0.58% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +7.76% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.16% | +1.81% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.13% | +1.21% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.07% | -1.26% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -4.74% | |
| 42 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +0.10% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.50% | +0.05% | +9.49% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.48% | +0.30% | +189.90% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -13.42% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.12% | +1.01% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.24% | +163.56% | |
| 48 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.38% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.14% | +0.24% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | -0.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 220 | $12.8億 | 21 | |
| 2026-03-31 | 201 | $11.8億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 192 | $11.1億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 190 | $10.1億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 189 | $8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 164 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 172 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 165 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 168 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 154 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 146 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 140 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 123 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 136 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 146 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 155 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 127 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 142 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 134 | $5.5億 | 0 |
ARS Wealth Advisors Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | +1.2% | +106.18% | 増加 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | -1.14% | 減少 |
| 3 | ✓ | +0.8% | NEW | 新規購入 | |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.5% | +91.50% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | -2.98% | 減少 |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.4% | -1.29% | 減少 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | -3.98% | 減少 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | +189.90% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -4.91% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +0.76% | 増加 |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | +0.2% | +163.56% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.08% | 増加 |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.2% | +7.20% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.31% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.01% | 増加 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | -2.39% | 減少 |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.78% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.58% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +34.15% | 増加 |
| 24 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +57.54% | 増加 |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +101.95% | 増加 |
| 28 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -3.97% | 減少 |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +9.49% | 増加 |
| 32 | HD | Home Depot INC | 0% | +4.79% | 増加 |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +20.71% | 増加 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.38% | 増加 |
| 35 | MO | Altria Group INC | 0% | +0.35% | 増加 |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | — | +0.65% | 増加 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | +3.99% | 増加 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +2.15% | 増加 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +3.52% | 増加 |
| 40 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | +1.81% | 増加 |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 44 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -0.41% | 減少 |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | -0.4% | +0.50% | 増加 |
| 46 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | -0.4% | +4.73% | 増加 |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.5% | -2.66% | 減少 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | +1.01% | 増加 |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -3.1% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001542611
申告総資産額
$12.8億
378 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001394866
申告総資産額
$12.8億
311 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000791191
申告総資産額
$12.8億
137 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001482970
申告総資産額
$8.8億
68 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0002056691
申告総資産額
$2.6億
634 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETFも共通保有
CIK 0000020286
申告総資産額
$49.6億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有