AG
Aperio Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$337.9億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 3227
Aperio Group, LLCは最新の13F報告書で3227件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$337.9億、四半期回転率は18.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.74
- 回転率
- 18.09
- モメンタム／逆張り
- 95.28
- セクター集中度
- 57.81
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 53.4
直近の動向
増加 TSLA
+21.6% $1.6億
減少 AMZN
-1.4% $2107.2万
減少 MSFT
+1.2% $9533.8万
増加 DIS
+8.2% $8875.4万
減少 BABA
+0.1% -$3845.1万
増加 TSM
+0.6% $8853.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Aperio這季的棋局，說穿了就是在「偽裝分散、暗地集中」。兩千多檔持股只是煙幕彈，真正的殺手鐧藏在TSLA、TSM、JPM與UL這幾檔權值股上，每一檔都是輕則倍增、重則數倍的加碼。這顯然不是單純的再平衡，而是提前卡位2021年的景氣復甦與資金行情，想低調吃貨等人來抬轎。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是Fed不敢收手，資金持續淹大水。一旦零利率環境不變，科技股的高估值就能繼續撐住，同時銀行股也能在殖利率曲線陡峭化之前先佔位置。這是一套「兩手都想贏」的劇本，既想賺成長股的溢價，又不想錯過價值股的補漲。勝負手落在通膨與就業數據：只要聯準會還能維持寬鬆，這局就立於不敗；但若經濟過熱迫使政策轉向，就是殺估值的開端。
潜在的盲点
最大的罩門在於，這些加碼的股票（TSLA、AAPL、TSM）幾乎是市場共識最高的擁擠交易，籌碼層面早就人滿為患。一旦市場風向從成長轉向價值，或流動性收緊，這些股票會是第一個被拋售的對象。Aperio的換手率不到20%，屆時調整速度太慢，只能眼睜睜看著回吐。而且，雖然整體持股分散，但新增資金高度集中在這些龍頭股，犯的是「假分散、真集中」的大忌。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位2430銘柄を表示中（全3227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.90% | +0.03% | +0.12% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.29% | -0.28% | +1.22% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.25% | -0.39% | -1.43% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.80% | +0.11% | +1.91% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.12% | +1.36% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -5.37% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | -0.03% | +1.03% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.00% | +0.15% | +0.64% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.42% | +21.63% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.01% | +1.82% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | +0.15% | +3.51% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | +0.57% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +0.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | — | +1.02% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.79% | -0.05% | +1.01% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -1.40% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.04% | +1.06% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.20% | +8.17% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.02% | +2.19% | |
| 20 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.70% | — | +1.95% | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.65% | +0.04% | +2.40% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.65% | +0.02% | +1.75% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.63% | — | -2.62% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +0.97% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.01% | +298.64% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -0.26% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.14% | -5.44% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -2.40% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +0.64% | |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | +2.71% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +0.95% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.50% | — | -0.61% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +1.82% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.48% | +0.05% | +2.49% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -1.43% | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +0.05% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.47% | — | -4.07% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.04% | +2.03% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.20% | +0.10% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -0.55% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.26% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.39% | — | +1.88% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.05% | -0.95% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.37% | — | +2.00% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -4.41% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.13% | -5.88% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -0.21% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.37% | +0.06% | +5.44% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -2.40% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | +1.96% |
1–50 of 2,430
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 3227 | $337.9億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3163 | $296.1億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 3132 | $270.7億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 3108 | $226.4億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 3062 | $278.3億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 3101 | $253.0億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 3896 | $244.8億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 3059 | $231.7億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 3012 | $198.2億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 3022 | $226.6億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 2969 | $209.1億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 2961 | $201.0億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 2927 | $193.7億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 2935 | $177.0億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 2936 | $163.2億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 2861 | $146.2億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 2836 | $130.7億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 2774 | $138.1億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 2716 | $127.9億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 2740 | $116.9億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 1984 | $109.2億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 1936 | $98.3億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 2009 | $96.9億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 1969 | $89.3億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 1879 | $81.1億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 1746 | $74.0億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 1734 | $68.9億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 2034 | $71.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1987 | $644.5万 | 100 | |
| 2013-09-30 | 1804 | $51.8億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 1664 | $42.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Aperio Group, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +21.63%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -1.43%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | +0.4% | +21.63% | 増加 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +8.17% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +0.64% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +3.51% | 増加 |
| 5 | UL | Unilever PLC | +0.2% | +685.58% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.91% | 増加 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +20.99% | 増加 |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +5.44% | 増加 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +5.71% | 増加 |
| 10 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | -6.83% | 減少 |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +35.64% | 増加 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 13 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +1.34% | 増加 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +5.58% | 増加 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.06% | 増加 |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | +2.40% | 増加 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +2.03% | 増加 |
| 19 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 0% | +31.22% | 増加 |
| 20 | AAPL | Apple INC | 0% | +0.12% | 増加 |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +3.64% | 増加 |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 0% | -2.23% | 減少 |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +3.22% | 増加 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | +6.81% | 増加 |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | +14.44% | 増加 |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +1.46% | 増加 |
| 27 | ACN | Accenture plc | 0% | +1.75% | 増加 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +3.71% | 増加 |
| 29 | BLKCHF | Blackrock INC | 0% | +1.41% | 増加 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | +1.82% | 増加 |
| 31 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | +2.71% | 増加 |
| 32 | INTU | Intuit INC | 0% | +2.63% | 増加 |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | -0.26% | 減少 |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | — | -0.61% | 減少 |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | +298.64% | 増加 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +2.19% | 増加 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.03% | 増加 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.01% | 増加 |
| 39 | BIIB | Biogen INC | -0.1% | -24.67% | 減少 |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -18.64% | 減少 |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | -16.79% | 減少 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 43 | T | At&t INC | -0.1% | -22.44% | 減少 |
| 44 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -5.88% | 減少 |
| 45 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -5.44% | 減少 |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | +0.10% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +1.22% | 増加 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -1.43% | 減少 |
| 49 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VTRS | Viatris INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Aperio Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aperio Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $337.9億、3227 件のポジションが開示されています。
Aperio Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aperio Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $19.9億 (5.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $14.5億 (4.3%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $11.0億 (3.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6.1億 (1.8%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $5.0億 (1.5%)
Aperio Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aperio Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、36件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +21.63%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -1.43%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.22%
Aperio Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAperio Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.1%
• Health Care: 15.0%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Communication Services: 13.8%
• Financials: 11.9%
• Consumer Staples: 6.3%
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