AM
Amundi
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3671.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5406
Amundiは最新の13F報告書で5406件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3671.0億、四半期回転率は35.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.57
- 回転率
- 35.64
- モメンタム／逆張り
- 90.16
- セクター集中度
- 69.09
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 43.09
直近の動向
減少 BABA 0.5 06-01-31
+3.8% -$28.7億
減少 MCHP 0.75 06-01-30
+23.5% -$25.4億
増加 AAPL
+23.2% $24.3億
減少 JD 0.25 06-01-29
-32.8% -$17.1億
減少 UBER 0.875 12-01-28 2028
+8.8% -$16.7億
減少 WDC 3 11-15-28
-33.3% -$16.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Amundi本季表面上天女散花持倉兩千檔，但關鍵動作全在砍科技債、拉科技股，尤其新塞進一個5.14%的神祕大部位，還把蘋果從4.38%加碼到5.05%。這根本不是在分散風險，而是集中火力賭AI資金行情還沒走完——用債券換股票，拉高波動部位，分明是對後市極度樂觀，想趁水還熱的時候再撈一把。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是兩件事：第一，聯準會貨幣政策轉向寬鬆，資金從固定收益回流股市；第二，AI資本支出持續擴張，科技巨頭業績能撐住現在的本益比。勝負手就在那個無代碼的5.14%大倉位——如果是指數型資金，那就是被動看多；如果是特定個股，那就是主動出擊。但無論哪種，整體策略就是賭Beta，不選股。
潜在的盲点
最大的罩門是科技股籌碼已極度擁擠，蘋果佔比超過5%，一旦殺估值，主力大戶搶著出貨，多殺多力道會非常驚人。更慘的是他們幾乎清空所有債券部位，等於裸身站在高崗上，完全沒有避險墊。市場風向一變，這批追高的資金將成為最先被認養的肥羊，流動性收緊時根本逃不掉。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位2033銘柄を表示中（全5406銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.35% | +0.21% | +10.38% | |
| 2 | ✓ | Totalenergies Se | 株式-その他 | 5.14% | +5.14% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.05% | +0.67% | +23.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.20% | — | +30.80% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.48% | — | +14.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.49% | — | +12.69% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.25% | — | +14.02% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.20% | — | +9.57% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | — | +18.07% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.19% | +22.89% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +9.88% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.37% | +5.11% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.25% | +17.55% | |
| 14 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.17% | +11.09% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.76% | -0.16% | -13.57% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.20% | +2.95% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | — | +2.49% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +2.37% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +21.93% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.61% | +0.17% | +5.01% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -1.10% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.21% | +23.68% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +12.54% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | — | +3.22% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.55% | +0.16% | +19.67% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | — | +5.55% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -13.57% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -9.64% | |
| 30 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 0.49% | — | +11.39% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +16.82% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.48% | — | +9.05% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | +0.25% | +135.23% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.19% | -13.32% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.47% | — | +14.87% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.47% | — | +7.74% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +2.84% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.18% | +37.01% | |
| 39 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.44% | — | +5.32% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.43% | +0.34% | +256.55% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.43% | +0.16% | +29.37% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.43% | — | +13.37% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +10.70% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.17% | +69.74% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +4.40% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -4.24% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.38% | — | +9.24% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.38% | — | +31.50% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +9.09% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.37% | — | +3.19% |
1–50 of 2,033
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5406 | $3671.0億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 5068 | $3679.9億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 4786 | $3111.4億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 4863 | $2896.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12221 | $2747.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11888 | $2875.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11404 | $2713.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10576 | $2608.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10930 | $2327.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10466 | $2221.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10456 | $2034.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10400 | $1977.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10672 | $1855.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10312 | $1823.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9937 | $1686.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12632 | $1246.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11959 | $1477.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11810 | $1578.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4643 | $1427.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13475 | $1439.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Amundiの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se; 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 増加: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — 保有株数 +3.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +23.24% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +5.11% | 増加 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +256.55% | 増加 |
| 4 | GE | General Electric | +0.3% | +135.23% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +17.55% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +23.68% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +10.38% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.95% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +22.89% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +37.01% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +5.01% | 増加 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +69.74% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +11.09% | 増加 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +19.67% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +29.37% | 増加 |
| 16 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | -0.1% | +8.93% | 増加 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -13.57% | 減少 |
| 18 | MSTR | Strategy INC | -0.2% | -88.90% | 減少 |
| 19 | NTNX 0.25 10-01-27 | Nutanix INC | -0.2% | +9.48% | 増加 |
| 20 | VTR 3.75 06-01-26 | Ventas Realty LP | -0.2% | — | 変化なし |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -13.32% | 減少 |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -33.73% | 減少 |
| 23 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | -0.2% | +8.37% | 増加 |
| 24 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | -0.2% | -25.00% | 減少 |
| 25 | ALNY 1 09-15-27 | Alnylam Pharmaceuticals | -0.2% | — | 変化なし |
| 26 | CNP 4.25 08-15-26 | Centerpoint Energy INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 27 | HTHT 3 05-01-26 | H World Group LTD | -0.2% | -98.00% | 減少 |
| 28 | ENPH 0 03-01-28 | Enphase Energy INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 29 | RIVN 3.625 10-15-30 | Rivian Auto INC | -0.2% | +8.90% | 増加 |
| 30 | JAZZ 3.125 09-15-30 | Jazz Investments I LTD | -0.2% | +9.09% | 増加 |
| 31 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | -0.3% | +82.94% | 増加 |
| 32 | SMTC 1.625 11-01-27 | Semtech CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 33 | ON 0 05-01-27 | On Semiconductor CORP | -0.3% | +3.74% | 増加 |
| 34 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | -0.3% | +8.15% | 増加 |
| 35 | SNOW 0 10-01-29 | Snowflake INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 36 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -18.43% | 減少 |
| 37 | AVAV 0 07-15-30 | Aerovironment INC | -0.4% | +4.07% | 増加 |
| 38 | AWK 3.625 06-15-26 | American Water Capital C | -0.4% | — | 変化なし |
| 39 | PSN 2.625 03-01-29 | Parsons CORP | -0.4% | +2.32% | 増加 |
| 40 | MKSI 1.25 06-01-30 | Mks INC | -0.4% | -66.67% | 減少 |
| 41 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 42 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | -0.5% | +8.75% | 増加 |
| 43 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | -0.5% | -33.33% | 減少 |
| 44 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | -0.5% | -32.79% | 減少 |
| 45 | MCHP 0.75 06-01-30 | Microchip Technology INC | -0.7% | +23.54% | 増加 |
| 46 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | -0.8% | +3.78% | 増加 |
| 47 | ✓ | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WK 1.25 08-15-28 | Workiva INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Amundiとはどのような機関投資家ですか？
Amundiはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3671.0億、5406 件のポジションが開示されています。
Amundiの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Amundiの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $233.3億 (6.3%)
2. Totalenergies Se — $188.7億 (5.1%)
3. Apple INC (AAPL) — $185.5億 (5.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $154.3億 (4.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $127.9億 (3.5%)
Amundiは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Amundiは42件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Totalenergies Se; 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 増加: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — 保有株数 +3.78%
Amundiはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmundiの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.6%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 9.0%
• Consumer Staples: 4.2%
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