AC
Alua Capital Management LP
セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$11.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Alua Capital Management LPは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は86.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 40.64
- 回転率
- 86.17
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 92.51
直近の動向
減少 COF
-20.6% -$6600.9万
増加 AZO
+18.5% $1651.8万
増加 AMZN
+16.2% $664.6万
減少 CHDN
-24.6% -$3292.0万
増加 VVV
-15.6% -$262.2万
増加 BURL
-15.2% -$286.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 19.34% | +19.34% | NEW | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 12.59% | +2.50% | +16.23% | |
| 3 | VVV | Valvoline INC | 株式-一般消費財 | 10.29% | +1.45% | -15.61% | |
| 4 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 9.54% | +2.74% | +18.48% | |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 9.37% | +0.30% | — | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 8.65% | -3.51% | -20.59% | |
| 7 | AYI | Acuity INC | 株式-資本財 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 8 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 5.33% | +0.64% | -15.24% | |
| 9 | CHDN | Churchill Downs INC | 株式-一般消費財 | 4.27% | -1.76% | -24.55% | |
| 10 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 3.85% | +0.17% | — | |
| 12 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 13 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 14 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 15 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.46% | +0.08% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $11.3億 | 86 | |
| 2025-12-31 | 17 | $13.5億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 21 | $14.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 18 | $14.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | $12.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | $16.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $14.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $23.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | $24.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $17.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $16.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | $14.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | $11.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | $11.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | $12.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | $14.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | $18.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18 | $19.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | $19.2億 | 34 | |
| 2021-03-31 | 16 | $17.7億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 15 | $14.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Alua Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: SharkNinja, Inc. (SN); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | Autozone INC | +2.7% | +18.48% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.5% | +16.23% | 増加 |
| 3 | VVV | Valvoline INC | +1.5% | -15.61% | 減少 |
| 4 | BURL | Burlington Stores INC | +0.6% | -15.24% | 減少 |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | CHDN | Churchill Downs INC | -1.8% | -24.55% | 減少 |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | -3.5% | -20.59% | 減少 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | AYI | Acuity INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ROKU | Roku INC | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ONTO | Onto Innovation INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | WOLF | Wolfspeed INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Alua Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Alua Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.3億、15 件のポジションが開示されています。
Alua Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alua Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2.2億 (19.3%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $1.4億 (12.6%)
3. Valvoline INC (VVV) — $1.2億 (10.3%)
4. Autozone INC (AZO) — $1.1億 (9.5%)
5. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — $1.1億 (9.4%)
Alua Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alua Capital Management LPは20件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、2件の保有増加、4件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: SharkNinja, Inc. (SN); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 全売却: Microsoft CORP (MSFT)
Alua Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlua Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 54.9%
• Financials: 27.3%
• Industrials: 10.0%
• Communication Services: 4.9%
• Information Technology: 3.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
PO
Private Ocean, LLC
申告総資産額
$11.3億
633 stks
2024-06-30
集中度30.5
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
SA
SP Asset Management LLC
申告総資産額
$11.3億
119 stks
2026-03-31
集中度21.4
回転率15.0
セクター集中度63.5
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
HM
Hook Mill Capital Partners, LP
申告総資産額
$11.3億
39 stks
2026-03-31
集中度14.9
回転率60.4
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SG
Societe Generale
申告総資産額
$140.9億
2,594 stks
2016-06-30
集中度9.5
回転率0.0
セクター集中度46.6
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有
詳細を見る
EC
Efg Capital International CORP.
申告総資産額
$4.3億
138 stks
2023-06-30
集中度0.0
回転率0.0
セクター集中度0.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有
詳細を見る
BA
Balyasny Asset Management L.P.
申告総資産額
$770.9億
3,117 stks
2026-03-31
集中度3.3
回転率84.2
セクター集中度38.9
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有
詳細を見る