AA
Alphadyne Asset Management LP
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$57.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 876
Alphadyne Asset Management LPは最新の13F報告書で876件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.6億、四半期回転率は121.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.67
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 41.47
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.72
直近の動向
減少 SPY
-95.8% -$6.1億
減少 QQQ
-88.6% -$4.6億
減少 BABA
-79.5% -$8196.6万
減少 WFC
-83.9% -$7524.3万
減少 GOOG
-57.7% -$6422.4万
増加 XOM
+419.6% $9660.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位363銘柄を表示中（全876銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | — | +29.50% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.25% | — | +28.79% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.94% | +1.58% | +419.62% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +1.09% | +163.24% | |
| 5 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.76% | +1.23% | +264.85% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.75% | — | -5.92% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | +10.25% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | — | +15.14% | |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.64% | +1.31% | +300.51% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +1.38% | +658.91% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.29% | +78.14% | |
| 12 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.46% | +1.34% | +1193.85% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.42% | +1.41% | +14830.39% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | — | +12.38% | |
| 15 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +1.25% | +12812.31% | |
| 16 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.21% | +1.04% | +625.09% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.19% | +0.95% | +853.25% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.18% | +1.05% | +1009.70% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.18% | +0.90% | +353.85% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | +5.92% | |
| 22 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.06% | +0.91% | +1242.12% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.58% | +182.56% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.99% | +0.71% | +377.76% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 26 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.98% | +0.81% | +578.46% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.97% | -11.17% | -88.55% | |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.93% | +0.85% | +1226.67% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +81.91% | |
| 31 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.86% | +0.70% | +494.70% | |
| 32 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.80% | +0.52% | +264.14% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.53% | +175.12% | |
| 35 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.78% | +0.58% | +372.26% | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.77% | +11805.97% | |
| 37 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.55% | +175.10% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 39 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.75% | — | +80.98% | |
| 40 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.73% | +7967.44% | |
| 41 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.47% | +319.14% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.71% | — | +13.57% | |
| 43 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | -1.75% | -57.67% | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.68% | — | +84.22% | |
| 46 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.68% | — | +350.73% | |
| 47 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 48 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.56% | +779.19% | |
| 50 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +384.95% |
1–50 of 363
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 876 | $57.6億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 863 | $42.8億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 298 | $12.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 166 | $5.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $12.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 181 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 125 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | $895.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 43 | $31.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | $15.8万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | $1.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 5 | $1.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 6 | $1.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 10 | $7.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 4 | $647.7万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 4 | $4984.3万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 8 | $1190.5万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 8 | $3295.0万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 2 | $514.3万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 7 | $5.6万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2018-09-30 | 26 | $2.1億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 10 | $24.3万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 17 | $5.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 67 | $7.8億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 15 | $4.1億 | 96 | |
| 2017-06-30 | 16 | $3.7億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 11 | $2.7億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 16 | $1.2億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 16 | $2205.0万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 14 | $5158.5万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 16 | $1.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 9 | $4710.6万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7 | $674.6万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 7 | $2291.8万 | 45 | |
| 2015-03-31 | 9 | $2005.3万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 3 | $2.2億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 16 | $7846.4万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 2 | $503.2万 | 100 | |
| 2014-03-31 | 1 | $51.8万 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1 | $1541.9万 | 0 |
今四半期の持株変動
Alphadyne Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.6% | +419.62% | 増加 |
| 2 | RTX | Rtx CORP | +1.4% | +14830.39% | 増加 |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | +1.4% | +658.91% | 増加 |
| 4 | TGT | Target CORP | +1.3% | +1193.85% | 増加 |
| 5 | CF | Cf Industries Holdings INC | +1.3% | +300.51% | 増加 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +1.3% | +12812.31% | 増加 |
| 7 | FDX | Fedex CORP | +1.2% | +264.85% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.1% | +163.24% | 増加 |
| 9 | TXN | Texas Instruments INC | +1.1% | +1009.70% | 増加 |
| 10 | FANG | Diamondback Energy INC | +1% | +625.09% | 増加 |
| 11 | ADBE | Adobe INC | +1% | +853.25% | 増加 |
| 12 | CRM | Salesforce INC | +0.9% | +1242.12% | 増加 |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.9% | +353.85% | 増加 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.9% | +1226.67% | 増加 |
| 15 | ADI | Analog Devices INC | +0.8% | +578.46% | 増加 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | +0.8% | +11805.97% | 増加 |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.7% | +7967.44% | 増加 |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.7% | +377.76% | 増加 |
| 19 | AA | Alcoa CORP | +0.7% | +494.70% | 増加 |
| 20 | WMT | Walmart INC | +0.6% | +182.56% | 増加 |
| 21 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.6% | +372.26% | 増加 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | +779.19% | 増加 |
| 23 | MRNA | Moderna INC | +0.6% | +175.10% | 増加 |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | +0.5% | +175.12% | 増加 |
| 25 | DE | Deere & Co | +0.5% | +4100.38% | 増加 |
| 26 | NUE | Nucor CORP | +0.5% | +264.14% | 増加 |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.5% | +856.62% | 増加 |
| 28 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.5% | +2040.81% | 増加 |
| 29 | DG | Dollar General CORP | +0.5% | +319.14% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +78.14% | 増加 |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | -0.7% | -97.31% | 減少 |
| 32 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | -0.8% | -92.45% | 減少 |
| 33 | MS | Morgan Stanley | -0.8% | -67.21% | 減少 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.9% | -97.06% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.8% | -57.67% | 減少 |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.8% | -83.93% | 減少 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2% | -79.47% | 減少 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -11.2% | -88.55% | 減少 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -14.4% | -95.77% | 減少 |
| 40 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MCHP | Microchip Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ALGN | Align Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Alphadyne Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Alphadyne Asset Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $57.6億、876 件のポジションが開示されています。
Alphadyne Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alphadyne Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $1.9億 (3.3%)
2. Apple INC (AAPL) — $1.3億 (2.3%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1.1億 (1.9%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — $1.1億 (1.9%)
5. Fedex CORP (FDX) — $1.0億 (1.8%)
Alphadyne Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alphadyne Asset Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、30件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC)
Alphadyne Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlphadyne Asset Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.0%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Energy: 11.5%
• Health Care: 10.7%
• Materials: 8.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
GI
Guardian Investor Services LLC
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
集中度2.7
回転率10.5
セクター集中度45.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
VR
Virginia Retirement System
申告総資産額
$69.0億
1,032 stks
2016-03-31
集中度2.3
回転率0.0
セクター集中度42.4
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
BI
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
申告総資産額
$6754.2億
3,855 stks
2016-12-31
集中度1.7
回転率11.8
セクター集中度43.7
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る