Ajo, LP

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 43

AJO, LPは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は152.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.29
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 86
ポジション規律: 92.59

直近の動向

増加 VST
+521.5%　$746.3万
増加 AAWWUSD
+282.6%　$677.4万
増加 HPQ
-83.4%　-$1163.8万
全売却 VZ
全売却 GOOGL
全売却 C

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	株式-一般消費財	5.87%	—	-0.86%
2	LUMN	Lumen Technologies INC	株式-通信サービス	5.00%	—	+3.19%
3	THC	Tenet Healthcare CORP	株式-ヘルスケア	4.91%	—	-4.73%
4	R	Ryder System INC	株式-資本財	4.91%	—	-22.03%
5	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	4.88%	—	-3.60%
6	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	4.56%	+4.39%	+521.46%
7	AAWWUSD	Atlas Air Worldwide Holdings	株式-その他	4.44%	+4.22%	+282.60%
8	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	4.32%	—	-5.88%
9	QVCAUSD	Qurate Retail Inc-series A	株式-その他	4.24%	—	+5.16%
10	DXC	Dxc Technology Co	株式-IT	4.16%	—	-4.73%
11	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	4.15%	—	-0.05%
12	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	4.06%	—	+64.08%
13	PUMP	Propetro Holding CORP	株式-その他	3.73%	—	-16.39%
14	SIG	Signet Jewelers Limited	株式-一般消費財	3.40%	—	-7.69%
15	SNX	TD Synnex CORP	株式-IT	3.29%	—	+160.57%
16	TDS	Telephone And Data Systems	株式-通信サービス	3.08%	—	-26.85%
17	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	2.97%	—	-4.73%
18	XRX	Xerox Holdings CORP	株式-資本財	2.67%	—	-6.68%
19	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	2.49%	—	-3.78%
20	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	2.43%	—	-19.57%
21	HRI	Herc Holdings INC	株式-その他	1.83%	—	-39.30%
22	DNOW	Dnow INC	株式-その他	1.60%	—	-4.73%
23	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.59%	+0.06%	-83.40%
24	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	1.51%	—	-6.97%
25	ATRO	Astronics CORP	株式-その他	1.48%	—	-4.73%
26	UFS	Domtar CORP	株式-その他	1.37%	—	-4.73%
27	DHT	DHT Holdings, Inc.	株式-その他	1.20%	—	—
28	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.02%	—	-56.94%
29	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.99%	—	+2.14%
30	KSS	Kohls CORP	株式-一般消費財	0.98%	—	-20.64%
31	DAC	Danaos Corporation	株式-その他	0.96%	—	—
32	✓	Audacy Inc	株式-その他	0.86%	—	—
33	CAI1USD	Cai International INC	株式-その他	0.79%	—	-4.73%
34	ARCH1USD	Arch Resources INC	株式-その他	0.77%	—	-47.03%
35	KRAUSD	Kraton CORP	株式-その他	0.73%	—	-4.73%
36	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	0.63%	—	-4.73%
37	CMTL	Comtech Telecommunications	株式-その他	0.57%	—	-13.98%
38	LDLEUR	Lydall INC	株式-その他	0.53%	—	-4.74%
39	YELP	Yelp INC	株式-その他	0.45%	—	-4.74%
40	CYD	China Yuchai International Limited	株式-その他	0.22%	—	+7.08%
41	✓	Adecoagro SA	株式-その他	0.19%	—	—
42	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
43	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	株式-その他	0.08%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	43	$2.0億	100	1GT 2LUMN 3THC 主要銘柄2021-03-31 1.GT 2.LUMN 3.THC 4.R 5.F 6.VST 7.AAWWUSD 8.CAR 9.QVCAUSD 10.DXC
2020-12-31	266	$9.7億	100	1VZ 2GOOGL 3C 主要銘柄2020-12-31 1.VZ 2.GOOGL 3.C 4.XOM 5.JNJ 6.MS 7.HD 8.HPQ 9.MU 10.GS
2020-09-30	679	$94.7億	67	1GOOGL 2VZ 3PFE 主要銘柄2020-09-30 1.GOOGL 2.VZ 3.PFE 4.MSFT 5.HD 6.AMZN 7.JNJ 8.PM 9.ATVIEUR 10.MRK
2020-06-30	667	$109.5億	71	1INTC 2VZ 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.INTC 2.VZ 3.MSFT 4.AMZN 5.PFE 6.BMY 7.C 8.ATVIEUR 9.PM 10.EA
2020-03-31	651	$111.2億	74	1JNJ 2VZ 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.VZ 3.MSFT 4.PFE 5.AMZN 6.INTC 7.PG 8.PM 9.MDT 10.ATVIEUR
2019-12-31	567	$169.1億	41	1JNJ 2VZ 3C 主要銘柄2019-12-31 1.JNJ 2.VZ 3.C 4.PFE 5.MDLZ 6.PG 7.MRK 8.MSFT 9.PEP 10.HPQ
2019-09-30	600	$172.4億	43	1JNJ 2VZ 3C 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.VZ 3.C 4.CVX 5.PFE 6.INTC 7.PEP 8.EXC 9.MRK 10.PM
2019-06-30	612	$192.6億	54	1JNJ 2VZ 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.VZ 3.PFE 4.CVX 5.C 6.PEP 7.MRK 8.EXC 9.TSN 10.HPQ
2019-03-31	653	$193.8億	50	1JNJ 2PFE 3VZ 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.MRK 5.CVX 6.MSFT 7.BAC 8.GOOGL 9.EXC 10.COP
2018-12-31	628	$178.2億	49	1PFE 2VZ 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.VZ 3.MRK 4.JNJ 5.BAC 6.MSFT 7.COP 8.EXC 9.GOOGL 10.PEP
2018-09-30	628	$211.6億	39	1JNJ 2PFE 3VZ 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.BAC 5.MRK 6.GOOGL 7.COP 8.MSFT 9.HPQ 10.BAX
2018-06-30	639	$216.7億	42	1JNJ 2VZ 3PFE 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.VZ 3.PFE 4.BAC 5.XOM 6.MRK 7.VLO 8.BAX 9.PEP 10.MSFT
2018-03-31	615	$218.4億	32	1JNJ 2BAC 3PFE 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.BAC 3.PFE 4.JPM 5.XOM 6.VZ 7.VLO 8.MRK 9.MPC 10.PEP
2017-12-31	602	$232.1億	37	1JNJ 2BAC 3PFE 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.BAC 3.PFE 4.XOM 5.JPM 6.VZ 7.MSFT 8.MRK 9.VLO 10.PEP
2017-09-30	560	$230.1億	35	1JNJ 2BAC 3PFE 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.BAC 3.PFE 4.XOM 5.JPM 6.MRK 7.WMT 8.VZ 9.MSFT 10.AMAT
2017-06-30	568	$234.3億	56	1JNJ 2BAC 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.BAC 3.XOM 4.PFE 5.JPM 6.MRK 7.WMT 8.VZ 9.DIS 10.PEP
2017-03-31	521	$241.9億	28	1JPM 2JNJ 3BAC 主要銘柄2017-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.BAC 4.PFE 5.C 6.XOM 7.WMT 8.VZ 9.INTC 10.PEP
2016-12-31	518	$243.4億	29	1JPM 2JNJ 3BAC 主要銘柄2016-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.BAC 4.C 5.PFE 6.XOM 7.VZ 8.T 9.INTC 10.AIG
2016-09-30	513	$233.9億	30	1JNJ 2JPM 3PFE 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.PFE 4.BAC 5.XOM 6.C 7.VZ 8.INTC 9.AIG 10.T
2016-06-30	479	$224.8億	31	1JNJ 2JPM 3PFE 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.PFE 4.BAC 5.VZ 6.C 7.XOM 8.T 9.TRV 10.INTC
2016-03-31	478	$231.1億	28	1JNJ 2JPM 3PFE 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.JPM 3.PFE 4.BAC 5.MSFT 6.C 7.INTC 8.VZ 9.TRV 10.AIG
2015-12-31	516	$230.5億	28	1JNJ 2JPM 3PFE 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.PFE 4.BAC 5.C 6.INTC 7.MSFT 8.AIG 9.TRV 10.VZ
2015-09-30	503	$218.2億	36	1JPM 2JNJ 3PFE 主要銘柄2015-09-30 1.JPM 2.JNJ 3.PFE 4.BAC 5.C 6.AIG 7.INTC 8.XOM 9.AAPL 10.VZ
2015-06-30	512	$234.5億	48	1JPM 2PFE 3JNJ 主要銘柄2015-06-30 1.JPM 2.PFE 3.JNJ 4.C 5.XOM 6.AIG 7.AAPL 8.INTC 9.VLO 10.PM
2015-03-31	475	$239.2億	35	1JPM 2C 3XOM 主要銘柄2015-03-31 1.JPM 2.C 3.XOM 4.AAPL 5.AIG 6.CAH 7.TRV 8.ALL 9.VLO 10.AXP
2014-12-31	446	$236.4億	40	1JPM 2C 3INTC 主要銘柄2014-12-31 1.JPM 2.C 3.INTC 4.AIG 5.AAPL 6.TRV 7.COF 8.ALL 9.CAH 10.AXP
2014-09-30	423	$225.7億	37	1JPM 2INTC 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.JPM 2.INTC 3.XOM 4.AIG 5.AAPL 6.T 7.COF 8.CAH 9.ALL 10.TRV
2014-06-30	437	$232.9億	37	1XOM 2AIG 3T 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.AIG 3.T 4.INTC 5.COF 6.AAPL 7.BKR 8.CVX 9.TRV 10.CAH
2014-03-31	392	$229.1億	47	1XOM 2BAC 3AIG 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.BAC 3.AIG 4.AAPL 5.CVX 6.EIX 7.OXY 8.RTN1USD 9.VLO 10.ALL
2013-12-31	434	$229.1億	40	1XOM 2CVX 3AIG 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.AIG 4.WFC 5.COP 6.NOC 7.RTN1USD 8.CI 9.CAH 10.DFSEUR
2013-09-30	480	$219.6億	61	1XOM 2CVX 3JPM 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JPM 4.GS 5.COP 6.AIG 7.WFC 8.NOC 9.RTN1USD 10.TRV
2013-06-30	498	$214.6億	0	1XOM 2JPM 3CVX 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.JPM 3.CVX 4.JNJ 5.WFC 6.GS 7.C 8.COP 9.CSCO 10.NOC

今四半期の持株変動

Ajo, LPの2021-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ).

Ajo, LPが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+4.4%	+521.46%	増加
2	AAWWUSD	Atlas Air Worldwide Holdings	+4.2%	+282.60%	増加
3	HPQ	Hp INC	+0.1%	-83.40%	減少
4	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
6	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
7	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
9	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
10	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
11	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
12	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
14	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	—	EXIT	全売却
15	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
16	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
17	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
19	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
20	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
21	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	全売却
22	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
23	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
24	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
25	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
26	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
27	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	全売却
28	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
30	MAS	Masco CORP	—	EXIT	全売却
31	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
32	OC	Owens Corning	—	EXIT	全売却
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
34	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
36	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
37	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
38	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
39	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
40	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	全売却
41	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	全売却
42	DREUSD	Duke Realty CORP	—	EXIT	全売却
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
45	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
46	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	全売却
47	MAN	Manpowergroup INC	—	EXIT	全売却
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
49	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
50	RS	Reliance INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Ajo, LPとはどのような機関投資家ですか？

Ajo, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、43 件のポジションが開示されています。

Ajo, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ajo, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goodyear Tire & Rubber Co (GT) — $1170.9万 (5.9%) 2. Lumen Technologies INC (LUMN) — $996.7万 (5.0%) 3. Tenet Healthcare CORP (THC) — $979.8万 (4.9%) 4. Ryder System INC (R) — $979.8万 (4.9%) 5. Ford Motor Co (F) — $972.8万 (4.9%)

Ajo, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ajo, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および47件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ)

Ajo, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAjo, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 74.1% • Information Technology: 25.9%