Aj Wealth Strategies, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001744073

長期保有型

申告総資産額

$20.7億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 297

AJ WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$20.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全297銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.59%	—	+7.47%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.42%	—	+55.60%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.43%	—	+28.01%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.90%	—	+1.55%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.72%	—	+16.96%
6	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	3.56%	—	-9.04%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	3.28%	—	+2.30%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.18%	—	+10.64%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.97%	—	-27.01%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.96%	—	+3.33%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.78%	—	+1.99%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.69%	—	-27.04%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.40%	—	-1.07%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+1026.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.89%	—	+1.15%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.69%	—	-24.76%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.68%	—	+53.86%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.63%	—	-0.25%
19	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.59%	—	-17.28%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.53%	—	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.49%	—	+3479.91%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.22%	—	+10.31%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.22%	—	+33.80%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.17%	—	-1.02%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.08%	—	+16.04%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	-4.80%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.86%	—	-71.29%
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.82%	—	+404.64%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.73%	—	—
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	+3.02%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.66%	—	+15.39%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+3.51%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-43.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+0.39%
36	CORT	Corcept Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	—
37	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.54%	—	+109.44%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	-0.35%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-89.41%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.49%	—	+169.03%
41	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	株式-その他	0.47%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.00%
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.43%	—	+70.71%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-4.68%
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.42%	—	-1.08%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-1.22%
47	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-0.33%
48	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.33%	—	+20.16%
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.64%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.30%	—	-7.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.71
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.02
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	297	$20.7億	0	1SCHX 2VOO 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.SGOV 4.QQQ 5.USFR 6.OMFL 7.BILS 8.AGG 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	288	$19.2億	0	1SCHX 2SGOV 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SGOV 3.BIL 4.VOO 5.SCHF 6.OMFL 7.USMV 8.QQQ 9.BILS 10.USFR
2022-12-31	300	$19.0億	0	1SCHX 2AGG 3SGOV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SGOV 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.SCHF 8.OMFL 9.BILS 10.USFR
2022-09-30	306	$17.2億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.QQQ 5.SCHF 6.USMV 7.AGGY 8.AGG 9.MINT 10.SCHA
2022-06-30	307	$19.0億	0	1OMFL 2SCHX 3JPST 主要銘柄2022-06-30 1.OMFL 2.SCHX 3.JPST 4.SCHF 5.USMV 6.QQQ 7.AGGY 8.VOO 9.AGG 10.MUB
2022-03-31	322	$20.3億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.JPST 5.USMV 6.SCHF 7.SPY 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHA
2021-12-31	310	$21.0億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-09-30	295	$18.5億	0	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-06-30	271	$16.8億	91	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-03-31	260	$14.1億	28	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SCHM 8.SCHA 9.SJNK 10.QUAL
2020-12-31	239	$11.5億	19	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.SCHA 8.QUAL 9.SCHM 10.REM
2020-09-30	223	$9.8億	17	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.REM
2020-06-30	204	$9.0億	41	1AGG 2SCHX 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.SCHX 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.VDE
2020-03-31	176	$7.4億	74	1QQQ 2AGG 3SCHX 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.AGG 3.SCHX 4.USMV 5.VOO 6.QUAL 7.VDE 8.SHM 9.ITM 10.SPY
2019-12-31	121	$8.6億	20	1SCHX 2AGG 3TOTL 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.TOTL 4.QQQ 5.VOO 6.USMV 7.SCHA 8.IEFA 9.ITM 10.SCHF
2019-09-30	117	$7.6億	28	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.ITM 8.AGGY 9.SCHA 10.IEFA
2019-06-30	106	$6.8億	31	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.JPST 6.VOO 7.USMV 8.SCHA 9.IEFA 10.SCHF
2019-03-31	108	$6.0億	28	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.JPST 8.IEFA 9.SCHA 10.PFF
2018-12-31	94	$5.2億	31	1SCHX 2FLOT 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.FLOT 3.QQQ 4.AGG 5.USMV 6.VOO 7.IEFA 8.SCHA 9.XRLV 10.SMDV
2018-09-30	105	$5.4億	16	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-06-30	97	$4.8億	42	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-03-31	89	$4.2億	52	1SCHX273935A3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.AGG 4.FLOT 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.73937B
2017-12-31	93	$4.0億	29	1SCHX273935A3BIV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.SCHF 5.USMV 6.CLDR 7.VOO 8.SCHA 9.SCHZ 10.SHM
2017-09-30	80	$3.1億	17	1SCHX273935A3BIV 主要銘柄2017-09-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-06-30	75	$2.6億	28	1SCHX273935A3BIV 主要銘柄2017-06-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-03-31	72	$2.3億	22	1SCHX273935A3USMV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.VOO 5.SCHA 6.SCHF 7.BIV 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2016-12-31	67	$1.9億	0	1SCHX273935A3USMV 主要銘柄2016-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.SCHA 5.VOO 6.BIV 7.SCHF 8.SMHC 9.SHM 10.USDU

今四半期の持株変動

Aj Wealth Strategies, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aj Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Aj Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.7億、297 件のポジションが開示されています。

Aj Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aj Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2.0億 (9.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.5億 (7.4%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1.3億 (6.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $8066.4万 (3.9%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $7694.2万 (3.7%)

Aj Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aj Wealth Strategies, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Aj Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAj Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.8% • Consumer Discretionary: 15.7% • Communication Services: 14.2% • Financials: 10.5% • Health Care: 10.3% • Energy: 9.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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$3.6億

53 stks

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データが古く、未更新

集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Aj Wealth Strategies, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001744073

長期保有型

申告総資産額

$20.7億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 297

AJ WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$20.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全297銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.59%	—	+7.47%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.42%	—	+55.60%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.43%	—	+28.01%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.90%	—	+1.55%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.72%	—	+16.96%
6	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	3.56%	—	-9.04%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	3.28%	—	+2.30%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.18%	—	+10.64%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.97%	—	-27.01%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.96%	—	+3.33%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.78%	—	+1.99%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.69%	—	-27.04%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.40%	—	-1.07%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+1026.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.89%	—	+1.15%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.69%	—	-24.76%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.68%	—	+53.86%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.63%	—	-0.25%
19	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.59%	—	-17.28%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.53%	—	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.49%	—	+3479.91%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.22%	—	+10.31%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.22%	—	+33.80%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.17%	—	-1.02%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.08%	—	+16.04%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	-4.80%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.86%	—	-71.29%
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.82%	—	+404.64%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.73%	—	—
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	+3.02%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.66%	—	+15.39%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+3.51%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-43.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+0.39%
36	CORT	Corcept Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	—
37	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.54%	—	+109.44%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	-0.35%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-89.41%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.49%	—	+169.03%
41	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	株式-その他	0.47%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.00%
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.43%	—	+70.71%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-4.68%
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.42%	—	-1.08%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-1.22%
47	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-0.33%
48	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.33%	—	+20.16%
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.64%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.30%	—	-7.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.71
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.02
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	297	$20.7億	0	1SCHX 2VOO 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.SGOV 4.QQQ 5.USFR 6.OMFL 7.BILS 8.AGG 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	288	$19.2億	0	1SCHX 2SGOV 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SGOV 3.BIL 4.VOO 5.SCHF 6.OMFL 7.USMV 8.QQQ 9.BILS 10.USFR
2022-12-31	300	$19.0億	0	1SCHX 2AGG 3SGOV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SGOV 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.SCHF 8.OMFL 9.BILS 10.USFR
2022-09-30	306	$17.2億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.QQQ 5.SCHF 6.USMV 7.AGGY 8.AGG 9.MINT 10.SCHA
2022-06-30	307	$19.0億	0	1OMFL 2SCHX 3JPST 主要銘柄2022-06-30 1.OMFL 2.SCHX 3.JPST 4.SCHF 5.USMV 6.QQQ 7.AGGY 8.VOO 9.AGG 10.MUB
2022-03-31	322	$20.3億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.JPST 5.USMV 6.SCHF 7.SPY 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHA
2021-12-31	310	$21.0億	0	1SCHX 2QQQ 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-09-30	295	$18.5億	0	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-06-30	271	$16.8億	91	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SJNK 8.SCHM 9.SCHA 10.QUAL
2021-03-31	260	$14.1億	28	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.SCHF 5.VOO 6.USMV 7.SCHM 8.SCHA 9.SJNK 10.QUAL
2020-12-31	239	$11.5億	19	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.SCHA 8.QUAL 9.SCHM 10.REM
2020-09-30	223	$9.8億	17	1SCHX 2AGG 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.REM
2020-06-30	204	$9.0億	41	1AGG 2SCHX 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.SCHX 3.QQQ 4.VOO 5.SCHF 6.USMV 7.QUAL 8.SCHA 9.SCHM 10.VDE
2020-03-31	176	$7.4億	74	1QQQ 2AGG 3SCHX 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.AGG 3.SCHX 4.USMV 5.VOO 6.QUAL 7.VDE 8.SHM 9.ITM 10.SPY
2019-12-31	121	$8.6億	20	1SCHX 2AGG 3TOTL 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.TOTL 4.QQQ 5.VOO 6.USMV 7.SCHA 8.IEFA 9.ITM 10.SCHF
2019-09-30	117	$7.6億	28	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.ITM 8.AGGY 9.SCHA 10.IEFA
2019-06-30	106	$6.8億	31	1SCHX 2QQQ 3TOTL 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.TOTL 4.AGG 5.JPST 6.VOO 7.USMV 8.SCHA 9.IEFA 10.SCHF
2019-03-31	108	$6.0億	28	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.VOO 6.USMV 7.JPST 8.IEFA 9.SCHA 10.PFF
2018-12-31	94	$5.2億	31	1SCHX 2FLOT 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.FLOT 3.QQQ 4.AGG 5.USMV 6.VOO 7.IEFA 8.SCHA 9.XRLV 10.SMDV
2018-09-30	105	$5.4億	16	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-06-30	97	$4.8億	42	1SCHX 2QQQ 3FLOT 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.QQQ 3.FLOT 4.AGG 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.XRLV
2018-03-31	89	$4.2億	52	1SCHX273935A3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.AGG 4.FLOT 5.SCHF 6.USMV 7.VOO 8.SCHA 9.SCHM 10.73937B
2017-12-31	93	$4.0億	29	1SCHX273935A3BIV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.SCHF 5.USMV 6.CLDR 7.VOO 8.SCHA 9.SCHZ 10.SHM
2017-09-30	80	$3.1億	17	1SCHX273935A3BIV 主要銘柄2017-09-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-06-30	75	$2.6億	28	1SCHX273935A3BIV 主要銘柄2017-06-30 1.SCHX 2.73935A 3.BIV 4.USMV 5.SCHF 6.VOO 7.SCHA 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2017-03-31	72	$2.3億	22	1SCHX273935A3USMV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.VOO 5.SCHA 6.SCHF 7.BIV 8.SCHZ 9.SMHC 10.SHM
2016-12-31	67	$1.9億	0	1SCHX273935A3USMV 主要銘柄2016-12-31 1.SCHX 2.73935A 3.USMV 4.SCHA 5.VOO 6.BIV 7.SCHF 8.SMHC 9.SHM 10.USDU

今四半期の持株変動

Aj Wealth Strategies, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る