AG Asset Advisory, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001625008

セクター集中型逆張り型集中投資型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

AG Asset Advisory, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は19.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 99.87
回転率: 19.69
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 76.63

AG Asset Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.250 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 META
-0.1%　-$764.3万
減少 DFUS
+1.3%　-$105.4万
増加 PCN
+621.3%　$174.2万
増加 PTY
+627.2%　$156.8万
増加 DFUV
+10.7%　$72.0万
増加 DFAT
+18.1%　$65.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	40.88%	-7.91%	-0.12%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	26.95%	-1.81%	+1.31%
3	KNRG	Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr	ETF-その他	6.22%	+6.22%	NEW
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	4.55%	+0.47%	+10.67%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.44%	+0.39%	+10.36%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.81%	+0.47%	+18.09%
7	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	株式-その他	2.31%	-0.19%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.07%	+0.19%	+11.33%
9	PCN	Pimco Corporate & Income Str	株式-その他	1.70%	+1.44%	+621.35%
10	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	1.52%	+1.29%	+627.23%
11	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	1.32%	+0.32%	+17.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	-0.16%	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	-0.11%	-0.71%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.01%	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	-0.04%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.02%	+2.47%
17	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.34%	-0.03%	—
18	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.32%	+0.05%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.03%	—
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.28%	-0.04%	—
21	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.26%	+0.02%	—
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	-0.07%	-25.69%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	—	—
24	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.25%	-0.07%	—
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +22.9%
ベータ: +1.29
アルファ: -14.6%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +6.5%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +0.63
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.28
カルマーレシオ: +0.47
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +14.8%
下方標準偏差: +14%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +19.9%
最悪12ヶ月: -4.5%
効率性レシオ: +0.1
シャープレシオ: +0.38
セクター分散度: +34.2%
歪度: +0.09
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +2.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$1.2億	20	1META 2DFUS 3KNRG 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.DFUS 3.KNRG 4.DFUV 5.DFIV 6.DFAT 7.KBDC 8.DFAS 9.PCN 10.PTY
2025-12-31	26	$1.2億	15	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.DFIV 5.KBDC 6.DFAT 7.DFAS 8.AMZN 9.KYN 10.AAPL
2025-09-30	26	$1.2億	23	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.KBDC 5.DFIV 6.MINT 7.DFAT 8.DFAS 9.PCN 10.AMZN
2025-06-30	21	$1.2億	0	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAT 6.MINT 7.DFAS 8.AMZN 9.SPLV 10.AAPL
2025-03-31	22	$9747.6万	5	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAS 7.MINT 8.AMZN 9.SPLV 10.AGG
2024-12-31	23	$1.0億	0	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.MINT 5.DFIV 6.DFAT 7.DFAS 8.AMZN 9.AAPL 10.SPLV

今四半期の持株変動

AG Asset Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG); 全売却: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -0.12%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +1.31%.

AG Asset Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PCN	Pimco Corporate & Income Str	+1.4%	+621.35%	増加
2	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+1.3%	+627.23%	増加
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.5%	+10.67%	増加
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.5%	+18.09%	増加
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+10.36%	増加
6	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.3%	+17.94%	増加
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.33%	増加
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
9	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	変化なし
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	変化なし
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	—	変化なし
12	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.47%	増加
14	NTAP	Netapp INC	0%	—	変化なし
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
16	BLK	Blackrock INC	0%	—	変化なし
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.69%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	変化なし
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.71%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	変化なし
22	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	—	変化なし
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.8%	+1.31%	増加
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-7.9%	-0.12%	減少
25	KNRG	Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr	—	NEW	新規購入
26	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	全売却
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AG Asset Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

AG Asset Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、25 件のポジションが開示されています。

AG Asset Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AG Asset Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4928.4万 (40.9%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3249.9万 (26.9%) 3. Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG) — $750.3万 (6.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $548.3万 (4.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — $415.4万 (3.4%)

AG Asset Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AG Asset Advisory, LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、9件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG); 全売却: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -0.12%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +1.31%

AG Asset Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAG Asset Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 93.1% • Information Technology: 2.6% • Consumer Discretionary: 2.5% • Industrials: 0.7% • Financials: 0.6% • Health Care: 0.5%

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CIK: 0001625008

セクター集中型逆張り型集中投資型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

AG Asset Advisory, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は19.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 99.87
回転率: 19.69
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 76.63

直近の動向

減少 META
-0.1%　-$764.3万
減少 DFUS
+1.3%　-$105.4万
増加 PCN
+621.3%　$174.2万
増加 PTY
+627.2%　$156.8万
増加 DFUV
+10.7%　$72.0万
増加 DFAT
+18.1%　$65.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	40.88%	-7.91%	-0.12%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	26.95%	-1.81%	+1.31%
3	KNRG	Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr	ETF-その他	6.22%	+6.22%	NEW
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	4.55%	+0.47%	+10.67%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.44%	+0.39%	+10.36%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.81%	+0.47%	+18.09%
7	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	株式-その他	2.31%	-0.19%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.07%	+0.19%	+11.33%
9	PCN	Pimco Corporate & Income Str	株式-その他	1.70%	+1.44%	+621.35%
10	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	1.52%	+1.29%	+627.23%
11	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	1.32%	+0.32%	+17.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	-0.16%	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	-0.11%	-0.71%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.01%	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	-0.04%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.02%	+2.47%
17	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.34%	-0.03%	—
18	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.32%	+0.05%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.03%	—
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.28%	-0.04%	—
21	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.26%	+0.02%	—
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	-0.07%	-25.69%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	—	—
24	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.25%	-0.07%	—
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +22.9%
ベータ: +1.29
アルファ: -14.6%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +6.5%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +0.63
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.28
カルマーレシオ: +0.47
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +14.8%
下方標準偏差: +14%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +19.9%
最悪12ヶ月: -4.5%
効率性レシオ: +0.1
シャープレシオ: +0.38
セクター分散度: +34.2%
歪度: +0.09
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +2.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$1.2億	20	1META 2DFUS 3KNRG 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.DFUS 3.KNRG 4.DFUV 5.DFIV 6.DFAT 7.KBDC 8.DFAS 9.PCN 10.PTY
2025-12-31	26	$1.2億	15	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.DFIV 5.KBDC 6.DFAT 7.DFAS 8.AMZN 9.KYN 10.AAPL
2025-09-30	26	$1.2億	23	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.KBDC 5.DFIV 6.MINT 7.DFAT 8.DFAS 9.PCN 10.AMZN
2025-06-30	21	$1.2億	0	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAT 6.MINT 7.DFAS 8.AMZN 9.SPLV 10.AAPL
2025-03-31	22	$9747.6万	5	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAS 7.MINT 8.AMZN 9.SPLV 10.AGG
2024-12-31	23	$1.0億	0	1META 2DFUS 3DFUV 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.DFUS 3.DFUV 4.MINT 5.DFIV 6.DFAT 7.DFAS 8.AMZN 9.AAPL 10.SPLV

今四半期の持株変動

AG Asset Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PCN	Pimco Corporate & Income Str	+1.4%	+621.35%	増加
2	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+1.3%	+627.23%	増加
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.5%	+10.67%	増加
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.5%	+18.09%	増加
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+10.36%	増加
6	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.3%	+17.94%	増加
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.33%	増加
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
9	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	変化なし
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	変化なし
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	—	変化なし
12	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.47%	増加
14	NTAP	Netapp INC	0%	—	変化なし
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
16	BLK	Blackrock INC	0%	—	変化なし
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.69%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	変化なし
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.71%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	変化なし
22	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	—	変化なし
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.8%	+1.31%	増加
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-7.9%	-0.12%	減少
25	KNRG	Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr	—	NEW	新規購入
26	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	全売却
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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