CIK: 0001802862
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 35
AFFINIA FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 20.81% | — | -1.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.52% | — | -5.69% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 15.95% | — | +4.06% | |
| 4 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 14.88% | — | +0.55% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.75% | — | -0.18% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.36% | — | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | +1.99% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | — | -1.00% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -7.31% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -2.32% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.46% | |
| 12 | GIB | Cgi INC | 株式-IT | 0.90% | — | -7.14% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.78% | — | -2.56% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | +110.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +3.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +0.09% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.37% | — | -1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | +1.53% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | — | -1.98% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | — | -1.53% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.26% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | -32.50% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | -22.37% | |
| 28 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | +1.39% | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -12.13% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 0.15% | — | -46.34% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 35 | PSN | Parsons CORP | 株式-IT | 0.14% | — | -25.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の74%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 35 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 34 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $8860.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | $1.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 30 | $1.6億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 22 | $1.4億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 21 | $1.4億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 20 | $1.2億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 16 | $1.1億 | 80 | |
| 2019-12-31 | 19 | $1.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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