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Advisortrust Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 255

ADVISORTRUST PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で255件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は54.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.9
回転率
54.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.8
多様性
100
ポジション規律
76.91

直近の動向

  • 減少 IYF

    -99.7%　-$1143.0万

  • 減少 AVGO

    -15.1%　-$367.0万

  • 減少 QQQ

    -5.9%　-$194.3万

  • 減少 SPY

    -31.8%　-$183.9万

  • 減少 TSM

    -23.6%　-$156.3万

  • 増加 SHV

    +237.3%　$207.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.15%-1.20%-5.93%
2PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他5.18%+5.18%NEW
3IYZIshares US TelecommunicationETF-その他5.12%+5.12%NEW
4AVGOBroadcom INC株式-IT4.81%-1.88%-15.13%
5EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場4.59%+4.59%NEW
6GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ4.26%-0.69%-16.29%
7TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT3.68%-0.89%-23.59%
8WMTWalmart INC株式-生活必需品3.47%+0.74%+20.20%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.44%—+10.03%
10AAPLApple INC株式-IT3.13%—+8.69%
11TGTTarget CORP株式-一般消費財2.39%+0.51%+8.07%
12PNCPnc Financial Services Group株式-金融2.23%+0.03%+7.11%
13MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.08%+0.30%+7.93%
14AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.76%+0.16%+7.74%
15PLDPrologis INC株式-不動産1.67%+0.13%+10.13%
16MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア1.66%—+8.18%
17EMREmerson Electric Co株式-資本財1.57%+0.07%+11.75%
18PEPPepsico INC株式-生活必需品1.46%+0.17%+10.03%
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.43%-0.89%-31.76%
20SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債1.23%+0.85%+237.31%
21CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他1.13%—+8.51%
22CGUSCap Group Core EquityETF-その他1.11%—-3.89%
23NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT1.11%—+10.83%
24QCOMQualcomm INC株式-IT1.09%-0.32%+7.86%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.83%-0.36%-4.08%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.73%—-9.68%
27CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他0.72%—+10.15%
28PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.70%+0.47%+220.20%
29CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.62%+0.22%+63.43%
30JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.61%+0.48%+321.43%
31SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.61%—-15.80%
32DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.60%+0.12%+18.41%
33ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.58%—+31.32%
34IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.54%-0.46%-26.63%
35GLUGabelli Glbl Util & INC Tr株式-その他0.53%+0.18%+62.48%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.53%—-0.58%
37TFCTruist Financial CORP株式-金融0.46%—+24.66%
38TAt&t INC株式-通信サービス0.44%+0.15%+36.13%
39METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.40%-0.17%-15.15%
40RYRoyal Bank Of Canada株式-金融0.39%——
41DDominion Energy INC株式-公益事業0.37%—+34.97%
42VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.37%—+9.06%
43FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他0.37%—+1.85%
44GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.36%—-4.28%
45AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.33%—+3.24%
46IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.32%—-3.91%
47ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.31%—+13.71%
48GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.30%—+31.63%
49RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.30%+0.20%+227.01%
50SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他0.30%—+53.76%
1–50 of 255

今四半期の持株変動

Advisortrust Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC).

Advisortrust Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo+0.9%+237.31%増加
2WMTWalmart INC+0.7%+20.20%増加
3TGTTarget CORP+0.5%+8.07%増加
4JNJJohnson & Johnson+0.5%+321.43%増加
5PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.5%+220.20%増加
6MRKMerck & Co. INC.+0.3%+7.93%増加
7CGMSCap Group US Multi-sect Bond+0.2%+63.43%増加
8RDVYFirst Trust Rising Dividend+0.2%+227.01%増加
9GLUGabelli Glbl Util & INC Tr+0.2%+62.48%増加
10PEPPepsico INC+0.2%+10.03%増加
11AMGNAmgen INC+0.2%+7.74%増加
12TAt&t INC+0.2%+36.13%増加
13PLDPrologis INC+0.1%+10.13%増加
14DUKDuke Energy CORP+0.1%+18.41%増加
15EMREmerson Electric Co+0.1%+11.75%増加
16PNCPnc Financial Services Group0%+7.11%増加
17METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-15.15%減少
18PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%-33.79%減少
19IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-53.89%減少
20VVVanguard Large-cap ETF-0.3%-80.22%減少
21VUGVanguard Growth ETF-0.3%-66.95%減少
22QCOMQualcomm INC-0.3%+7.86%増加
23MSFTMicrosoft CORP-0.4%-4.08%減少
24IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.5%-26.63%減少
25GLDSpdr Gold Shares-0.7%-16.29%減少
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.9%-31.76%減少
27TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.9%-23.59%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.2%-5.93%減少
29AVGOBroadcom INC-1.9%-15.13%減少
30IYFIshares US Financials ETF-5%-99.65%減少
31PDBCInvesco Optimum Yield Divers—NEW新規購入
32IYZIshares US Telecommunication—NEW新規購入
33IYWIshares Ustechnology ETF—EXIT全売却
34EEMIshares Msci Emerging Market—NEW新規購入
35IYCIshares US Consumer Discreti—EXIT全売却
36VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
37VTVanguard Tot World Stk ETF—EXIT全売却
38SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
39VPLVanguard Ftse Pacific ETF—NEW新規購入
40VONEVanguard Russell 1000—EXIT全売却
41VONGVanguard Russell 1000 Growth—EXIT全売却
42VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
43VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
44VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新規購入
45VFMFVanguard US Multifactor ETF—NEW新規購入
46MRSHMarsh & Mclennan Cos—NEW新規購入
47AORIshares Core 60/40 Balanced—NEW新規購入
48VPLSVanguard Core-plus Bond ETF—NEW新規購入
49JXNJackson Financial Inc-a—EXIT全売却
50BXBlackstone INC—EXIT全売却

FAQ

Advisortrust Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Advisortrust Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、255 件のポジションが開示されています。
Advisortrust Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Advisortrust Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1479.3万 (6.2%) 2. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — $1244.8万 (5.2%) 3. Ishares US Telecommunication (IYZ) — $1232.2万 (5.1%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1155.9万 (4.8%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $1104.5万 (4.6%)
Advisortrust Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Advisortrust Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、17件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC)
Advisortrust Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvisortrust Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Financials: 17.9% • Health Care: 15.3% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 6.0% • Industrials: 6.0%

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